WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 38 862 147 626 10 744 40 436 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -404 -1 814 -112 -497 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 644 -8 611 -731 -2 359 IV. Zysk (strata) netto -2 816 -9 421 -779 -2 580 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 129 021 36 634 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 62 715 17 807 na 31.12.2001) VII. Zobowiazania 16 099 4 571 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 46 616 13 236 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 61 446 17 447 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 7 020 1 993 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 1 170 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną -8 -2 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 52,52 14,39 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na ............................. .) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 67 079 68 673 55 455 51 981 1. Wartości niematerialne i 472 334 310 332 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 64 752 66 604 54 896 51 380 4. Finansowy majątek trwały 1 731 1 608 57 54 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 124 127 192 215 II. Majątek obrotowy 58 354 55 943 70 752 50 736 1. Zapasy 29 808 20 996 34 029 23 771 2. Należności krótkoterminowe 26 459 33 611 36 174 26 779 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 087 1 336 549 186 III. Rozliczenia 3 588 7 212 3 928 7 502 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 588 7 212 3 928 7 502 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 129 021 131 828 130 135 110 219 P a s y w a I. Kapitał własny 61 446 64 262 70 868 67 260 1. Kapitał akcyjny 7 020 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 14 984 14 843 14 114 11 222 4. Kapitał rezerwowy z 16 593 16 734 17 428 20 414 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 32 270 32 270 25 448 25 448 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -9 421 -6 605 6 858 3 156 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 1 406 1 485 1 405 1 399 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 82 1 251 1 086 256 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 82 1 251 1 086 256 V. Zobowiązania 62 715 61 488 54 886 38 483 1. Zobowiązania 16 099 17 087 5 004 3 750 długoterminowe 2. Zobowiązania 46 616 44 401 49 882 34 733 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 3 372 3 342 1 890 2 821 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 129 021 131 828 130 135 110 219
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 38 862 147 626 45 846 148 842 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 35 755 141 634 44 916 137 866 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 107 5 992 930 10 976 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 729 109 225 27 316 98 016 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 27 436 104 400 26 527 89 211 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 293 4 825 789 8 805 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 9 133 38 401 18 530 50 826 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 628 15 564 3 626 14 560 V. Koszty ogólnego zarządu 3 907 21 659 6 635 21 671 VI. Zysk (strata) na 1 598 1 178 8 269 14 595 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 214 4 504 1 049 2 400 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 216 7 496 2 426 4 756 operacyjne IX. Zysk (strata) na -404 -1 814 6 892 12 239 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 4 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 119 3 527 804 1 655 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 366 10 331 2 405 4 860 XIV. Zysk (strata) na -2 651 -8 618 5 291 9 038 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 7 7 -13 -4 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 22 60 3 26 2. Straty nadzwyczajne 15 53 16 30 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -2 644 -8 611 5 278 9 034 XIX. Podatek dochodowy 251 809 1 571 2 159 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 79 -1 -5 -17 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -2 816 -9 421 3 702 6 858
Zysk (strata) netto (za 12 -9 421 6 858 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -8,05 5,86 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -7 811 3 133 -9 435 -5 644 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 816 -9 421 3 702 6 858 II. Korekty razem -4 995 12 554 -13 137 -12 502 1. Zysk (strata) -79 1 5 17 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 629 10 321 408 7 692 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 292 -156 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 530 4 068 744 2 340 6. (Zysk) strata z tytułu -132 -342 -78 -300 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -1 169 -1 004 831 -2 939 rezerw 8. Podatek dochodowy 251 809 1 571 2 159 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -675 -661 -1 974 -2 177 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -8 862 4 221 -10 351 -8 374 11. Zmiana stanu należności 5 321 10 159 -11 135 -18 078 12. Zmiana stanu zobowiązań -6 949 -14 778 4 211 10 154 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 3 576 935 2 604 -3 100 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 79 887 40 117 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -807 -1 906 -13 -13 B. Przepływy pieniężne netto -1 166 -22 656 -3 597 -11 790 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 218 729 232 921 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 220 474 231 912 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 4 7. Otrzymane odsetki -2 3 1 5 8 . Pozostałe wpływy 252 II. Wydatki z tytułu 1 384 23 385 3 829 12 711 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 248 585 56 65 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 136 22 353 3 601 12 401 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 447 52 55 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 447 52 55 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 4 4 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 116 186 C. Przepływy pieniężne netto 9 728 21 061 13 395 15 663 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 21 804 56 985 14 061 24 272 finansowej 1. Zaciągnięcie 700 17 084 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 21 250 39 598 14 061 24 272 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -146 303 II. Wydatki z tytułu 12 076 35 924 666 8 609 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 1 488 3 284 370 1 260 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 8 913 28 422 -450 5 000 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 528 4 071 746 2 349 12. Pozostałe wydatki 147 147 D. Przepływy pieniężne 751 1 538 363 -1 771 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 751 1 538 363 -1 771 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -130 -79 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 336 549 186 2 320 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 087 2 087 549 549 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 45 687 43 437 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 45 687 43 437 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 85 137 51 106 42 864 21 251 pozabilansowe (z tytułu) - wartość zabezpieczeń 80 768 46 930 39 767 18 154 kredytów - ewentualne roszczenia 4 369 4 176 3 097 3 097 pracownicze Zobowiązania pozabilansowe, 130 824 94 543 42 864 21 251 razem
kom emitent mra/zdz