[2001/08/14 08:42] PEPEES - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 929 | 70 900 | 11 617 | 19 801 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 389 | -1 099 | -404 | -307 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 030 | -2 600 | -591 | -726 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 290 | -3 014 | -666 | -842 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 129 360 | 38 291 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 67 854 | 20 085 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 170 000 | 1 170 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 57,99 | 17,17 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 66 488 | 59 604 | 51 877 | 51 095 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 334 | 413 | 396 | 465 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | ||||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 65 508 | 58 977 | 51 198 | 50 579 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 504 | 57 | 54 | 51 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 142 | 157 | 229 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 53 632 | 66 761 | 37 193 | 42 884 |
| 1. Zapasy | 19 251 | 27 960 | 11 582 | 19 909 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 897 | 36 497 | 24 459 | 21 835 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 484 | 2 304 | 1 152 | 1 140 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 9 240 | 7 318 | 8 306 | 3 003 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 982 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 9 240 | 7 318 | 8 306 | 3 003 |
| A k t y w a r a z e m | 129 360 | 133 683 | 97 376 | 96 982 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 67 854 | 70 144 | 66 323 | 64 811 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 14 229 | 14 114 | 11 063 | 12 857 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 17 349 | 17 428 | 20 479 | 20 629 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 32 270 | 25 448 | 25 448 | 25 448 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -1 851 | |||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 6 858 | -1 851 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | -3 014 | -724 | 2 313 | 708 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 1 366 | |||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 477 | 1 447 | 1 336 | 1 366 |
| IV. Rezerwy | 75 | 1 086 | 693 | 725 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 75 | 1 086 | 693 | 725 |
| V. Zobowiązania | 56 763 | 58 476 | 26 567 | 27 998 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 11 960 | 8 765 | 4 220 | 4 595 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 44 803 | 49 711 | 22 347 | 23 403 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 191 | 2 530 | 2 457 | 2 082 |
| P a s y w a r a z e m | 129 360 | 133 683 | 97 376 | 96 982 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 929 | 70 900 | 37 168 | 66 763 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 095 | 68 575 | 33 205 | 59 877 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 834 | 2 325 | 3 963 | 6 886 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 29 606 | 51 123 | 25 281 | 46 732 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 940 | 48 973 | 22 013 | 40 993 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 666 | 2 150 | 3 268 | 5 739 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 10 323 | 19 777 | 11 887 | 20 031 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 821 | 7 629 | 3 712 | 5 582 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 023 | 12 083 | 5 551 | 10 179 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -521 | 65 | 2 624 | 4 270 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 763 | 2 011 | 310 | 888 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 631 | 3 175 | 576 | 1 612 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 389 | -1 099 | 2 358 | 3 546 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 4 | 4 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 425 | 1 755 | 726 | 797 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 071 | 3 268 | 1 424 | 2 002 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 035 | -2 612 | 1 664 | 2 345 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 5 | 12 | 6 | 11 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 8 | 38 | 6 | 20 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 3 | 26 | 0 | 9 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | ||||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | ||||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -2 030 | -2 600 | 1 670 | 2 356 |
| XIX. Podatek dochodowy | 230 | 342 | 95 | 95 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -30 | -72 | 30 | 52 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -2 290 | -3 014 | 1 605 | 2 313 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 531 | 402 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,31 | 0,34 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 883 | 5 618 | 7 536 | 1 561 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 290 | -3 014 | 1 605 | 2 313 |
| II. Korekty razem | 12 173 | 8 632 | 5 931 | -752 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 30 | 72 | -30 | -52 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 243 | 4 879 | 2 974 | 4 556 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -676 | -676 | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 771 | 1 495 | 695 | 1 151 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -73 | -168 | -121 | -124 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -1 011 | -1 011 | -33 | -3 332 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 230 | 342 | 95 | 95 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | 449 | 174 | -55 | -55 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 8 758 | 14 827 | 8 234 | 14 073 |
| 11. Zmiana stanu należności | 1 723 | 112 | -2 887 | -4 637 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 916 | -6 476 | 1 985 | -5 633 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 926 | -5 351 | -4 998 | -6 866 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 607 | 1 281 | 72 | 72 |
| 15. Pozostałe korekty | -868 | -868 | 0 | 0 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 324 | -14 804 | -2 803 | -4 831 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 18 | 139 | 124 | 561 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 16 | 135 | 119 | 554 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7. Otrzymane odsetki | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 9 342 | 14 943 | 2 927 | 5 392 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 21 | 226 | 0 | 5 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 8 746 | 13 152 | 3 809 | 5 343 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 447 | 447 | 3 | 3 |
| - w jednostkach zależnych | 447 | 447 | 3 | 3 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 128 | 1 118 | -885 | 41 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 379 | 9 121 | -4 721 | 2 102 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 8 518 | 22 033 | -2 646 | 5 130 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 4 911 | 9 284 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 931 | 12 073 | -2 646 | 5 130 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 676 | 676 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 10 897 | 12 912 | 2 075 | 3 028 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 146 | 1 146 | 320 | 500 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 8 992 | 10 282 | 1 054 | 1 370 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 759 | 1 484 | 701 | 1 158 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 820 | -65 | 12 | -1 168 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 820 | -65 | 12 | -1 168 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 304 | 549 | 1 140 | 2 320 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 484 | 484 | 1 152 | 1 152 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 40 437 | 4 100 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 40 437 | 4 100 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 51 567 | 48 767 | 31 180 | 17 315 |
| -zabezpieczeń udzielonych kredytów | 51 567 | 48 767 | 27 124 | 17 315 |
| - inne | 4 056 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 92 004 | 52 867 | 31 180 | 17 315 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
01-08-14 Marek Kazimierz Zaczek - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna
