PGF SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 552 752 1 771 793 144 495 483 806
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 19 657 54 749 5 139 14 950
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 459 14 146 904 3 863
IV. Zysk (strata) netto 4 347 14 146 1 136 3 863
V. Aktywa (stan na 1 044 378 269 100 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 214 834 55 355 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 12 235 613 12 235 613 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 17,56 4,52 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 260 929 260 825 324 089 324 565
1. Wartosci niematerialne i 12 024 13 003 97 061 98 593
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 130 133 129 235 102 601 101 904
3. Finansowy majatek trwaly 117 937 117 699 124 427 124 068
4. Naleznosci dlugoterminowe 835 888
II. Majatek obrotowy 780 196 772 227 746 724 680 849
1. Zapasy 54 557 39 651 53 896 56 017
2. Naleznosci krotkoterminowe 705 810 712 367 685 192 620 990
3. Akcje (udzialy) wlasne do 5 799 971
zbycia
4. Papiery wartosciowe 15 725 11 799
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 104 8 410 1 837 2 871
III. Rozliczenia 3 253 4 233 5 593 5 141
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 253 4 233 5 593 5 141
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 044 378 1 037 285 1 076 406 1 010 555
P a s y w a
I. Kapital wlasny 214 834 210 487 283 514 287 881
1. Kapital akcyjny 24 471 24 471 24 471 21 978
2. Nalezne wplaty na poczet -2 493
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 176 217 176 217 249 356 239 195
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 17 854
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 14 146 9 799 12 180 8 854
II. Rezerwy 1 367 1 782 1 653 2 078
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 367 1 782 1 653 2 078
III. Zobowiazania 823 735 819 689 780 589 713 372
1. Zobowiazania 89 246 89 246 110 009 110 000
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 734 489 730 443 670 580 603 372
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 442 5 327 10 650 7 224
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 044 378 1 037 285 1 076 406 1 010 555
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 552 752 1 771 793 554 763 1 555 506
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 10 313 31 740 9 666 26 497
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 542 439 1 740 053 545 097 1 529 009
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 526 313 1 691 263 526 235 1 471 130
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 4 175 11 790 3 137 8 897
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 522 138 1 679 473 523 098 1 462 233
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 26 439 80 530 28 528 84 376
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 382 17 178 7 167 17 841
V. Koszty ogolnego zarzadu 7 854 25 960 6 116 16 988
VI. Zysk (strata) na 13 203 37 392 15 245 49 547
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 8 861 23 995 6 482 12 097
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 407 6 638 4 798 11 679
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 19 657 54 749 16 929 49 965
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 685 39 2 731
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 10 119 29 307 9 392 35 068
finansowe
XIII. Koszty finansowe 26 311 70 565 22 272 65 133
XIV. Zysk (strata) na 3 465 14 176 4 088 22 631
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -6 -30 -9 11
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 31 86 172 202
2. Straty nadzwyczajne 37 116 181 191
XVI. Zysk (strata) brutto 3 459 14 146 4 079 22 642
XVII. Podatek dochodowy -888 753 10 462
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 4 347 14 146 3 326 12 180
Zysk (strata) netto (za 12 -107 686 12 180
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 12 235 613 12 235 613
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -8,80 1,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 12 526 64 329 24 223 -10 031
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 4 347 14 146 3 326 12 180
II. Korekty razem 8 179 50 183 20 897 -22 211
1. Amortyzacja 3 857 11 184 3 921 11 417
2. (Zyski) straty z tytulu -578
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 19 801 47 048 15 420 29 061
4. (Zysk) strata z tytulu 15 -571 227 117
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -416 -452 -425 403
rezerw
6. Podatek dochodowy -888 753 10 462
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 103 -2 063 -3 013 -10 016
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -14 906 17 226 2 121 2 705
9. Zmiana stanu naleznosci 7 759 40 266 -8 857 6 396
10. Zmiana stanu zobowiazan -6 170 -62 173 5 496 -80 957
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 1 049 2 258 2 979 6 592
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -895 -2 429 -16 -816
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -1 130 -111 2 291 3 003
B. Przeplywy pieniezne netto -8 796 -32 830 -6 942 -90 485
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 38 456 83 062 2 816 9 301
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 1 139 139
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 584 2 866 681 1 668
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 37 731 78 831
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 103 469 211 416
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 685 1 665 2 731
7. Otrzymane odsetki 39 176 100 178
8 . Pozostale wplywy -1 34 20 4 169
II. Wydatki z tytulu 47 252 115 892 9 758 99 786
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 367 2 364 644 2 204
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 4 489 16 123 3 665 11 778
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 751 5 653 571 79 677
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 091 4 350 571 79 675
- w jednostkach 1 303
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) 4 828 5 799
wlasnych
5. Nabycie papierow 41 218 91 265
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 223 283 163
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 204 204 50 165
C. Przeplywy pieniezne netto -8 036 -32 617 -18 315 96 212
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 205 495 671 788 127 448 594 946
finansowej
1. Zaciagniecie 10 323 30 323
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 80 000
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 31 344 104 850 15 809 142 338
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 171 520 562 721 98 471 331 113
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 2 631 4 217 2 845 11 172
II. Wydatki z tytulu 213 531 704 405 145 763 498 734
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 30 000 10 314 10 314
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 24 352 92 252 3 437 149 418
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 167 489 528 549 102 000 285 400
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 7 692 7 692
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 418 1 255
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 19 840 47 909 20 030 42 913
12. Pozostale wydatki 1 432 4 440 2 290 2 997
D. Przeplywy pieniezne -4 306 -1 118 -1 034 -4 304
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -4 306 -1 118 -1 034 -4 304
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 8 410 5 222 2 871 6 141
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 104 4 104 1 837 1 837
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 111 617 102 171 51 585 31 592
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 16 447 7 000 20 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 20 923 11 095 11 623 15 661
pozabilansowe (z tytulu)
- umowy o roszczenia 11 177 10 986 9 941 10 532
odszkodowaniowe
- leasingu srodkow trwalych 94 155 179
- zobowiazania warunkowe 9 030 15 1 527 4 950
(cesje naleznosci z regresem)
- towary obce na skladzie 716
Zobowiazania pozabilansowe, 132 540 113 266 63 208 47 253
razem