Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_Kw_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_Kw_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_Kw_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_Kw_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 070 | 6 446 | 1 578 | 1 605 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -391 | -821 | -102 | -204 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -581 | -1 127 | -151 | -281 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -581 | -1 124 | -151 | -280 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 504 | 149 | 131 | 37 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 | 28 | 1 | 7 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -514 | -372 | -134 | -93 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 | -195 | -1 | -49 | ||
| IX. Aktywa, razem | 23 527 | 27 190 | 5 978 | 6 658 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 820 | 19 757 | 4 274 | 4 838 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 63 | 236 | 16 | 58 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 860 | 18 090 | 4 030 | 4 430 | ||
| XIII. Kapitał własny | 6 707 | 7 433 | 1 704 | 1 820 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 804 | 775 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,70 | -1,35 | -0,18 | -0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,06 | 8,93 | 2,05 | 2,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczania wybranych danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 3,8456 dla 2006 roku oraz 4,0233 dla 2005 roku; do przeliczenia wybranyvh danych dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 65/A/NBP/2006 na dzień 31.03.2006 r. tj. 3,9357 oraz z tabeli Nr 63/A/NBP/2005 na dzień 31.03.2005 r. tj. 4,0837. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_I_Kw_2006.rtf POZOSTALE_INFORMACJE_I_Kw_2006.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Piotr Kandefer | Prezes Zarzadu | |||
| 2006-05-05 | Józef Michalik | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Aleksandra Smołyńczk | Główny Księgowy-Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 126 | 14 528 | 16 469 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 295 | 279 | 123 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 818 | 14 239 | 16 346 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 10 | ||||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 10 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 401 | 8 846 | 10 721 | |||
| 1. Zapasy | 4 154 | 4 055 | 5 140 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 609 | 4 683 | 4 956 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 609 | 4 683 | 4 956 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 56 | 61 | 56 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 | 61 | 56 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56 | 61 | 56 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 582 | 47 | 569 | |||
| A k t y w a r a z e m | 23 527 | 23 374 | 27 190 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 707 | 7 288 | 7 433 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 069 | 1 069 | 923 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 726 | 4 726 | 5 008 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 670 | -272 | -537 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -581 | -1 398 | -1 124 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 820 | 16 086 | 19 757 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 897 | 915 | 1 058 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 10 | 58 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 784 | 784 | 879 | |||
| a) długoterminowa | 480 | 480 | 571 | |||
| b) krótkoterminowa | 304 | 304 | 308 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 100 | 121 | 121 | |||
| a) długoterminowe | 21 | 28 | 49 | |||
| b) krótkoterminowe | 79 | 93 | 72 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 63 | 56 | 236 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 63 | 56 | 236 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 860 | 15 109 | 18 090 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 683 | 14 814 | 17 814 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 177 | 295 | 276 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 6 | 373 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 6 | 373 | |||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 6 | 373 | |||
| P a s y w a r a z e m | 23 527 | 23 374 | 27 190 | |||
| Wartość księgowa | 6 707 | 7 288 | 7 433 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,06 | 8,76 | 8,93 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 350 | 350 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 282 | 3 465 | 3 847 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 282 | 3 465 | 3 847 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanc | 3 282 | 3 282 | 3 582 | |||
| - zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 183 | 265 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 632 | 3 815 | 3 847 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 070 | 6 446 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 056 | 6 431 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 15 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 906 | 5 517 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 896 | 5 503 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 14 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 164 | 929 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 92 | 96 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 420 | 1 516 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -348 | -683 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 187 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 17 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 82 | 170 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 202 | 325 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176 | 249 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 26 | 76 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -391 | -821 | ||||
| X. Przychody finansowe | 74 | 220 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 55 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 114 | |||||
| 3. Inne | 64 | 51 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 264 | 526 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 209 | 421 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 49 | ||||
| 3. Inne | 50 | 56 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -581 | -1 127 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -581 | -1 127 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | -3 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 0 | -3 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -581 | -1 124 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -855 | -1 429 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,03 | -1,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 560 | 8 727 | 8 727 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 288 | 8 455 | 8 455 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 069 | 799 | 799 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 270 | 124 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 513 | 124 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 16 | |||||
| - z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 497 | 124 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 243 | |||||
| - pokrycia straty | 243 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 069 | 1 069 | 923 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 726 | 5 008 | 5 008 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -282 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 282 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 16 | |||||
| - utrata wartości środków trwałych | 266 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 726 | 4 726 | 5 008 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 670 | -515 | -515 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 398 | -243 | -243 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 670 | -515 | -515 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 243 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 243 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -272 | -537 | ||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 670 | -272 | -537 | |||
| 5. Wynik netto | -581 | -1 398 | -1 124 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -581 | -1 398 | -1 124 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 707 | 7 288 | 7 433 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -581 | -1 124 | ||||
| II. Korekty razem | 1 085 | 1 273 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 526 | 857 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | -34 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103 | 175 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -66 | -74 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18 | -23 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -99 | 661 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 75 | -276 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 141 | 572 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -544 | -686 | ||||
| 10. Inne korekty | 101 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 504 | 149 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 73 | 127 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 11 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 116 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 116 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 116 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 68 | 99 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 97 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 | 28 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 514 | 372 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 291 | 210 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50 | 34 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 173 | 128 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -514 | -372 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 | -195 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 | -195 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||