PLC - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:42

[2001/05/15 16:42] PLC - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		129 837		34 865
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-5 917		-1 589
III. Zysk (strata) brutto		-6 213		-1 668
IV. Zysk (strata) netto		-6 122		-1 644
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		440 732		121 850	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		343 374		94 933	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		45 362 455			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		7,57		2,09	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	184 527	189 699		207 170
1. Wartości niematerialne i prawne	6 088	6 810		12 046
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	167 711	171 829		181 629
4. Finansowy majątek trwały	6 344	6 421		9 566
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4 693	4 769		7 846
5. Należności długoterminowe	4 384	4 639		3 929
II. Majątek obrotowy	250 895	221 525		212 927
1. Zapasy	104 548	95 421		95 351
2. Należności krótkoterminowe	137 688	101 697		96 925
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	1 731	1 731		1 731
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	74	13 835		74
5. Środki pieniężne	6 854	8 841		18 846
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 310	2 374		867
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 151	18		33
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 159	2 356		834
A k t y w a r a z e m	440 732	413 598		420 964
P a s y w a
I. Kapitał własny	343 374	349 508		345 140
1. Kapitał akcyjny	47 604	47 604		47 604
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	236 976	236 757		217 966
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	45 168	45 169		45 534
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	70	70		70
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	19 678	735		1 033
9. Zysk (strata) netto	-6 122	19 173		32 933
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	344	394		595
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 066	1 280		1 913
IV. Rezerwy	1 487	809		5 708
1. Rezerwy na podatek dochodowy		88		4 777
2. Pozostałe rezerwy	1 487	721		931
V. Zobowiązania	86 168	55 035		64 021
1. Zobowiązania długoterminowe	12 562	11 897		22 663
2. Zobowiązania krótkoterminowe	73 606	43 138		41 358
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 293	6 572		3 587
P a s y w a r a z e m	440 732	413 598		420 964

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		129 837
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 767
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		121 070
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		100 096
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 922
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		96 174
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		29 741
IV. Koszty sprzedaży		3 616
V. Koszty ogólnego zarządu		16 753
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		9 372
VII. Pozostałe przychody operacyjne		775
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		16 064
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-5 917
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		14 856
XIII. Koszty finansowe		15 210
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-6 271
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		8
1. Zyski nadzwyczajne		8
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		50
XVIII. Zysk (strata) brutto		-6 213
XIX. Podatek dochodowy		59
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-76
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		226
XXIII. Zysk (strata) netto		-6 122

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 466
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		45 362 455
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,05

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-31 811
I. Zysk (strata) netto		-6 122
II. Korekty razem		-25 689
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-226
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		76
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		6 370
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		20
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-276
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		954
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		59
9. Podatek dochodowy zapłacony		-2 596
10. Zmiana stanu zapasów		-9 127
11. Zmiana stanu należności		-37 887
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		15 977
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		726
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		250
15. Pozostałe korekty		-9
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		11 278
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		14 038
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		63
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		13 975
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 760
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 818
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		62
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		18 546
I. Wpływy z działalności finansowej		18 947
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		18 641
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		306
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-401
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-70
12. Pozostałe wydatki		-326
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 987
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-698
F. Środki pieniężne na początek okresu		8 841
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		6 854

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	2 745	2 132	2 036	1 836
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	26 428	16 239	14 103	11 449
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	15 236	5 047	5 047	5 047
-środki trwałe używane na podst. leasing. oper.	11 192	11 192	9 056	6 402
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	29 173	18 371	16 139	13 285

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Jean Marie Greindl - Prezes Zarządu
01-05-15 Wiesław Labrenc - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS