POLIGRAFIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 12:28

[2001/05/05 12:28] POLIGRAFIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-06 do 01-04-06	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-06 do 01-04-06	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		33 222		8 921
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 271		610
III. Zysk (strata) brutto		2 454		659
IV. Zysk (strata) netto		1 714		460
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		123 452		34 131	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		42 273		11 687	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 605 714			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,72		3,24	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	79 725		57 827
1. Wartości niematerialne i prawne	882		728
2. Rzeczowy majątek trwały	75 242		57 099
3. Finansowy majątek trwały	3 601
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	42 670		17 365
1. Zapasy	15 914		6 286
2. Należności krótkoterminowe	25 974		10 468
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	782		611
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 057		399
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 057		399
A k t y w a r a z e m	123 452		75 591
P a s y w a
I. Kapitał własny	42 273		36 135
1. Kapitał akcyjny	9 014		9 014
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	24 165		18 170
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	326		326
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	7 054		6 345
8. Zysk (strata) netto	1 714		2 280
II. Rezerwy	437		581
1. Rezerwy na podatek dochodowy	437		581
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	76 302		38 139
1. Zobowiązania długoterminowe	12 951
2. Zobowiązania krótkoterminowe	63 351		38 139
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 440		736
P a s y w a r a z e m	123 452		75 591

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-06 do 01-04-06	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-06 do 01-04-06	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		33 222		21 245
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 482		19 079
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 740		2 166
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		28 686		16 343
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		26 404		14 452
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 282		1 891
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 536		4 902
IV. Koszty sprzedaży		265		128
V. Koszty ogólnego zarządu		2 082		1 629
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 189		3 145
VII. Pozostałe przychody operacyjne		103		28
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		21		166
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 271		3 007
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 176		444
XIII. Koszty finansowe		993		199
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 454		3 252
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		2 454		3 252
XVII. Podatek dochodowy		740		972
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 714		2 280

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 110		5 700
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 605 714		3 605 714
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,25		1,58

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-06 do 01-04-06	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-06 do 01-04-06	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 309		2 272
I. Zysk (strata) netto		1 714		2 280
II. Korekty razem		1 595		-8
1. Amortyzacja		2 324		1 318
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		381
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-4		126
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		740		972
7. Podatek dochodowy zapłacony		-821		-457
8. Zmiana stanu zapasów		-478		-980
9. Zmiana stanu należności		-6 699		-2 220
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		6 933		1 379
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-121		-143
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-660		-3
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-20 917		-15 111
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		9
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		9
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-20 926		-15 111
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-18
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-20 908		-15 111
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		16 775		12 012
I. Wpływy z działalności finansowej		17 156		23 817
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 565
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		13 941		10 517
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		1 650		13 300
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-381		-11 805
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				11 805
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-381
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-833		-827
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-833		-827
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 615		1 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		782		611

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-wieczysta dzierżawa gruntu	850		850
-BRE akredytywa			1 417
zobowiązanie wobec ING z tyt. umów leasingowych 12 531 tys. EURO	45 324
-zobowiązanie warunkowe wobec Marquard Press S.A. z tytułu zakupu przedsiębiorstwa	4 500
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	50 674		2 267

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-05 Helena Zych - Prezes Zarządu
01-05-05 Helena Tarłowska -Bronkowska - Członek Zarządu
01-05-05 Anna Dąbrowska - Członek Zarządu
01-05-05 Ewa Kuźnik - Członek Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS