PF JELFA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:30

[2000/08/04 16:30] PF JELFA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 165106 47613 21126 226
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 94412 6179623 108
III. Zysk (strata) brutto6 85219 4961 6714 802
IV. Zysk (strata) netto3 40412 7898303 150
V. Aktywa (stan na ...) 385 510 92 69300-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 316 743 76 15800-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 6 800 000 6 800 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 47,00 11,0000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały229 166210 268218 682221 308
1. Wartości niematerialne i prawne5 4345 8527 0117 316
2. Rzeczowy majątek trwały187 840185 882191 975194 271
3. Finansowy majątek trwały24 3707 3706 6876 683
4. Należności długoterminowe11 52211 16413 00913 038
II. Majątek obrotowy150 704149 756168 601168 609
1. Zapasy39 57337 75253 38652 899
2. Należności krótkoterminowe45 25650 24660 88458 124
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu60 71759 57041 88942 723
5. Środki pieniężne5 1582 18812 44214 863
III. Rozliczenia międzyokresowe5 6405 3222 3042 590
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe5 6405 3222 3042 590
A k t y w a r a z e m385 510365 346389 587392 507
P a s y w a   
I. Kapitał własny316 743323 958323 682324 490
1. Kapitał akcyjny27 20027 20027 20027 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy244 227244 225244 164228 948
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny41 90941 91141 97341 979
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-9 3821 237 19 789
8. Zysk (strata) netto12 7899 38510 3456 574
II. Rezerwy9 3929 47210 73310 480
1. Rezerwy na podatek dochodowy9 3929 47210 73310 478
2. Pozostałe rezerwy   2
III. Zobowiązania45 17621 10854 04856 856
1. Zobowiązania długoterminowe  14 28516 478
2. Zobowiązania krótkoterminowe45 17621 10839 76440 378
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów14 19910 8081 124681
P a s y w a r a z e m385 510365 346389 587392 507


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 165106 47645 22792 496
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów54 083106 20645 12992 203
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8227098293
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów29 69957 43825 01348 252
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów29 61957 08424 68347 878
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów80354330374
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)24 46649 03820 21444 244
IV. Koszty sprzedaży4 32410 2535 6699 273
V. Koszty ogólnego zarządu10 93320 9569 89919 490
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)9 20917 8294 64615 481
VII. Pozostałe przychody operacyjne6119797691 090
VIII. Pozostałe koszty operacyjne5 8766 1911 4002 124
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)3 94412 6174 01514 447
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach3131 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 8776 8482 9284 909
XIII. Koszty finansowe  1 0362 663
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6 85219 4965 90716 693
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   -11
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   11
XVI. Zysk (strata) brutto6 85219 4965 90716 683
XVII. Podatek dochodowy3 5286 8661 8815 791
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)80159255546
XIX. Zysk (strata) netto3 40412 7893 77210 346
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 13 063 8 011
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 800 000 6 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,92 1,18


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia27 41143 1268 13313 062
I. Zysk (strata) netto3 40412 7893 77110 345
II. Korekty razem24 00730 3374 3622 717
1. Amortyzacja5 63211 4095 13410 753
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 957330-1 838-913
3. Odsetki i dywidendy-2 987-5 118-2 196-3 466
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-27-45306101
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw  442546
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 5286 8661 9805 890
7. Podatek dochodowy zapłacony-3 528-6 866-1 980-5 890
8. Zmiana stanu zapasów-1 821191-488-6 742
9. Zmiana stanu należności3 1568 633-1 669-4 309
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)23 23722 1822 8184 323
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 4981 1792241 070
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3 1751 519504398
13. Pozostałe korekty-9 813-9 9431 125956
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-22 413-41 415-724-4 760
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 8434 9521 8793 896
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego274534239
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  208208
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy313100
7. Otrzymane odsetki2 7854 8761 6373 449
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-25 256-46 367-2 603-8 656
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-63-124-136-1 155
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-7 146-8 248-3 094-7 501
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-8 500-8 500 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych-8 500-8 500 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-1 147-21 095627
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-8 400-8 400 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 027-17 777-9 793-12 612
I. Wpływy z działalności finansowej-1 2646373 2663 427
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek  1 9671 967
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy-1 2646371 2991 460
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-763-18 414-13 059-16 039
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -11 613-8 141-8 950
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -5 807221-323
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  -4 080-4 080
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-62-234-23-23
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-2-2-4-4
12. Pozostałe wydatki-699-758-1 032-2 659
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 971-16 066-2 384-4 310
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 971-16 066-2 384-4 310
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych  44
F. Środki pieniężne na początek okresu2 18821 22514 82616 752
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5 1595 15912 44212 442


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:  450450
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej  450450
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  36 46942 909
-przewłaszczenie środkow trwałych  36 46942 909
-weksel jako zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez bank1 200  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 200 36 91943 359

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Grażyna Baranowicz - Członek Zarządu Dyrektor ds Ekonomicznych
00-08-04 Stanisław Jafra - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

Tagi: