PEPEES S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-04-30 09:14

[2001/04/30 09:14] PEPEES S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	148 842	37 168
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 239	3 056
III. Zysk (strata) brutto	9 034	2 256
IV. Zysk (strata) netto	6 858	1 713
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	130 135	33 763	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	54 886	14 240	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	49 882	12 942
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	70 868	18 386	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	7 020	1 821	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 170 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	60,57	15,71	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	5,86	1,46

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		55 455	50 984
1. Wartości niematerialne i prawne	1	310	531
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	0
3. Rzeczowy majątek trwały	3	54 896	50 402
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	57	51
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	192
II. Majątek obrotowy		70 752	45 968
1. Zapasy	6	34 029	25 373
2. Należności krótkoterminowe	7	36 174	18 275
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9
5. Środki pieniężne	10	549	2 320
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 928	1 253
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 928	1 253
A k t y w a, r a z e m		130 135	98 205
PASYWA
I. Kapitał własny		70 868	63 728
1. Kapitał akcyjny	12	7 020	7 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	14 114	12 432
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		17 428	21 005
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	25 448	25 122
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15
9. Zysk (strata) netto		6 858	-1 851
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	1 405	1 388
IV. Rezerwy		1 086	4 025
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	1 086	4 025
V. Zobowiązania		54 886	26 865
1. Zobowiązania długoterminowe	20	5 004	4 980
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	49 882	21 885
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	1 890	2 199
P a s y w a, r a z e m		130 135	98 205

Wartość księgowa		70 868	63 728
Liczba akcji		1 170 000	1 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	60,57	54,47
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	39 767	9 565
- wartość zabezpieczeń otrzymanych kredytów	39 767	9 565
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	39 767	9 565

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		148 842	125 871
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	137 866	119 755
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	10 976	6 116
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		98 016	91 113
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	89 211	86 360
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 805	4 753
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		50 826	34 758
IV. Koszty sprzedaży		14 560	9 994
V. Koszty ogólnego zarządu		21 671	18 171
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		14 595	6 593
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	2 400	1 690
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	4 756	6 715
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		12 239	1 568
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	4	4
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 655	2 436
XIII. Koszty finansowe	32	4 860	3 916
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		9 038	92
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-4	-172
1. Zyski nadzwyczajne	33	26	69
2. Straty nadzwyczajne	34	30	241
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		9 034	-80
XIX. Podatek dochodowy	35	2 159	1 671
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-17	-100
XXIII. Zysk (strata) netto	37	6 858	-1 851

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 858	-1 851
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 170 000	1 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	5,86	-1,58
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	64 010	65 578
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-282
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	63 728	65 578
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 020	7 020
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 020	7 020
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	12 432	12 377
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3 261	55
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	3 261	55
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 579	55
- pokrycia straty	1 569
- wyłaczenia sprzedanej w ubiegłym roku spółki zależnej BROWAR KETRZYN	10
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 114	12 432
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	21 005	21 059
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 577	54
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	3 261	54
- wyłaczenia sprzedanej w ubiegłym roku spółki zależnej BROWAR KETRZYN	316
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	17 428	21 005
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	25 122	19 301
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)	326	5 821
- podziału zysku		5 821
- wyłaczenia sprzedanej w ubiegłym roku spółki zależnej BROWAR KETRZYN	326
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	25 448	25 122
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 569	5 821
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 821
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-5 821
- podziału zysku		-5 821
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 569
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-282
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 851
a) zwiększenie (z tytułu)	1 851
- przeniesienia straty do pokrycia	1 851
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
9. Wynik netto	6 858	-1 851
a) zysk netto	6 858	-1 851
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	70 868	63 728

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	-5 644	30 226
I. Zysk (strata) netto	6 858	-1 851
II. Korekty razem	-12 502	32 077
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	100
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	7 692	6 899
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		88
5. Odsetki i dywidendy	2 340	1 943
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-300	172
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-2 939	3 982
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 159	1 671
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 177	-2 147
10. Zmiana stanu zapasów	-8 374	11 109
11. Zmiana stanu należności	-18 078	-2 433
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	10 154	10 464
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 100	558
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	117	-52
15. Pozostałe korekty	-13	-277
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 790	-10 651
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	921	3 759
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	912	18
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		395
- w jednostkach zależnych		395
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 329
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	4	4
7. Otrzymane odsetki	5	13
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	12 711	14 410
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	65	110
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	12 401	10 978
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	55	3
- w jednostkach zależnych	55
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4	3 297
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	186	22
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 663	-28 055
I. Wpływy z działalności finansowej	24 272	4 637
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		3 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	24 272	1 637
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 609	32 692
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	1 260	720
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 000	29 924
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 349	1 960
12. Pozostałe wydatki		88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 771	-8 480
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 771	-8 480
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 320	10 800
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	549	2 320