PEKAO SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] PEKAO SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek1 761 4163 372 644428 934827 196
II. Przychody z tytułu prowizji262 028490 36363 808120 270
III. Wynik na działalności bankowej1 079 6771 981 230262 919485 929
IV. Zysk (strata) brutto312 166508 47676 018124 712
V. Zysk (strata) netto220 630370 45153 72790 859
VI. Aktywa (stan na ...) 71 419 740 16 974 38900-06-30
VII. Kapitał własny (stan na ...) 4 126 118 980 65800-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na ...) 145 340 000 145 340 00000-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na ...) 28,39 6,7500-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na ...) 10,19  00-06-30


Bilans
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym4 387 5972 135 5084 291 0913 777 068
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym47 40238 23044 69922 281
III. Należności od sektora finansowego7 966 6637 645 7304 126 8705 662 260
1. W rachunku bieżącym379 257312 143159 842260 148
2. Terminowe7 587 4067 333 5863 967 0285 402 112
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego30 537 93727 183 54123 750 96822 988 822
1. W rachunku bieżącym3 991 3263 538 9132 479 5792 091 120
2. Terminowe26 546 61123 644 62821 271 38920 897 702
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu17 5140244 9440
VI. Dłużne papiery wartościowe20 420 39120 213 03619 712 15620 263 351
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych426 939396 252407 234387 485
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych244 341239 881133 218129 000
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach131 139144 886295 217339 465
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe12 00012 00012 00012 000
XI. Wartości niematerialne i prawne100 593109 572120 680119 057
XII. Rzeczowy majątek trwały1 539 4191 551 5631 532 5451 520 949
XIII. Akcje własne do zbycia0000
XIV. Inne aktywa3 375 3852 382 2491 111 769849 368
1. Przejęte aktywa - do zbycia44 41144 48744 95844 794
2. Pozostałe3 330 9742 337 7621 066 811804 574
XV. Rozliczenia międzyokresowe2 212 4202 267 3682 359 7622 392 064
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 212 4202 267 3682 359 7622 392 064
A k t y w a r a z e m71 419 74064 319 81658 143 15358 463 170
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego4 483 4554 568 1544 865 4734 935 612
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego6 062 2022 749 8962 159 5462 108 628
1. Bieżące384 811295 013594 144310 201
2. Terminowe5 677 3912 454 8831 565 4021 798 427
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego48 107 02245 521 51341 129 58942 005 745
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:2 7486783 67739 015
a) bieżące644667696707
b) terminowe2 104112 98138 308
2. Pozostałe, w tym:48 104 27445 520 83541 125 91241 966 730
a) bieżące13 626 92613 171 16913 864 62213 287 003
b) terminowe34 477 34832 349 66627 261 29028 679 727
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu184 982159 32772 5510
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych8 0718 0708 0758 078
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa4 156 5243 117 0451 740 7841 444 425
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone3 958 1713 931 1933 990 1403 996 685
VIII. Rezerwy333 195360 423306 945220 739
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 92969 380113 90791 983
2. Pozostałe rezerwy330 266291 043193 038128 756
IX. Zobowiązania podporządkowane0000
X. Kapitał (fundusz) podstawowy145 340145 340145 340145 340
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)0000
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy527 668527 668527 668527 668
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny180 601180 585180 633180 646
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe2 902 1792 466 1422 460 9542 412 510
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych-121-46-12696
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0434 685297 828344 171
XVII. Zysk (strata) netto370 451149 821257 753132 827
P a s y w a r a z e m71 419 74064 319 81658 143 15358 463 170


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe14 042 94513 097 57911 981 60511 740 074
1. Zobowiązania udzielone:8 516 0617 424 3535 737 1445 207 800
a) dotyczące finansowania7 434 3536 608 3745 019 3814 456 944
b) gwarancyjne1 081 708815 979717 763750 856
2. Zobowiązania otrzymane:5 526 8845 673 2266 244 4616 532 274
a) dotyczące finansowania10 2933 7303 7304 989
b) gwarancyjne5 516 5915 669 4966 240 7316 527 285
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży11 103 7316 984 4975 045 9043 994 610
III. Pozostałe, w tym:4 514 2384 985 0033 545 5695 323 216
-operacje papierami wartościowymi394 796263 24686 314154 630
- operacje instrumentami finansowymi 982 246642 062352 298252 619
- operacje depozytowe2 199 8983 059 018813 8821 144 288
- inne937 2981 020 6772 293 0753 771 679
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m29 660 91425 067 07920 573 07821 057 900


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek1 761 4163 372 6441 233 6902 512 308
II. Koszty odsetek-1 116 082-2 129 306-767 747-1 578 503
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)645 3341 243 338465 943933 805
IV. Przychody z tytułu prowizji262 028490 363171 666323 780
V. Koszty z tytułu prowizji-29 806-54 648-20 129-34 492
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)232 222435 715151 537289 288
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych60 41160 56149 57750 564
VIII. Wynik na operacjach finansowych26 60367 07619 10538 981
IX. Wynik z pozycji wymiany115 107174 54042 822164 026
X. Wynik na działalności bankowej1 079 6771 981 230728 9841 476 664
XI. Pozostałe przychody operacyjne26 82442 69819 69832 509
XII. Pozostałe koszty operacyjne-9 407-16 592-7 987-13 191
XIII. Koszty działania banku-510 361-1 082 827-478 269-911 886
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych-53 620-109 038-51 461-101 543
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości-471 366-737 497-183 369-333 629
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości250 044429 901127 155226 382
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)-221 322-307 596-56 214-107 247
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej311 791507 875154 751375 306
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych37560137-41
1. Zyski nadzwyczajne537945154343
2. Straty nadzwyczajne-162-344-117-384
XX. Zysk (strata) brutto312 166508 476154 788375 265
XXI. Podatek dochodowy-91 536-138 025-29 862-117 512
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)0000
XXIII. Zysk (strata) netto220 630370 451124 926257 753
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 249 556 232 368
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 145 340 000 145 340 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,72 1,60


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 611 1782 410 740720 008-398 203
I. Zysk (strata) netto220 630370 451124 926257 753
II. Korekty razem:2 390 5482 040 289595 082-655 956
1. Amortyzacja53 566109 04452 061103 163
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych-115 107-174 540-42 822-164 026
3. Odsetki i dywidendy-60 359-60 509-47 732-47 796
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-154-226-287-216
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw36 32746 561141 67044 788
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)91 536138 02529 861117 512
7. Podatek dochodowy zapłacony-155 135-194 9850-57 115
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych109 934-114 7771 423 398-2 924 692
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego-253 820-2 406 3531 445 7005 419 503
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-3 354 396-3 863 486-780 376-1 999 372
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu-17 514-7 420-244 944-200 114
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu2 23518 40690 967114 773
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego3 227 6073 873 831-857 449-4 141 969
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego2 585 5093 526 270-876 2182 377 612
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu25 65592 43172 55172 551
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych2-247-8 998
17. Zmiana stanu innych zobowiązań17 504776 585117 883291 019
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych54 94858 41534 40961 245
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów27 10348 479-6 544122 150
20. Pozostałe pozycje115 107174 54042 822164 026
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-291 976286 713-306 291-892 704
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej3 744 3585 231 927609 892831 290
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych57457500
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego12 47213 9979681 344
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych0080 12380 123
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych2 5262 526881881
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej0000
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych3 668 4275 154 320574 070701 146
7. Pozostałe wpływy60 35960 50947 73247 796
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-4 036 334-4 945 214-916 183-1 723 994
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych-766-2 168-776-4 891
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-52 190-81 839-71 531-122 279
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych000-159 159
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych0-7 2480-40 707
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej0000
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-3 983 378-4 853 959-844 469-1 396 958
7. Nabycie akcji własnych0000
8. Pozostałe wydatki0000
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0002 181 511
I. Wpływy z działalności finansowej0002 181 511
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków0000
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych0000
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych0000
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych0000
5. Wpływy z emisji akcji własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Środki pieniężne w wyniku połączenia 002 181 511
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej0000
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków0000
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych0000
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych0000
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Pozostałe wydatki0000
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 319 2022 697 453413 717890 604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 319 2022 697 453413 717890 604
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu2 447 6522 069 4014 037 2163 560 329
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4 766 8544 766 8544 450 9334 450 933

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Sabina Olton - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Hanna Horbowska - p.o. Dyrektora DRS


WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Polska Kasa Opieki SA

Tagi: