PPWK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-31 22:14

[2001/08/31 22:14] PPWK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 334	13 548	2 134	3 784
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 041	944	303	264
III. Zysk (strata) brutto	882	913	257	255
IV. Zysk (strata) netto	881	893	256	249
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		68 121		20 164	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		44 148		13 068	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 150 293		3 150 293	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		14,01		4,15	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	5 973	4 014	5 057	4 317
1. Wartości niematerialne i prawne	1 841	875	1 088	1 005
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	2 784	1 881	2 097	2 081
4. Finansowy majątek trwały	1 348	1 258	1 872	1 231
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności			343	557
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	59 066	33 594	26 729	26 584
1. Zapasy	15 431	12 960	13 562	13 180
2. Należności krótkoterminowe	13 801	11 103	9 905	6 082
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	20 468	2 883		369
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2	1 860	2 783	2
5. Środki pieniężne	9 364	4 788	479	6 951
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 082	1 342	1 100	1 068
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 082	1 342	1 100	1 068
A k t y w a r a z e m	68 121	38 950	32 886	31 969
P a s y w a
I. Kapitał własny	44 148	30 842	24 832	23 026
1. Kapitał akcyjny	3 276	2 684	2 678	2 678
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 293	20 458	20 252	20 252
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	240	242	448	448
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 994	7 994	8 000	8 443
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-548	-548	-9 191	-9 190
9. Zysk (strata) netto	893	12	2 645	395
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	460	775	1 293	1 434
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	460	775	1 293	1 434
V. Zobowiązania	22 750	6 532	6 263	6 989
1. Zobowiązania długoterminowe	86	172	430	515
2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 664	6 360	5 833	6 474
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	763	801	498	520
P a s y w a r a z e m	68 121	38 950	32 886	31 969

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 333	13 547	9 069	15 389
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 215	13 353	8 875	15 069
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118	194	194	320
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 756	6 279	4 585	7 739
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 681	6 145	4 421	7 497
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75	134	164	242
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 577	7 268	4 484	7 650
IV. Koszty sprzedaży	842	1 348	890	961
V. Koszty ogólnego zarządu	3 214	5 930	2 362	4 978
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	521	-10	1 232	1 711
VII. Pozostałe przychody operacyjne	671	1 140	2 350	4 347
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	151	186	1 585	3 513
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 041	944	1 997	2 545
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	617	896	750	1 202
XIII. Koszty finansowe	776	927	283	496
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	882	913	2 464	3 251
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	882	913	2 464	3 251
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-1	-20	-214	-606
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	881	893	2 250	2 645

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 464		4 182
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 498 657		2 310 899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,19		1,81

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 365	-5 976	-1 313	-2 604
I. Zysk (strata) netto	881	893	2 250	2 645
II. Korekty razem	-5 246	-6 869	-3 563	-5 249
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	1	20	214	606
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	382	689	302	594
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	-12		107	93
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	29	-66	-11	-216
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-316	-316	-141	-283
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów	-2 470	-2 335	-382	84
11. Zmiana stanu należności	-2 698	-6 840	-3 823	-5 515
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 963	4 809	773	44
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 665	-2 499	-62	-113
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-112	-112	8	5
15. Pozostałe korekty	-348	-219	-548	-548
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 749	-17 059	-3 497	-927
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 895	2 981		2 811
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	6	101		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				2 733
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej				2 733
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 889	2 880
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				71
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	19 644	20 040	3 497	3 738
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 157	1 260	195	244
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 124	1 417	206	398
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			3 096	3 096
- w jednostkach zależnych			3 096	3 096
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	17 363	17 363
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 690	27 276	-1 662	1 366
I. Wpływy z działalności finansowej	27 426	27 448		1 702
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	15 000	15 022		1 702
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	12 426	12 426
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	736	172	1 662	336
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	747	172	1 574	172
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-11		88	164
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 576	4 241	-6 472	-2 165
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 576	4 241	-6 472	-2 165
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 788	5 123	6 951	2 644
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 364	9 364	479	479

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-08-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-08-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-08-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-08-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem