PEMUG SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 15 037 49 732 3 931 13 580
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -833 -9 110 -218 -2 488
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -4 417 -15 550 -1 155 -4 246
IV. Zysk (strata) netto -4 417 -15 550 -1 155 -4 246
V. Aktywa (stan na 67 697 17 443 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 9 833 2 534 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 311 300 2 311 300 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,49 1,41 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 34 537 34 834 28 335 28 398
1. Wartosci niematerialne i 327 367 492 531
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 3 262 3 485 23 549 24 505
3. Finansowy majatek trwaly 28 157 28 169 1 442 442
4. Naleznosci dlugoterminowe 2 791 2 813 2 852 2 920
II. Majatek obrotowy 31 791 31 027 53 857 61 014
1. Zapasy 11 196 10 567 20 929 24 952
2. Naleznosci krotkoterminowe 20 176 20 290 32 508 35 101
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 419 170 420 961
III. Rozliczenia 1 369 1 555 1 066 1 339
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 369 1 555 1 066 1 339
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 67 697 67 416 83 258 90 751
P a s y w a
I. Kapital wlasny 9 833 14 250 25 736 25 667
1. Kapital akcyjny 9 723 9 723 9 723 9 723
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 15 090 15 067 12 857 12 857
4. Kapital rezerwowy z 60 83 2 252 2 252
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 3 028 3 028 3 136 3 340
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -2 518 -2 518
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -15 550 -11 133 -2 232 -2 505
II. Rezerwy 2 852 3 126 703 694
1. Rezerwy na podatek 2 253 2 253
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 599 873 703 694
III. Zobowiazania 54 490 49 784 45 965 47 557
1. Zobowiazania 2 782 2 796 4 630 4 657
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 51 708 46 988 41 335 42 900
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 522 256 10 854 16 833
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 67 697 67 416 83 258 90 751
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 15 037 49 732 43 307 119 172
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 14 302 39 834 32 379 69 397
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 735 9 898 10 928 49 775
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 14 973 52 982 41 127 114 422
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 14 308 43 262 30 091 63 675
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 665 9 720 11 036 50 747
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 64 -3 250 2 180 4 750
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 107 529 477 1 374
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 344 5 177 1 977 5 958
VI. Zysk (strata) na -1 387 -8 956 -274 -2 582
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 807 2 531 945 3 160
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 253 2 685 187 888
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -833 -9 110 484 -310
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 133 1 434 163 342
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 714 7 871 374 2 049
XIV. Zysk (strata) na -4 414 -15 547 273 -2 017
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -3 -3 1 3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 3
2. Straty nadzwyczajne -3 -3
XVI. Zysk (strata) brutto -4 417 -15 550 274 -2 014
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe 1 218
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -4 417 -15 550 273 -2 232
Zysk (strata) netto (za 12 -13 277 -339
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 311 300 2 371 050
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -5,74 -0,14
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 529 -960 -37 1 953
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -4 417 -15 550 273 -2 232
II. Korekty razem 4 946 14 590 -310 4 185
1. Amortyzacja 265 828 1 082 3 219
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 68 1 493 364 1 258
4. (Zysk) strata z tytulu 191 71 -5 80
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -273 -854 10 256
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 218
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -137 -1 -218
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -629 6 162 4 023 -1 550
9. Zmiana stanu naleznosci 137 9 586 2 660 -3 696
10. Zmiana stanu zobowiazan 4 931 773 -2 741 12 245
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 180 -963 954 1 311
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 271 340 -6 660 -8 950
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -195 -2 709 3 12
B. Przeplywy pieniezne netto -146 -31 -1 034 -3 501
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 13 211 5 14
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 199 5 14
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 12 12
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 12 12
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -159 -242 -1 039 -3 515
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -2 -2 -6 -6
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -157 -236 -33 -2 419
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -4 -1 000 -1 090
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -4 -1 000 -1 090
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -134 1 125 530 1 109
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 6 783 4 445 16 145
finansowej
1. Zaciagniecie 1 600
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 6 783 4 445 14 545
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -134 -5 658 -3 915 -15 036
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -64 -564 -273 -775
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -2 -3 601 -1 567 -10 942
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -1 525 -1 525
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -5
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -68 -1 493 -364 -1 258
12. Pozostale wydatki -186 -531
D. Przeplywy pieniezne 249 134 -541 -439
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 249 134 -541 -439
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 170 285 961 859
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 419 419 420 420
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 1 888 2 375 4 268 3 011
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 700 700
zaleznych
- na rzecz jednostek 40 40 100
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 500 500
pozabilansowe (z tytulu)
- umowa o kredyt dyskontowy 500 500
Zobowiazania pozabilansowe, 2 388 2 875 4 268 3 011
razem