WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 30 372 85 655 8 397 23 461 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -6 118 -18 550 -1 691 -5 081 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 602 -25 287 -1 825 -6 926 IV. Zysk (strata) netto -6 552 -25 265 -1 811 -6 920 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 70 538 20 028 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 67 181 19 075 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 3 185 904 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 63 996 18 171 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 23 6 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 9 723 2 761 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 2 311 300 2 311 300 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną -11 -3 akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 1,17 0,33 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 28 188 28 590 1. Wartości niematerialne i 3 676 3 816 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 20 823 21 730 4. Finansowy majątek trwały 254 254 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 3 435 2 790 II. Majątek obrotowy 41 133 37 364 1. Zapasy 10 568 12 451 2. Należności krótkoterminowe 26 422 21 580 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 4 143 3 333 III. Rozliczenia 1 217 1 487 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 217 1 487 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 538 67 441 P a s y w a I. Kapitał własny 23 6 575 1. Kapitał akcyjny 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 15 091 15 091 4. Kapitał rezerwowy z 60 60 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -2 614 -2 614 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -25 265 -18 713 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny -8 -8 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 670 2 874 1. Rezerwy na podatek 2 253 2 253 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 417 621 V. Zobowiązania 67 181 57 105 1. Zobowiązania 3 185 2 782 długoterminowe 2. Zobowiązania 63 996 54 323 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 672 895 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 70 538 67 441
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 30 372 85 655 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 30 289 78 333 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 83 7 322 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 32 764 92 375 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 32 469 81 207 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 295 11 168 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -2 392 -6 720 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 142 671 V. Koszty ogólnego zarządu 2 837 10 642 VI. Zysk (strata) na -5 371 -18 033 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 879 6 348 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 626 6 865 operacyjne IX. Zysk (strata) na -6 118 -18 550 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 678 2 465 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 167 9 226 XIV. Zysk (strata) na -6 607 -25 311 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 5 24 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 19 41 2. Straty nadzwyczajne -14 -17 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -6 602 -25 287 XIX. Podatek dochodowy -50 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 -22 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -6 552 -25 265
Zysk (strata) netto (za 12 -25 265 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 311 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -10,93 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 029 -1 169 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 552 -25 265 II. Korekty razem 7 581 24 096 1. Zysk (strata) 0 -22 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 083 4 563 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 153 1 795 6. (Zysk) strata z tytułu -13 -418 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -182 -1 036 rezerw 8. Podatek dochodowy -50 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -42 -240 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 883 6 835 11. Zmiana stanu należności -5 791 -821 12. Zmiana stanu zobowiązań 10 460 16 437 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 523 -185 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -475 -135 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 32 -2 677 B. Przepływy pieniężne netto -52 2 598 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 14 3 225 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 8 1 319 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 6 1 894 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 12 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 0 12 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -66 -627 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 -60 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -71 -563 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -4 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -4 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 C. Przepływy pieniężne netto -167 1 410 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 62 7 545 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 62 7 545 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -229 -6 135 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 -563 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -76 -3 777 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -153 -1 795 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 810 2 839 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 810 2 839 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 333 1 304 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 143 4 143 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 225 1 888 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 700 700 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 500 pozabilansowe (z tytułu) - umowa o kredyt dyskontowy 500 Zobowiązania pozabilansowe, 1 225 2 388 razem
kom emitent ewa/zdz