PGF S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 20:21

[2001/08/06 20:21] PGF S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	580 326	1 219 041	168 837	340 457
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	16 234	35 214	4 723	9 835
III. Zysk (strata) brutto	2 737	9 845	796	2 750
IV. Zysk (strata) netto	1 874	8 953	545	2 500
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 040 594		308 023	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		209 641		62 055	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		12 235 613		12 235 613	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		17,14		5,08	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	260 625	259 301	324 565	314 776
1. Wartości niematerialne i prawne	13 003	14 100	98 593	91 593
2. Rzeczowy majątek trwały	129 235	126 042	101 904	99 326
3. Finansowy majątek trwały	117 699	118 364	124 068	123 857
4. Należności długoterminowe	688	795	0	0
II. Majątek obrotowy	775 736	777 135	680 849	667 567
1. Zapasy	43 740	41 409	56 017	47 237
2. Należności krótkoterminowe	711 771	721 997	620 990	615 839
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	971	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	11 799	9 028	0	0
5. Środki pieniężne	8 426	4 701	2 871	4 491
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 233	3 942	5 141	3 354
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 233	3 942	5 141	3 354
A k t y w a r a z e m	1 040 594	1 040 378	1 010 555	985 697
P a s y w a
I. Kapitał własny	209 641	207 767	287 881	287 496
1. Kapitał akcyjny	24 471	24 471	21 978	21 978
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	176 217	285 868	239 195	239 195
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	-109 651	17 854	20 162
8. Zysk (strata) netto	8 953	7 079	8 854	6 161
II. Rezerwy	1 782	1 814	2 078	1 137
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	1 782	1 814	2 078	1 137
III. Zobowiązania	824 012	825 810	713 372	696 726
1. Zobowiązania długoterminowe	89 246	119 664	110 000	90 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	734 766	706 146	603 372	606 726
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 159	4 987	7 224	338
P a s y w a r a z e m	1 040 594	1 040 378	1 010 555	985 697

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	580 326	1 219 041	513 306	1 000 743
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 016	21 427	10 216	16 831
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	569 310	1 197 614	503 090	983 912
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	554 219	1 164 950	484 320	944 895
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 109	7 615	3 026	5 760
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	550 110	1 157 335	481 294	939 135
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	26 107	54 091	28 986	55 848
IV. Koszty sprzedaży	5 674	11 791	6 044	10 674
V. Koszty ogólnego zarządu	9 294	17 989	5 988	10 872
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 139	24 311	16 954	34 302
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 155	15 134	3 845	5 615
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 060	4 231	4 862	6 881
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	16 234	35 214	15 937	33 036
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	469	685	2 692	2 692
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	9 191	18 451	17 861	25 676
XIII. Koszty finansowe	23 132	44 481	27 784	42 861
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 762	9 869	8 706	18 543
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-23	-24	8	20
1. Zyski nadzwyczajne	26	55	11	30
2. Straty nadzwyczajne	49	79	3	10
XVI. Zysk (strata) brutto	2 739	9 845	8 714	18 563
XVII. Podatek dochodowy	863	892	6 021	9 709
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	1 876	8 953	2 693	8 854

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-109 553		16 764
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 235 613		10 989 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-8,95		1,53

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	17 636	50 731	25 239	-34 254
I. Zysk (strata) netto	1 874	8 953	2 693	8 854
II. Korekty razem	15 762	41 778	22 546	-43 108
1. Amortyzacja	3 654	7 327	3 871	7 496
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	-578	-578
3. Odsetki i dywidendy	12 708	27 247	6 801	13 641
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-441	-586	-101	-110
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-32	-36	941	828
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	863	892	6 021	9 709
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 782	-2 166	-4 880	-7 003
8. Zmiana stanu zapasów	-2 330	28 043	-8 780	584
9. Zmiana stanu należności	11 703	33 047	-11 681	15 253
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-10 137	-52 517	25 445	-86 453
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-355	1 087	5 129	3 613
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	237	-1 579	-21	-800
13. Pozostałe korekty	1 674	1 019	379	712
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 620	-23 783	-3 099	-83 543
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	34 307	44 857	3 865	6 485
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	1	1	-1 017	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	758	2 282	-568	987
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	32 700	41 100	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	364	617	170	205
6. Otrzymane dywidendy	685	685	1 066	1 066
7. Otrzymane odsetki	0	137	65	78
8 . Pozostałe wpływy	-201	35	4 149	4 149
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	40 927	68 640	6 964	90 028
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	573	1 997	-209	1 560
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 446	11 634	3 230	8 113
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	990	4 902	2 754	79 106
- w jednostkach zależnych	-656	3 256	2 752	79 104
- w jednostkach stowarzyszonych	1 303	1 303	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	971	971
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	34 918	50 047	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	60	113	163
7. Pozostałe wydatki	0	0	105	115
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 291	-23 745	-23 760	114 527
I. Wpływy z działalności finansowej	244 443	466 293	187 376	467 498
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	20 000	20 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	-2 485	80 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	55 695	73 506	69 797	126 529
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	188 265	391 201	95 688	232 642
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	483	1 586	4 376	8 327
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	251 734	490 038	211 136	352 971
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	30 000	30 000	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	24 379	67 900	103 937	145 981
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	181 620	361 060	94 200	183 400
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	13 392	28 069	12 619	22 883
12. Pozostałe wydatki	2 343	3 009	380	707
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 725	3 203	-1 620	-3 270
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 725	3 203	-1 620	-3 270
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 701	5 223	4 491	6 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	8 426	8 426	2 871	2 871

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	102 171	122 174	31 592	27
- na rzecz jednostek zależnych	7 000	27 000	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 095	11 401	15 661	1 982
- umowy o roszczenia odszkodowawcze	10 986	11 270	10 532	798
- umowa doradcza	0	0	0	414
- nierozliczonego obrotu przedstawicielstw	0	0	0	129
- leasingu środków trwałych	94	116	179	204
- SWAP	0	0	0	437
- zobowiązania warunkowe (cesje nalezności z regresem)	15	15	4 950	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	113 266	133 575	47 253	2 009

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Jacek Szwajcowski - Prezes Zarządu
01-08-06 Teresa Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS