POLNORD Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-03 17:17

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-03

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	210 747	203 534	45 474	46 663
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 395	2 681	733	615
III. Zysk (strata) brutto	1 044	1 228	225	282
IV. Zysk (strata) netto	671	722	145	166
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 109	-5 401	239	-1 238
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 048	-874	-2 384	-200
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 034	6 678	1 302	1 531
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 905	403	-843	93
IX. Aktywa razem	263 438	158 705	60 102	34 178
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 456	111 493	47 330	24 011
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 842	10 528	648	2 267
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	183 230	92 909	41 803	20 008
XIII. Kapitał własny	55 982	47 212	12 772	10 167
XIV. Kapitał zakładowy	7 320	3 440	1 670	741
XV. Liczba akcji	3 660 000	1 720 000	3 660 000	1 720 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,18	0,42	0,04	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	15,30	27,45	3,49	5,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	97 997	99 372	50 651	51 368
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	17 122	17 128	28	37
- wartość firmy	17 055	17 055
2. Rzeczowe aktywa trwałe	30 434	30 588	8 940	9 113
3. Należności długoterminowe	849	849	12 044	12 044
3.1. Od jednostek powiązanych	849	849	12 044	12 044
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	42 198	42 761	23 384	23 434
4.1. Nieruchomości	1 598	1 607	8 272	8 321
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 600	41 154	15 112	15 113
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	40 545	41 093	15 051	15 052
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	55	61	61	61
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 394	8 046	6 255	6 740
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 170	6 822	6 255	6 740
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 224	1 224
II. Aktywa obrotowe	165 441	120 234	108 054	119 617
1. Zapasy	20 094	15 937	19 472	16 595
2. Należności krótkoterminowe	128 288	84 791	70 069	69 594
2.1. Od jednostek powiązanych	8 428	11 165	8 905	10 180
2.2. Od pozostałych jednostek	119 860	73 626	61 164	59 414
3. Inwestycje krótkoterminowe	12 830	9 943	16 637	8 925
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 830	9 943	16 637	8 925
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	58	58	50	48
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 772	9 885	16 587	8 877
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 229	9 563	1 876	24 503
A k t y w a r a z e m	263 438	219 606	158 705	170 985
P a s y w a
I. Kapitał własny	55 982	56 308	47 212	46 979
1. Kapitał zakładowy	7 320	7 320	3 440	3 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-14 053	-14 053
4. Kapitał zapasowy	61 580	61 657	42 592	42 507
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	106	115	159	135
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	358	358	344	344
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-45	-45
8. Zysk (strata) netto	671	911	722	598
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 456	163 298	111 493	124 006
1. Rezerwy na zobowiązania	9 982	8 401	7 141	8 029
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 830	3 004	5 454	6 364
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 029	1 029	277	277
a) długoterminowa	751	751	277	277
b) krótkoterminowa	278	278
1.3. Pozostałe rezerwy	6 123	4 368	1 410	1 388
a) długoterminowe	227	256
b) krótkoterminowe	5 896	4 112	1 400	1 388
2. Zobowiązania długoterminowe	2 842	4 942	10 528	6 457
2.1. Wobec jednostek powiązanych			606	606
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 842	4 942	9 922	5 851
3. Zobowiązania krótkoterminowe	183 230	141 358	92 909	81 038
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 692	2 461	5 588	8 290
3.2. Wobec pozostałych jednostek	180 739	138 048	86 989	72 366
3.3. Fundusze specjalne	799	849	332	382
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 402	8 597	915	28 482
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 402	8 597	915	28 482
a) długoterminowe	4 067	4 070		1 014
b) krótkoterminowe	7 335	4 527	915	27 468
P a s y w a r a z e m	263 438	219 606	158 705	170 985

Wartość księgowa	55 982	56 308	47 212	46 979
Liczba akcji	3 660 000	3 660 000	1 720 000	1 720 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,30	15,38	27,45	27,31
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	115 674	98 410	71 003	86 645
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	47 787	31 000	32 976	34 353
- udzielonych gwarancji i poręczeń	47 787	31 000	32 976	34 353
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	67 887	67 410	38 024	52 292
- udzielonych gwarancji i poręczeń	67 887	67 410	38 024	52 292
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	115 674	98 410	71 003	86 646

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	85 586	210 747	88 106	203 534
- od jednostek powiązanych	5 537	19 027	2 951	8 631
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 567	210 609	88 083	203 464
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	138	23	70
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 500	206 368	86 348	196 848
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 482	206 235	86 326	196 783
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	133	22	65
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 086	4 379	1 758	6 686
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	1 867	5 967	1 515	5 746
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 219	-1 588	243	940
VII. Pozostałe przychody operacyjne	591	8 686	484	3 398
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	508	18	83
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	561	8 178	466	3 315
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	667	3 703	156	1 657
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36	36	4	12
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	631	3 667	152	1 645
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 143	3 395	571	2 681
X. Przychody finansowe	110	1 658	56	346
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		19		12
- od jednostek powiązanych		19
2. Odsetki, w tym:	51	1 568	51	163
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji			5	5
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	59	71		166
XI. Koszty finansowe	893	4 038	682	1 798
1. Odsetki, w tym:	840	2 204	550	1 349
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji			10	10
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	53	1 834	122	439
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	360	1 015	-55	1 229
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	7	29	-3	-1
1. Zyski nadzwyczajne	7	31	2	20
2. Straty nadzwyczajne		2	5	21
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	367	1 044	-58	1 228
XV. Podatek dochodowy	607	373	-182	506
a) część bieżąca	123	373	178	345
b) część odroczona	484		-360	161
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-240	671	124	722

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	655		1 241
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 660 000		1 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18		0,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 308	55 519	46 979	45 949
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 308	55 519	46 979	45 949
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 320	7 320	3 440	3 440
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 320	7 320	3 440	3 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	14 053	14 053
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	14 053	14 053
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	61 657	61 093	42 507	40 820
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-77	487	85	1 772
a) zwiększenia (z tytułu)		656	85	1 772
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		647		1 240
- różnice kursowe		9	85	532
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	77	169
- pokrycia straty
- różnice kursowe	77	161
- inne		8
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	61 580	61 580	42 592	42 592
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	115	154	135	150
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1	-48	24	9
a) zwiększenia (z tytułu)			24	24
- różnice kursowe			24	24
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1	48		15
- zbycia środków trwałych		1		15
- różnice kursowe	-1	47
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	116	116	159	159
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	358	344	344	344
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		14
a) zwiększenia (z tytułu)		14
- z podziału zysku		14
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	358	358	344	344
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-45	-45	1 195
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				1 240
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				1 240
a) zwiększenia (z tytułu)		706
- podziału zysku z lat ubiegłych		706
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		706		1 240
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		647		1 240
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych		45
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		45	45	45
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		45	45	45
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		45
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych		45
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			45	45
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			-45	-45
8. Wynik netto	-240	671	124	722
a) zysk netto	-240	671	124	722
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	55 982	55 982	47 212	47 212
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 982	55 982	47 212	47 212

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-240	671	124	722
II. Korekty razem	6 273	438	4 502	-6 123
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	378	1 594	315	945
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	53	-2	-143
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	567	617	487	1 131
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-49	-98	-114	-593
6. Zmiana stanu rezerw	1 581	1 918	-857	4 268
7. Zmiana stanu zapasów	-4 157	-11 394	-2 839	-10 537
8. Zmiana stanu należności	-43 496	24 248	-1 119	15 082
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 308	-17 971	13 085	-3 097
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 139	1 471	-4 452	-13 091
11. Inne korekty			-2	-88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 033	1 109	4 626	-5 401
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	121	264	188	707
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	7	18	37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:		19	34	74
a) w jednostkach powiązanych		19
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach		19
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach			34	74
- zbycie aktywów finansowych			27	49
- dywidendy i udziały w zyskach				12
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki			7	13
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	120	238	136	596
II. Wydatki	11 293	11 312	362	1 581
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	43	331	1 529
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 269	11 269	31	52
a) w jednostkach powiązanych	11 269	11 269
- nabycie aktywów finansowych	11 269	11 269
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach			31	52
- nabycie aktywów finansowych			31	52
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 172	-11 048	-174	-874
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	15 421	22 572	3 841	9 955
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	9 323	9 323	3 744	9 367
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 681	11 681
4. Inne wpływy finansowe	417	1 568	97	588
II. Wydatki	7 389	16 538	583	3 277
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 310	14 293	60	1 969
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 536
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	619	2 204	540	1 307
9. Inne wydatki finansowe	-4	41	-17	1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 032	6 034	3 258	6 678
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 893	-3 905	7 710	403
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 887	-3 904	7 710	403
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6	1	158	175
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 885	16 676	8 877	16 184
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 772	12 772	16 587	16 587
- o ograniczonej możliwości dysponowania			1 066	1 066

Załączniki_0

POLNORD SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-03	Andrzej Ubertowski	Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2004-11-03	Andrzej Gawrychowski	Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
2004-11-03	Wieław Raczyński	Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy