PGF SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 1 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 614 849 2 386 642 169 989 653 713
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 16 291 71 040 4 504 19 458
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 5 247 19 393 1 451 5 312
IV. Zysk (strata) netto 1 852 15 998 512 4 382
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 044 418 296 550 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 216 686 61 525 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 12 235 613 12 235 613 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 17,71 5,03 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 251 163 260 929 249 492 324 089
1. Wartości niematerialne i 11 340 12 024 14 018 97 061
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 128 283 130 133 120 765 102 601
3. Finansowy majątek trwały 110 825 117 937 113 814 124 427
4. Należności długoterminowe 715 835 895
II. Majątek obrotowy 792 013 780 196 824 463 746 724
1. Zapasy 66 719 54 557 71 783 53 896
2. Należności krótkoterminowe 696 860 705 810 745 292 685 192
3. Akcje (udziały) własne do 5 799
zbycia
4. Papiery wartościowe 19 864 15 725 2 165
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 8 570 4 104 5 223 1 837
III. Rozliczenia 1 242 3 253 4 772 5 593
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 242 3 253 4 772 5 593
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 044 418 1 044 378 1 078 727 1 076 406
P a s y w a
I. Kapitał własny 216 686 214 834 200 688 283 514
1. Kapitał akcyjny 24 471 24 471 24 471 24 471
2. Należne wpłaty na poczet -2 493
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 176 217 176 217 285 868 249 356
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 15 998 14 146 -109 651 12 180
II. Rezerwy 2 050 1 367 1 818 1 653
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 2 050 1 367 1 818 1 653
III. Zobowiązania 818 889 823 735 870 030 780 589
1. Zobowiązania 88 827 89 246 120 501 110 009
długoterminowe
2. Zobowiązania 730 062 734 489 749 529 670 580
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 6 793 4 442 6 191 10 650
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 1 044 418 1 044 378 1 078 727 1 076 406
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 614 849 2 386 642 613 007 2 168 513
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 12 558 44 298 12 814 39 311
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 602 291 2 342 344 600 193 2 129 202
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 588 364 2 279 627 582 836 2 053 966
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 4 438 16 228 4 295 13 192
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 583 926 2 263 399 578 541 2 040 774
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 26 485 107 015 30 171 114 547
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 7 212 24 390 9 269 27 110
V. Koszty ogólnego zarządu 9 504 35 464 10 284 27 272
VI. Zysk (strata) na 9 769 47 161 10 618 60 165
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 8 848 32 843 7 476 19 573
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 326 8 964 112 154 123 833
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 16 291 71 040 -94 060 -44 095
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 685 2 731
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 11 186 40 493 8 742 43 810
finansowe
XIII. Koszty finansowe 22 193 92 758 35 735 100 868
XIV. Zysk (strata) na 5 284 19 460 -121 053 -98 422
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -37 -67 -5 6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 131 217 6 208
2. Straty nadzwyczajne 168 284 11 202
XVI. Zysk (strata) brutto 5 247 19 393 -121 058 -98 416
XVII. Podatek dochodowy 3 395 3 395 773 11 235
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 852 15 998 -121 831 -109 651
Zysk (strata) netto (za 12 15 998 -109 651
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 12 235 613 12 235 613
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,31 -8,96
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 47 351 111 680 21 487 11 456
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 852 15 998 -121 831 -109 651
II. Korekty razem 45 499 95 682 143 318 121 107
1. Amortyzacja 4 008 15 192 109 730 121 147
2. (Zyski) straty z tytułu -578
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 12 717 59 765 25 163 54 224
4. (Zysk) strata z tytułu -401 -972 -159 -42
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 683 231 145 548
rezerw
6. Podatek dochodowy 3 395 3 395 773 11 235
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -925 -2 988 -537 -10 553
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -12 162 5 064 -17 887 -15 182
9. Zmiana stanu należności 4 298 44 564 -76 584 -70 188
10. Zmiana stanu zobowiązań 28 607 -33 566 100 448 19 491
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 3 180 5 438 -6 317 275
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 165 -1 264 2 617 1 801
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 934 823 5 926 8 929
B. Przepływy pieniężne netto 4 479 -28 351 -10 942 -101 427
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 43 633 126 695 2 583 11 884
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 1 105 244
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 188 3 054 807 2 475
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 2 710 2 710 40 40
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 32 169 111 000 800 800
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 8 107 8 576 454 870
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 685 2 731
7. Otrzymane odsetki 357 533 13 191
8 . Pozostałe wpływy 102 136 364 4 533
II. Wydatki z tytułu 39 154 155 046 13 525 113 311
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 580 2 944 6 825 9 029
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 863 17 986 3 369 15 147
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 1 197 6 850 3 910 83 587
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 197 5 547 450 80 125
- w jednostkach 1 303 1 500 1 500
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) -5 799
własnych
5. Nabycie papierów 35 698 126 963 2 913 2 913
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 20 303 124 287
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -204 2 183 2 348
C. Przepływy pieniężne netto -47 364 -79 982 -7 159 89 053
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 196 469 868 257 186 247 781 193
finansowej
1. Zaciągnięcie 30 323
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 80 000
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 100 724 205 574 64 287 206 625
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 95 179 657 900 117 413 448 526
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 58 58
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 566 4 783 4 489 15 661
II. Wydatki z tytułu 243 833 948 239 193 406 692 140
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 30 000 9 10 323
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 26 741 118 993 40 367 189 785
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 202 020 730 569 131 880 417 280
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 1 7 693
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 419 1 674 418 418
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 13 075 60 984 14 233 57 146
12. Pozostałe wydatki 1 578 6 019 6 498 9 495
D. Przepływy pieniężne 4 466 3 347 3 386 -918
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 4 466 3 347 3 386 -918
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 9 9
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 4 104 5 223 1 837 6 141
początek okresu
G. Środki pieniężne na 8 570 8 570 5 223 5 223
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 117 584 111 617 51 677 51 585
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 34 814 16 447 20 000 20 000
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 69 568 20 923 11 003 11 623
pozabilansowe (z tytułu)
- umowy doradcze i o 9 730 11 177 10 848 9 941
roszczenia odszkodowawcze
- leasing środków trwałych 198 140 155
- zobowiazania warunkowe 24 568 9 030 15 1 527
- towary obce na składzie 34 172 716
- z tyt. przekazania weksla 900
do indosu (wobec Urtica
Wrocław)
-
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji o
poręczeń (c.d.)
- na rzecz innych jednostek 82 770 95 170 31 677
Zobowiązania pozabilansowe, 187 152 132 540 62 680 63 208
razem