[2001/05/30 13:42] PEKPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 785 | 28 192 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 493 | -823 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 980 | 245 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 85 | 21 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 79 195 | 20 547 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 26 245 | 6 809 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 25 495 | 6 615 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 50 136 | 13 007 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 6 600 | 1 712 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 303 940 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 38,45 | 9,98 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,07 | 0,02 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 35 944 | 18 314 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 310 | 625 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 69 | |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 13 167 | 15 485 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 22 398 | 2 204 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 1 197 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 0 | |
| II. Majątek obrotowy | 42 156 | 69 788 | |
| 1. Zapasy | 6 | 6 638 | 8 678 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 14 134 | 21 071 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 19 941 | 3 043 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 1 443 | 36 996 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 1 095 | 1 519 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 982 | 1 318 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 113 | 201 | |
| A k t y w a, r a z e m | 79 195 | 89 621 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 50 136 | 50 605 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 6 600 | 6 600 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 39 617 | 38 539 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 086 | 1 097 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 0 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | ||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | 2 748 | -17 527 |
| 9. Zysk (strata) netto | 85 | 21 896 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 0 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 2 215 | |
| IV. Rezerwy | 43 | 37 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 43 | 37 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 0 | |
| V. Zobowiązania | 26 245 | 38 376 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 750 | 106 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 25 495 | 38 270 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 556 | 603 |
| P a s y w a, r a z e m | 79 195 | 89 621 | |
| Wartość księgowa | 50 136 | 50 605 | |
| Liczba akcji | 1 303 940 | 1 320 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 38,45 | 38,34 |
| Przewidywana liczba akcji | 1 303 940 | 1 320 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 38,45 | 38,34 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 693 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | 3 893 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 4 137 | 1 422 |
| - wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych | 86 | 86 |
| - weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań | 4 051 | 1 336 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 4 137 | 9 115 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 785 | 167 798 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 20 899 | 44 229 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 91 886 | 123 569 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 100 219 | 154 303 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 19 939 | 43 128 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80 280 | 111 175 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 12 566 | 13 495 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 7 198 | 11 329 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 634 | 10 267 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 266 | -8 101 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 2 484 | 8 976 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 2 711 | 10 016 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 493 | -9 141 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 0 | 18 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 11 252 | 34 023 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 7 258 | 4 336 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 501 | 20 564 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -487 | -47 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 38 | 37 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 525 | 84 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 34 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 980 | 20 517 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 891 | 95 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | -1 281 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 193 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -4 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 85 | 21 896 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 85 | 21 896 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 303 940 | 1 320 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,07 | 16,59 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 1 303 940 | 1 320 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,07 | 16,59 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 50 605 | 34 758 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 605 | 34 758 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 6 600 | 6 600 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 6 600 | 6 600 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | |
| a) zwiększenie | 0 | |
| b) zmniejszenie | 0 | |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 38 539 | 37 338 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 1 078 | 1 201 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 078 | 4 054 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - sprzedaży śrdków trwałych | 4 054 | |
| - podziału zysku PEKSAN Sp. z o.o. | 1 067 | |
| - sprzedaż zaktualizowanego majątku trwałego | 11 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 2 853 |
| - pokrycia straty | ||
| - wyłączenie Pekpol Central Soya Bieganów Sp. z o.o. | 2 853 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 39 617 | 38 539 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 097 | 5 268 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -11 | -4 171 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 4 171 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 11 | 4 054 |
| - wyłączenie Pekpol Central Soya Bieganów Sp. z o.o. | 117 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 086 | 1 097 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 4 369 | -14 447 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 4 369 | -14 447 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 369 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | |
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -1 621 | |
| - podział zysku PEKSAN Sp. z o.o. | -1 067 | |
| - umorzenie akcji | -289 | |
| - inne | -265 | |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 748 | |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | 14 447 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 447 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 3 080 | |
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - wyłączenie Pekpol Central Soya Bieganów | 3 080 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycie strat | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 527 | |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 787 | 17 527 |
| 9. Wynik netto | 85 | 21 896 |
| a) zysk netto | 85 | 21 896 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 50 136 | 50 605 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 3 556 | 5 125 |
| I. Zysk (strata) netto | 85 | 21 896 |
| II. Korekty razem | 3 471 | -16 771 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 4 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | -193 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 060 | 2 816 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -204 | 945 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -1 728 | 1 744 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 383 | -29 312 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -37 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 891 | -1 186 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -699 | -95 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 2 505 | 8 477 |
| 11. Zmiana stanu należności | 8 911 | -4 279 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -7 225 | 4 037 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157 | 369 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -74 | 460 |
| 15. Pozostałe korekty | 293 | -554 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -34 018 | 32 168 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 11 109 | 60 093 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 18 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 936 | 7 796 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 9 907 | 52 278 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 19 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 248 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 45 127 | 27 925 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 80 | 291 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 509 | 1 911 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 22 398 | 10 929 |
| - w jednostkach zależnych | 10 896 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 289 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 21 651 | 14 343 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 46 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | 200 | 405 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 091 | -2 732 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 21 484 | 13 727 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 18 147 | 13 727 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 204 | 0 |
| 8. Uzyskane odsetki | 3 133 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 26 575 | 16 459 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 360 | 1 100 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 24 810 | 12 820 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 405 | 1 594 |
| 12. Pozostałe wydatki | 945 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -35 553 | 34 561 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -35 553 | 35 561 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 4 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36 996 | 2 435 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 443 | 36 996 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-30 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
01-05-30 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
01-05-30 Elżbieta Skrzypczak - GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PEKPOL Spółka Akcyjna
