WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 43 518 49 731 11 367 13 481 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -394 -9 014 -103 -2 461 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 408 -15 454 -890 -4 220 IV. Zysk (strata) netto -3 408 -15 454 -890 -4 220 V. Przepływy pieniężne 5 138 -960 1 260 -247 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 8 -31 2 -8 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -6 536 1 125 -1 603 290 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 390 134 -341 35 netto, razem IX. Aktywa razem 68 476 66 565 16 791 17 152 X. Zobowiązania i rezerwy 69 334 58 693 17 001 15 123 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 898 2 782 465 717 długoterminowe XII. Zobowiązania 48 882 52 178 11 986 13 444 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -858 7 872 -210 2 028 XIV. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 2 384 2 505 XV. Liczba akcji 2 278 622 2 311 300 2 278 622 2 311 300 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,50 -6,69 -0,39 -1,83 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,38 3,41 -0,09 0,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 182 10 406 11 522 12 541 2.1. Na rzecz jednostek 713 713 700 740 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 713 713 700 740 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 469 9 693 10 822 11 801 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 133 133 133 1 635 poręczeń - weksle własne in blanco 9 336 9 560 10 189 9 666 zab. nal. wyk. umów i wad. na przet. - umowa o kredyt dyskontowy 500 500 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 182 10 406 11 522 12 541 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 42 785 42 997 44 442 43 985 1. Wartości niematerialne i 34 39 56 61 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 395 2 600 3 262 3 485 3. Należności 3 985 3 780 2 791 2 813 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 985 3 780 2 791 2 813 jednostek 4. Inwestycje 27 857 27 857 28 157 28 169 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 27 857 27 857 28 157 28 169 finansowe a) w jednostkach 27 857 27 857 28 157 28 169 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 8 514 8 721 10 176 9 457 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 8 514 8 721 10 176 9 457 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 691 24 086 22 123 22 245 1. Zapasy 1 104 1 283 1 464 1 620 2. Należności 24 440 22 190 20 176 20 290 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 51 156 655 1 876 powiązanych 2.2. Od pozostałych 24 389 22 034 19 521 18 414 jednostek 3. Inwestycje 36 390 419 170 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 36 390 419 170 finansowe a) w jednostkach 20 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 16 390 419 170 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 111 223 64 165 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 476 67 083 66 565 66 230 P a s y w a I. Kapitał własny -858 -1 323 7 872 12 236 1. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -302 -302 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 090 15 067 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 60 83 wyceny 6. Pozostałe kapitały 3 180 3 180 3 330 3 330 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 413 -10 413 -4 575 -4 575 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 408 -3 873 -15 454 -11 090 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 69 334 68 406 58 693 53 994 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 695 2 695 3 681 3 955 1.1. Rezerwa z tytułu 2 642 2 642 3 082 3 082 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 53 53 599 873 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 53 53 599 873 2. Zobowiązania 1 898 2 903 2 782 2 796 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 56 70 15 15 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 842 2 833 2 767 2 781 jednostek 3. Zobowiązania 48 882 61 127 52 178 47 151 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 610 3 208 3 110 1 906 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 46 034 57 591 48 549 44 938 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 238 328 519 307 4. Rozliczenia 15 859 1 681 52 92 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 5 40 4.2. Inne rozliczenia 15 859 1 681 47 52 międzyokresowe a) długoterminowe 13 927 b) krótkoterminowe 1 932 1 681 47 52 P a s y w a r a z e m 68 476 67 083 66 565 66 230
Wartość księgowa -858 -1 323 7 872 12 236 Liczba akcji 2 278 622 2 278 622 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną -0,38 -0,58 3,41 5,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 14 415 43 518 15 036 49 731 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 471 1 545 556 3 968 1. Przychody netto ze 13 654 41 008 14 302 39 834 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 761 2 510 734 9 897 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 423 38 537 14 919 52 885 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 170 4 260 1 585 5 697 1. Koszt wytworzenia 10 674 36 051 14 254 43 165 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 749 2 486 665 9 720 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 992 4 981 117 -3 154 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 85 107 529 V. Koszty ogólnego zarządu 1 263 3 908 1 344 5 177 VI. Zysk (strata) na 1 700 988 -1 334 -8 860 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 69 442 679 2 332 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -127 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 69 442 806 2 332 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 289 1 824 125 2 486 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 2 64 64 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 019 19 1 437 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 287 803 42 985 IX. Zysk (strata) z 1 480 -394 -780 -9 014 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 35 338 133 1 434 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 38 52 139 518 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -3 286 -6 916 XI. Koszty finansowe 1 050 3 352 3 714 7 871 1. Odsetki, w tym: 505 1 810 727 3 479 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 545 1 542 2 987 4 392 XII. Zysk (strata) z 465 -3 408 -4 361 -15 451 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 -3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 3 3 XIV. Zysk (strata) brutto 465 -3 408 -4 364 -15 454 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 465 -3 408 -4 364 -15 454 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -9 063 -13 180 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 292 238 2 311 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,95 -5,70 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na -1 323 4 055 12 236 27 904 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 837 -2 057 podstawowych I.a. Kapitał własny na -1 323 2 218 12 236 25 847 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -302 -302 -302 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 302 - zarejestrowania przez Sąd 302 uchwały oumorzeniu akcji własn. - 2.2. Należne wpłaty na -302 -302 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 091 15 067 15 003 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 15 091 23 87 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 23 87 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 41 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienia z kapitału 23 46 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 - pokrycia straty 15 091 - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 090 15 090 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 106 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -23 -46 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 23 46 - zbycia środków trwałych 23 46 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 60 60 60 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 180 3 330 3 330 3 330 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -150 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 152 - zwrotu przez US pod. 119 doch. od osób pr. z tyt. umorzenia akc. - wyksięgowania pod. doch. 33 od osób pr. z tyt. umorzenia akc. - b) zmniejszenia (z tytułu) -302 - zarejestrowania przez Sąd -302 uchwały o umorzeniu akcji własn. - 6.2. Pozostałe kapitały 3 180 3 180 3 330 3 330 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -14 286 -25 684 -15 665 -2 013 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 44 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 44 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 42 - podziału wyniku 42 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 2 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -14 286 -23 847 -15 667 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 837 -2 057 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -14 286 -25 684 -15 667 -2 057 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -260 -2 520 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - odniesienia na wynik z -260 lat ubiegłych pod. doch. od osób prawnych za 98 i 99r. - odniesienia na wynik z -2 520 lat ubiegłych kosztów dot. 2000r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 531 - pokrycia straty kapitałem 15 091 zapasowym - korekty rezerwy na 440 odroczony pod. doch. od osób prawnych - 7.6. Strata z lat ubiegłych -14 286 -10 413 -15 667 -4 577 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -14 286 -10 413 -15 665 -4 575 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 465 -3 408 -4 364 -15 454 a) zysk netto 465 b) strata netto -3 408 -4 364 -15 454 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -858 -858 7 872 7 872 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -858 -858 7 872 7 872 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2002-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 465 -3 408 -4 364 -15 454 II. Korekty razem 5 383 8 546 4 893 14 494 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 207 629 265 828 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 886 1 200 68 1 493 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 6 191 71 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 043 -273 -854 7. Zmiana stanu zapasów 180 -126 155 2 905 8. Zmiana stanu należności -2 456 -190 136 9 585 9. Zmiana stanu zobowiązań -7 934 -7 620 4 931 636 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 14 498 15 357 -331 2 635 międzyokresowych 11. Inne korekty 333 -249 -2 805 III. Przepływy pieniężne 5 848 5 138 529 -960 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 13 211 1. Zbycie wartości 1 1 199 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 12 12 tym: a) w jednostkach 7 12 12 powiązanych - zbycie aktywów 7 12 12 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -159 -242 1. Nabycie wartości -159 -238 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 tym: a) w jednostkach -4 powiązanych - nabycie aktywów -4 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 -146 -31 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 783 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 783 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -6 222 -6 536 -134 -5 658 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 316 -5 316 -66 -4 165 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -886 -1 200 -68 -1 493 9. Inne wydatki finansowe -20 -20 III. Przepływy pieniężne -6 222 -6 536 -134 1 125 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -374 -1 390 249 134 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -374 -1 390 249 134 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 390 1 406 170 285 początek okresu G. Środki pieniężne na 16 16 419 419 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz