PPWK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-16 03:22

[2001/05/16 03:22] PPWK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 214		1 668
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-97		-26
III. Zysk (strata) brutto		31		69
IV. Zysk (strata) netto		12		3
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		38 950		10 769	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		30 842		8 527	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 580 293			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,95		3,30	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	4 014	4 074	4 317	4 897
1. Wartości niematerialne i prawne	875	902	1 005	1 066
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	1 881	1 765	2 081	2 072
4. Finansowy majątek trwały	1 258	1 407	1 231	1 759
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		19	557	949
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	33 594	30 913	26 584	23 430
1. Zapasy	12 960	13 095	13 180	13 646
2. Należności krótkoterminowe	11 103	6 961	6 082	4 390
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	2 883	2 883	369	369
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 860	2 851	2	2 381
5. Środki pieniężne	4 788	5 123	6 951	2 644
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 342	587	1 068	1 060
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 342	587	1 068	1 060
A k t y w a r a z e m	38 950	35 574	31 969	29 387
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 842	30 830	23 026	22 630
1. Kapitał akcyjny	2 678	2 678	2 678	2 678
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 458	20 458	20 252	20 227
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	242	242	448	473
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 000	8 000	8 443	8 443
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-548	-9 190	-9 190	-553
9. Zysk (strata) netto	12	8 642	395	-8 638
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	775	775	1 434	1 576
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	775	775	1 434	1 576
V. Zobowiązania	6 532	3 089	6 989	4 615
1. Zobowiązania długoterminowe	172	258	515	601
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 360	2 831	6 474	4 014
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	801	880	520	566
P a s y w a r a z e m	38 950	35 574	31 969	29 387

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 214		6 320
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 138		6 194
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		76		126
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 523		3 154
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 464		3 076
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		59		78
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 691		3 166
IV. Koszty sprzedaży		506		71
V. Koszty ogólnego zarządu		2 716		2 616
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-531		479
VII. Pozostałe przychody operacyjne		469		1 997
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		35		1 928
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-97		548
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		279		452
XIII. Koszty finansowe		151		213
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		31		787
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		31		787
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-19		-392
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		12		395

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		7 606		-7 432
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 376 457		2 308 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,20		-3,22

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 611		-1 291
I. Zysk (strata) netto		12		395
II. Korekty razem		-1 623		-1 686
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		19		392
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		307		292
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		12		-14
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-95		-205
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-142
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów		135		466
11. Zmiana stanu należności		-4 142		-1 692
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 846		-729
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-834		-51
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				-3
15. Pozostałe korekty		129
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		690		2 570
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 086		2 811
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		95		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				335
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		991		2 379
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				90
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		396		241
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		103		49
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		293		192
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		586		3 028
I. Wpływy z działalności finansowej		683		3 190
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		683		3 190
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		97		162
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		86		86
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		11		76
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-335		4 307
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-335		4 307
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 123		2 644
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 788		6 951

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-05-12 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-12 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-12 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-12 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem