PHOIMB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:20

[2000/08/04 16:20] PHOIMB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 189	4 115	533	1 009
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-228	-465	-55	-114
III. Zysk (strata) brutto	-249	-498	-61	-122
IV. Zysk (strata) netto	-249	-498	-61	-122
V. Aktywa (stan na ...)		5 560		1 321	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		2 585		614	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		117 000		117 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		22,09		5,25	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	2 168	2 220	2 257	2 312
1. Wartości niematerialne i prawne	19	21	27	29
2. Rzeczowy majątek trwały	2 148	2 198	2 229	2 282
3. Finansowy majątek trwały	1	1	1	1
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	3 202	2 435	3 087	2 693
1. Zapasy	2 638	1 882	2 386	2 039
2. Należności krótkoterminowe	548	540	649	625
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	16	13	52	29
III. Rozliczenia międzyokresowe	190	195	148	109
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	190	195	148	109
A k t y w a r a z e m	5 560	4 851	5 492	5 114
P a s y w a
I. Kapitał własny	2 585	2 834	3 045	3 079
1. Kapitał akcyjny	468	468	468	468
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	2 615	2 758	2 756	2 917
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-143		-159
8. Zysk (strata) netto	-498	-249	-179	-147
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	2 954	1 997	2 440	2 028
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 954	1 997	2 440	2 028
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	21	20	7	7
P a s y w a r a z e m	5 560	4 851	5 492	5 114

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 189	4 115	2 557	4 677
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59	111	60	127
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 130	4 004	2 497	4 550
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 783	3 345	1 998	3 693
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4	9	5	12
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 779	3 336	1 993	3 681
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	406	770	559	984
IV. Koszty sprzedaży	394	776	375	741
V. Koszty ogólnego zarządu	242	468	214	408
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-230	-474	-30	-165
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3	12	6	8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1	3	1	1
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-228	-465	-25	-158
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1	2	2
XIII. Koszty finansowe	21	34	9	23
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-249	-498	-32	-179
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-249	-498	-32	-179
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-249	-498	-32	-179

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-462		-156
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		117 000		117 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,94		-1,33

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-128	-189	70	33
I. Zysk (strata) netto	-249	-498	-32	-179
II. Korekty razem	121	309	102	212
1. Amortyzacja	53	104	53	107
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	20	33	9	22
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-7	-3	-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	-756	-753	-347	-321
9. Zmiana stanu należności	-8	4	-24	-84
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	806	929	453	571
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5	-7	-39	-79
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1	6		-1
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1	3	3
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		7	3	3
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		7	3	3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		6
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		6
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	131	150	-50	-35
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	151	183
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	20	33	50	35
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			41	13
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	20	33	9	22
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3	-38	23	1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3	-38	23	1
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	13	54	29	51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	16	16	52	52

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Krystyna Porada - Prezes Zarządu
00-08-04 Anna Olszewska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS