WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 17 205 21 939 4 647 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -942 -1 441 -254 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -11 265 -988 -3 042 IV. Zysk (strata) netto -8 613 -988 -2 326 V. Przepływy pieniężne -843 221 -210 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -19 1 311 -5 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -350 -2 043 -87 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 212 -511 -302 netto, razem IX. Aktywa, razem 33 127 64 313 8 263 X. Zobowiązania i rezerwy 15 966 17 677 3 982 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 15 966 17 677 3 982 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 17 161 30 032 4 280 XIV. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 1 646 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 303 940 1 303 940 1 303 940 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,60 -0,76 -1,78 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,16 23,03 3,28 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - - - - 3. Inne (z tytułu) 122 122 1 422 - roszczenia sporne 86 86 86 odrzucone przrz Spółkę - weksle własne na 36 36 1 336 zabezpieczenie zobowiazań - P o z y c j e p o z a b i 122 122 1 422 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 21 356 24 500 34 535 1. Wartości niematerialne i 1 89 138 224 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 357 3 720 4 766 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 12 211 20 642 28 563 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 211 20 642 28 563 finansowe a) w jednostkach 12 211 20 642 28 563 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 5 699 3 047 982 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 699 3 047 982 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 771 17 712 29 778 1. Zapasy 6 2 349 3 153 2 171 2. Należności 7,8 6 951 7 213 17 869 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 951 jednostek 3. Inwestycje 2 388 7 263 9 655 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 388 7 263 9 655 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 118 5 781 9 357 jednostkach c) środki pieniężne i inne 270 1 482 298 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 83 83 83 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 127 45 259 64 313 PASYWA I. Kapitał własny 17 161 25 774 30 032 1. Kapitał zakładowy 12 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 18 606 38 550 38 550 5. Kapitał z aktualizacji 15 568 1 087 1 087 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -15 218 -15 217 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 613 -5 245 -988 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 966 17 677 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 720 100 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 534 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 534 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 186 100 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 15 218 15 851 17 677 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 554 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 421 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 243 220 288 4. Rozliczenia 21 27 3 534 16 604 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 27 3 534 16 604 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 27 P a s y w a r a z e m 33 127 45 259 64 313
Wartość księgowa 17 161 25 774 30 032 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną 22 13,16 19,77 23,03 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 17 205 21 939 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 72 1. Przychody netto ze 24 1 389 1 820 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 15 816 20 119 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 412 18 536 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 221 510 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 191 18 026 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 793 3 403 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 107 1 567 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 582 2 724 VI. Zysk (strata) na -896 -888 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 107 560 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 441 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 107 119 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 153 1 113 operacyjne 1. Strata ze zbycia 10 393 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 143 720 IX. Zysk (strata) z -942 -1 441 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 471 1 121 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 20 101 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 785 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 451 235 XI. Koszty finansowe 30 10 794 456 1. Odsetki, w tym: 209 452 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 9 137 inwestycji 4. Inne 1 448 4 XII. Zysk (strata) z -11 265 -776 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -212 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 7 2. Straty nadzwyczajne 33 219 XIV. Zysk (strata) brutto -11 265 -988 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -2 652 a) część bieżąca b) część odroczona -2 652 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 613 -988 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 613 -988 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -6,60 -0,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 31 019 31 019 31 019 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 31 019 31 019 31 019 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 6 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 6 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 550 38 550 38 550 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 19 440 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 519 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż zlikwidowanych 519 srodków trwałych - kapitał z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 463 - pokrycia straty 20 463 - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 606 38 550 38 550 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 087 1 087 1 087 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -519 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 519 - zbycia środków trwałych 519 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 568 1 087 1 087 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -15 218 -15 218 -15 217 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 873 873 874 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 873 873 874 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 873 873 - pokrycie strat z lat 873 873 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 874 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 16 091 16 091 16 091 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 16 091 16 091 16 091 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 245 - przeniesienia straty z 5 245 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 336 873 - pokrycie strat 21 336 kapitałem zapasowym - pokrycie straty z 873 zysku - 7.6. Strata z lat ubiegłych 15 218 16 091 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -15 218 -15 217 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 613 -5 245 -988 a) zysk netto b) strata netto 8 613 5 245 988 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 17 161 25 774 30 032 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 17 161 25 774 30 032 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -8 613 -988 II. Korekty razem 7 770 1 209 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 375 529 3. (Zyski) straty z tytułu 235 -169 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 196 421 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 759 -831 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 86 7. Zmiana stanu zapasów 803 1 910 8. Zmiana stanu należności 265 1 980 9. Zmiana stanu zobowiązań -714 -2 621 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 372 -46 międzyokresowych 11. Inne korekty 9 137 36 III. Przepływy pieniężne -843 221 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 41 1 945 1. Zbycie wartości 39 440 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 505 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 inwestycyjne II. Wydatki 60 634 1. Nabycie wartości 10 622 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 50 12 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach 50 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -19 1 311 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 771 272 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 103 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 771 169 II. Wydatki 1 121 2 315 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 690 1 894 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 196 421 9. Inne wydatki finansowe 235 III. Przepływy pieniężne -350 -2 043 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 212 -511 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 212 -511 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 482 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 270 298 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz