Raport bieżący Nr 30E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dzialajac w imieniu Pioneer Arbitrazowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) informuje, ze w dniu 3 kwietnia 2002 roku Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny FunduszInwestycyjny Zamkniety zawarl trzy transakcje zakupu papierów wartosciowych:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywajacego aktywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa data i sposób nabycia aktywów 3 kwietnia 2002 roku transakcja zakupu papierów wartosciowych charakterystyka nabytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 04.04.2002 r. przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001798 o wartosci nominalnej 27 030 000 zl terminie wykupu 02.10.2002 wartosc transakcji: 25 779 673,29 zl (cena 9 537,43 zl za 1 szt.) co stanowi 42,54% wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny
Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a zbywajacym aktywa , w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych Zródlem finansowania nabytych aktywów sa kwoty wplacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiekszeniu o dochody funduszu.
2) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywajacego aktywa ABN AMRO Wisniowy Business Park ul. 1-go Sierpnia 8A 02-134 Warszawa data i sposób nabycia aktywów 3 kwietnia 2002 roku transakcja zakupu papierów wartosciowych charakterystyka nabytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 04.04.2002 r. przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000002044 o wartosci nominalnej 20 000 000 zl terminie wykupu 02.04.2003 wartosc transakcji: 18 207 020,00 zl (cena 9 103,51 zl za 1 szt.) co stanowi 30,05% wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a zbywajacym aktywa , w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych Zródlem finansowania nabytych aktywów sa kwoty wplacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiekszeniu o dochody funduszu.
3) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywajacego aktywa ABN AMRO Wisniowy Business Park ul. 1-go Sierpnia 8A 02-134 Warszawa data i sposób nabycia aktywów 3 kwietnia 2002 roku transakcja zakupu papierów wartosciowych charakterystyka nabytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 04.04.2002 r. przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001939 o wartosci nominalnej 15 000 000 zl terminie wykupu 22.01.2003 wartosc transakcji: 13 907 250,00 zl (cena 9 271,50 zl za 1 szt.) co stanowi 22,95% wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a zbywajacym aktywa , w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych Zródlem finansowania nabytych aktywów sa kwoty wplacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiekszeniu o dochody funduszu.
kom e-mail ewa/zdz