WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 28 131 77 863 7 777 21 327 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 242 -12 352 -896 -3 383 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 437 -18 987 -950 -5 201 IV. Zysk (strata) netto -3 437 -18 987 -950 -5 201 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 71 898 20 415 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 62 808 17 203 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 3 142 892 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 59 666 16 343 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 6 396 1 816 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy 9 723 2 761 VII. Liczba akcji (stan na 2 311 300 2 311 300 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną -8 -2 akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 3,80 1,08 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 34 557 34 537 35 488 28 335 1. Wartości niematerialne i 285 327 453 492 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3 016 3 262 4 019 23 549 3. Finansowy majątek trwały 28 157 28 157 28 166 1 442 4. Należności długoterminowe 3 099 2 791 2 850 2 852 II. Majątek obrotowy 36 184 31 791 47 345 53 857 1. Zapasy 9 823 11 196 17 358 20 929 2. Należności krótkoterminowe 24 955 20 176 29 702 32 508 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 406 419 285 420 III. Rozliczenia 1 157 1 369 969 1 066 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 157 1 369 969 1 066 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 71 898 67 697 83 802 83 258 P a s y w a I. Kapitał własny 6 396 9 833 27 904 25 736 1. Kapitał akcyjny 9 723 9 723 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 15 090 15 090 15 003 12 857 4. Kapitał rezerwowy z 60 60 106 2 252 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 136 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -2 518 -2 518 2 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -18 987 -15 550 42 -2 232 II. Rezerwy 2 485 2 852 3 706 703 1. Rezerwy na podatek 2 253 2 253 2 253 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 232 599 1 453 703 III. Zobowiązania 62 808 54 490 51 447 45 965 1. Zobowiązania 3 142 2 782 3 932 4 630 długoterminowe 2. Zobowiązania 59 666 51 708 47 515 41 335 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 209 522 745 10 854 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 71 898 67 697 83 802 83 258
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 28 131 77 863 38 735 157 547 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 27 877 67 711 34 199 103 596 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 254 10 152 4 176 53 951 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 670 82 652 40 214 154 636 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 29 473 72 735 35 317 98 992 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 197 9 917 4 897 55 644 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -1 539 -4 789 -1 839 2 911 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 142 671 411 1 785 V. Koszty ogólnego zarządu 1 752 6 929 1 863 7 821 VI. Zysk (strata) na -3 433 -12 389 -4 113 -6 695 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 840 3 371 30 959 34 119 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 649 3 334 20 414 21 302 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 242 -12 352 6 432 6 122 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 554 1 988 1 176 1 518 finansowe XIII. Koszty finansowe 752 8 623 2 883 4 932 XIV. Zysk (strata) na -3 440 -18 987 4 725 2 708 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 3 3 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 3 3 2. Straty nadzwyczajne -3 XVI. Zysk (strata) brutto -3 437 -18 987 4 725 2 711 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe 2 451 2 669 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -3 437 -18 987 2 274 42
Zysk (strata) netto (za 12 -18 987 42 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 311 300 2 371 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -8,21 0,02 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 02-02-13 okres od 02-02-13 okres od do 02-02-13 02-02-13 do 02-02-13 02-02-13 do 02-02-13 do 02-02-13 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 986 26 4 049 5 778 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 437 -18 987 2 274 42 II. Korekty razem 4 423 19 013 1 775 5 736 1. Amortyzacja 256 1 084 1 078 4 297 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 5 1 498 685 1 943 4. (Zysk) strata z tytułu -6 65 -3 446 -3 366 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -367 -1 221 1 002 1 258 rezerw 6. Podatek dochodowy 2 451 2 669 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 -137 176 -42 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 373 7 535 3 570 2 020 9. Zmiana stanu należności -5 088 4 498 2 621 -1 299 10. Zmiana stanu zobowiązań 8 319 9 092 3 597 15 842 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 374 -589 -1 458 -147 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -476 -136 -8 555 -17 505 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 33 -2 676 54 66 B. Przepływy pieniężne netto 6 -25 -4 899 -8 400 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 218 22 039 22 053 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 7 206 22 035 22 049 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 12 4 4 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 4 - w jednostkach 0 12 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 -243 -26 938 -30 453 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 -2 -6 -12 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 -237 -115 -2 534 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -4 -26 817 -27 907 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -4 -26 817 -27 907 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -5 1 120 715 1 824 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 6 783 6 770 22 915 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 1 600 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 6 783 6 768 21 313 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -5 -5 663 -6 055 -21 091 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 -564 -274 -1 049 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 -3 601 -5 000 -15 942 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji -627 -627 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -1 525 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 -5 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -5 -1 498 -685 -1 943 12. Pozostałe wydatki 531 D. Przepływy pieniężne 987 1 121 -135 -798 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 987 1 121 -135 -798 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 419 285 420 1 083 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 406 1 406 285 285 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 225 1 888 2 143 4 268 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 700 700 zależnych - na rzecz jednostek 40 40 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 500 2 000 pozabilansowe (z tytułu) - 500 2 000 Zobowiązania pozabilansowe, 1 225 2 388 4 143 4 268 razem
kom emitent ewa/zdz