WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 25 247 80 147 6 980 21 953 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 718 4 369 751 1 197 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 351 1 484 410 406 IV. Zysk (strata) netto 1 032 730 285 200 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 118 485 33 642 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 30 188 8 572 na 31.12.2001) VII. Zobowiazania 1 960 557 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 28 228 8 015 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 71 505 20 303 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 7 020 1 993 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 1 170 000 1 170 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 1 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 61,11 17,35 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na ............................. .) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 81 005 82 018 78 433 50 992 1. Wartości niematerialne i 302 166 161 162 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 31 580 32 789 32 639 49 068 3. Finansowy majątek trwały 48 999 48 936 45 441 1 547 4. Należności długoterminowe 124 127 192 215 II. Majątek obrotowy 37 036 31 394 47 526 46 816 1. Zapasy 20 806 13 146 26 100 21 991 2. Należności krótkoterminowe 14 239 18 064 20 973 24 708 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 991 184 453 117 III. Rozliczenia 444 3 577 686 7 235 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 444 3 577 686 7 235 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 118 485 116 989 126 645 105 043 P a s y w a I. Kapitał własny 71 505 70 473 70 775 67 095 1. Kapitał akcyjny 7 020 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 14 891 14 751 14 057 11 071 4. Kapitał rezerwowy z 16 594 16 734 17 428 20 414 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 32 270 32 270 25 448 25 448 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 730 -302 6 822 3 142 II. Rezerwy 82 1 251 1 086 256 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 82 1 251 1 086 256 III. Zobowiązania 30 188 28 221 38 867 34 871 1. Zobowiązania 1 960 1 960 3 750 długoterminowe 2. Zobowiązania 28 228 26 261 38 867 31 121 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 16 710 17 044 15 917 2 821 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 118 485 116 989 126 645 105 043
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-01-31 I. Przychody netto ze 25 247 80 147 43 099 130 704 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 25 206 78 427 42 539 127 173 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 41 1 720 560 3 531 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 881 59 803 25 555 83 292 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 17 837 58 098 25 074 80 888 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 44 1 705 481 2 404 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7 366 20 344 17 544 47 412 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 062 2 935 3 396 13 640 V. Koszty ogólnego zarządu 2 261 10 929 6 064 19 710 VI. Zysk (strata) na 4 043 6 480 8 084 14 062 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -281 3 388 1 043 2 364 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 044 5 499 2 376 4 553 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 718 4 369 6 751 11 873 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 4 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 633 2 463 802 1 643 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 002 5 348 2 316 4 611 XIV. Zysk (strata) na 1 349 1 484 5 237 8 909 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 0 -4 5 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 23 4 27 2. Straty nadzwyczajne 23 8 22 XVI. Zysk (strata) brutto 1 351 1 484 5 233 8 914 XVII. Podatek dochodowy 319 754 1 553 2 092 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 032 730 3 680 6 822
Zysk (strata) netto (za 12 730 6 822 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 5,83 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -8 352 -432 -8 822 -5 423 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 032 730 3 680 6 822 II. Korekty razem -9 384 -1 162 -12 502 -12 245 1. Amortyzacja 1 322 5 200 278 7 291 2. (Zyski) straty z tytułu 144 -303 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 621 1 735 663 2 113 4. (Zysk) strata z tytułu -26 -153 -77 -299 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -1 169 -1 004 831 -2 939 rezerw 6. Podatek dochodowy 319 754 1 553 2 092 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -653 -537 -1 892 -2 082 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -7 661 5 293 -4 109 -2 007 9. Zmiana stanu należności 4 101 6 585 3 747 -3 933 10. Zmiana stanu zobowiązań -8 672 -18 207 -9 235 -2 577 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 760 -176 5 579 -141 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 40 1 212 14 067 14 144 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -510 -1 561 -23 907 -23 907 B. Przepływy pieniężne netto -738 -6 466 -3 554 -11 477 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 110 488 223 886 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 110 280 223 882 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 4 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 208 II. Wydatki z tytułu 848 6 954 3 777 12 363 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 191 357 53 61 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 657 6 150 3 556 12 061 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 447 52 55 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 447 52 55 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 116 186 C. Przepływy pieniężne netto 10 897 8 436 12 712 15 150 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 17 339 30 818 13 746 23 527 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 960 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 17 484 28 556 13 746 23 527 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -145 302 II. Wydatki z tytułu 6 442 22 382 1 034 8 377 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 370 1 260 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 5 821 20 647 5 000 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 621 1 735 664 2 117 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 807 1 538 336 -1 750 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 807 1 538 336 -1 750 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -130 -79 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 184 453 117 2 203 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 991 1 991 453 453 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 43 687 43 437 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 43 687 43 437 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 58 303 53 606 23 447 23 118 pozabilansowe (z tytułu) - wartość zabezpieczeń 53 934 49 430 20 350 20 021 otrzymanych kredytów - ewentualne roszczenia 4 369 4 176 3 097 3 097 pracownicze w związku z nie przystąpieniem do pracowniczego programu emerytalnego Zobowiązania pozabilansowe, 101 990 97 043 23 447 23 118 razem
kom emitent abs/zdz