PPWK SA nabycie akcji emitenta
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2
kwartały
okres od narastająco okres od
narastająco
2001-04-01 okres od 2001-04-01 okres
od
do 2001-01-01 do
2001-01-01
2001-06-30 do 2001-06-30
do
2001-06-30
2001-06-30
I. Przychody netto ze 141 767 290 701 41 245 81
188
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 26 783 13 580 7 792 3
793
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 25 150 8 262 7 317 2
307
IV. Zysk (strata) netto 26 378 8 094 7 674 2
261
V. Aktywa (stan na 641 572 189
910 2001-06-30
2001-06-30)
VI. Kapitał własny (stan na 141 097 41
766 2001-06-30
2001-06-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 884 108 6 884
108 2001-06-30
2001-06-30)
VIII. Wartość księgowa na 20,50
6,07 2001-06-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-06-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan
na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30
2000-03-31
koniec koniec koniec
koniec
kwartału / poprz. kwartału /
poprz.
2001 kwartału / 2000
kwartału /
2001
2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 229 666 152 947 154 618
1. Wartości niematerialne i 54 231 32 370 9 529
prawne
2. Wartość firmy z 16 052 17 553 5 552
konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały 132 857 99 265 116 527
4. Finansowy majątek trwały 25 414 2 153 19 385
- akcje i udziały w 305 1 409 1 030
jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 1 112 1 606 3 625
II. Majątek obrotowy 402 044 180 114 204 669
1. Zapasy 52 911 64 164 80 709
2. Należności krótkoterminowe 116 314 91 566 111 108
3. Akcje (udziały) własne do 19 942 0 1
zbycia
4. Papiery wartościowe 96 678 1 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 116 199 24 383 12 851
III. Rozliczenia 9 862 6 090 3 712
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 4 065 2 366 242
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 5 797 3 724 3 470
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 641 572 339 151 362 999
P a s y w a
I. Kapitał własny 141 097 115 142 167 787
1. Kapitał akcyjny 6 884 6 884 6 484
2. Należne wpłaty na poczet -395 -395 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 132 011 172 100 171 498
4. Kapitał rezerwowy z 25 425 416
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 6 190 6 190 6 198
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z -200 -134 89
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -11 512 -51 644 -813
niepokryta strata z lat
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 8 094 -18 284 -16 085
II. Rezerwa kapitałowa z 0 0
konsolidacji
III. Kapitał własny 15 258 2 829 5 748
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
IV. Rezerwy 19 121 12 663 3 527
1. Rezerwy na podatek 914 810 1 009
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 18 207 11 853 2 518
V. Zobowiązania 450 813 200 585 178 853
1. Zobowiązania 10 000 30 064 64 586
długoterminowe
2. Zobowiązania 440 813 170 521 114 267
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 15 283 7 932 7 084
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 641 572 339 151 362 999
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2
kwartały
/ 2001 narastająco / 2000
narastająco
okres od / 2001 okres od /
2000
2001-04-01 okres od 2001-04-01 okres
od
do 2001-01-01 do
2000-01-01
2001-06-30 do 2001-06-30
do
2001-06-30
2000-06-30
I. Przychody netto ze 141 767 290 701 339
542
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 82 209 150 140 150
037
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 59 558 140 561 189
505
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 116 839 244 882 294
197
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 61 407 115 784 127
119
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 55 432 129 098 167
078
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 24 928 45 819 45
345
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 21 009 43 610 41
856
V. Koszty ogólnego zarządu 16 531 27 243 19
149
VI. Zysk (strata) na -12 612 -25 034 -15
660
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 140 204 145 164 2
976
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 100 809 106 550 5
615
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 26 783 13 580 -18
299
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 1
0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0
0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 6 026 10 893 25
540
finansowe
XIII. Koszty finansowe 6 560 13 002 24
278
XIV. Zysk (strata) na 26 250 11 472 -17
037
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 44 -915
20
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 106 160
67
2. Straty nadzwyczajne 62 1 075
47
XVI. Odpis wartości firmy z 1 144 2 295
734
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0
0
kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 25 150 8 262 -17
751
XIX. Podatek dochodowy -1
-537
XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0
0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach -523 -1 172
303
(stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą
praw własności
XXII. (Zysk) strata 578 844
826
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 26 378 8 094 -16
085
Zysk (strata) netto (za 12 -26 170 -31
035
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 484
108
zwykłych
Zysk (strata) na jedną
-3,80 -4,79
zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2
kwartały
/ 2001 narastająco / 2000
narastająco
okres od / 2001 okres od /
2000
2001-04-01 okres od 2000-01-04 okres
od
do 2001-01-01 do
2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30
do
2001-06-30
2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 229 854 242 553 -13
422
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 26 378 8 094 -16
085
II. Korekty razem 203 476 234 459 2
663
1. Zysk
-578 -844 -826
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) 523 1
-303
stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw
własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy 7 553 13 316 7
045
wartości firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu -1 395 -1 398 -4
586
różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 4 498 8 445 7
041
6. (Zysk) strata z tytułu -39 437 -40 592 -8
569
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych 6 655 6 985
419
rezerw
8. Podatek dochodowy -1
-536
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
9. Podatek dochodowy -6 255 -6 645 -4
159
zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów 11 253 53 735 20
585
11. Zmiana stanu należności -23 954 31 206 85
643
12. Zmiana stanu zobowiązań 246 785 177 961 -70
863
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń -269 -4 877
483
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów 715 -3 820 -5
107
przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty -1 445 -25 -23
604
B. Przepływy pieniężne netto -152 189 -177 857 -11
778
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 110 932 114 183 18
405
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 18 126 18 126
42
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 89 794 90 061
723
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 2 147
31
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 583 583
0
- w jednostkach 0
31
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0
0
4. Sprzedaż papierów 0 500 17
334
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0
5
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
0
7. Otrzymane odsetki 186 520
270
8 . Pozostałe wpływy 2 826 2 829
0
II. Wydatki z tytułu -263 121 -292 040 -30
183
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -22 942 -47 579 -4
602
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -97 918 -101 646 -9
955
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -25 279 -25 833 -15
626
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -25 279 -25 833 -14
326
- w jednostkach 0 0 -1
300
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0
0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0
0
własnych
5. Nabycie papierów -116 619 -116 619
0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0
0
długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone -363 -363
0
akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 0 0
0
C. Przepływy pieniężne netto 14 151 29 412 27
540
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 86 766 114 710 139
183
finansowej
1. Zaciągnięcie 2 063 2 907 58
679
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 79 768 97 180 50
589
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0
0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 4 084 13 608
0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0
0
7. Pozostałe wpływy 851 1 015 29
915
II. Wydatki z tytułu -72 615 -85 298 -111
643
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -23 119 -23
-83
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0
0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -43 833 -50 950 -104
130
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0
0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0
0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0
0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0
0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0
0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -5 554 -9 981 -7
399
12. Pozostałe wydatki -109 -1
-31
D. Przepływy pieniężne 91 816 94 108 2
340
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 91 816 94 108 2
340
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
118 -6
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 24 383 22 091 10
511
początek okresu
G. Środki pieniężne na 116 199 116 199 12
851
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan
na
2001-09-28 2001-09-28 2001-09-28
2001-09-28
koniec koniec koniec
koniec
kwartału / poprz. kwartału /
poprz.
2001 kwartału / 2000
kwartału /
2001
2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 7 858 7 931 11 231
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 7 000 7 000 7 500
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 1 859
pozabilansowe (z tytułu)
- akredytywa na rzecz 1 859
dostawców
Zobowiązania pozabilansowe, 7 858 7 931 13 090
razem
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P
A P *
* Depesza nr 11
2001-09-28
18:42:21
GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-FRANTSCHACH-PÓŁROCZNY
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 532 605 148 747
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106 654 29 787
III. Zysk (strata) brutto 95 833 26 765
IV. Zysk (strata) netto 76 105 21 255
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 1 170 520 346 482
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 470 864 139 379
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 206 463 61 114
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 629 915 183 264
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 50 000 14 800
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 50 000 000
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 12,60 3,73
2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 3,69 1,03
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 887 970 738 096 707
431
1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 581 4 927 1
417
2. Rzeczowy majątek trwały 2 789 657 638 505 615
469
3. Finansowy majątek trwały 3 94 732 94 662 90
545
4. Należności długoterminowe 4 2
II. Majątek obrotowy 280 779 438 738 352
530
1. Zapasy 5 70 016 72 694 53
854
2. Należności krótkoterminowe 6 201 274 261 658 249
106
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 39 906 13
590
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 9 489 64 480 35
980
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 771 2 453 4
715
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 771 2 453 4
715
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 1 170 520 1 179 287 1 064
676
PASYWA
I. Kapitał własny 629 915 995 310 887
092
1. Kapitał akcyjny 11 50 000 50 000 50
000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 179 031 177 665 543
144
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 179 839 180 777 180
738
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 144 940 365 440
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 76 105 221 428 113
210
II. Rezerwy 24 484 31 386 36
435
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 19 478 25 838 27
629
2. Pozostałe rezerwy 16 5 006 5 548 8
806
III. Zobowiązania 470 864 121 039 96
849
1. Zobowiązania długoterminowe 17 264 401 3 799 5
077
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 206 463 117 240 91
772
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 45 257 31 552 44
300
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 1 170 520 1 179 287 1 064
676
Wartość księgowa 629 915 995 310 887
092
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000
000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 12,60 19,91
17,74
zł)
Przewidywana liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000
000
Rozwodniona wartość księgowa na 20 12,60 19,91
17,74
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 10 209 11 852 7
585
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 9 468 11 360 7
305
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 741 492
280
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 3 919 64 176 1
648
tytułu)
- akredytywy 3 919 64 176 1
648
Zobowiązania pozabilansowe, razem 14 128 76 028 9
233
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 532 605 561
852
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 531 239 561
372
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 366
480
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 314 612 334
907
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 313 109 334
470
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 503
437
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 217 993 226
945
IV. Koszty sprzedaży 52 526 49
447
V. Koszty ogólnego zarządu 45 381 41
580
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 120 086 135
918
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 777 3
728
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 16 209 5
398
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106 654 134
248
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 3 027
168
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 21 553 18
379
XIII. Koszty finansowe 29 35 489 7
718
XIV. Zysk (strata) na działalności 95 745 145
077
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
88 -79
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 104
202
2. Straty nadzwyczajne 31 16
281
XVI. Zysk (strata) brutto 95 833 144
998
XVII. Podatek dochodowy 32 19 728 31
788
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 76 105 113
210
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 184 323 178
862
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 50 000 000 50 000
000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,69
3,58
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 50 000 000 50 000
000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 3,69
3,58
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 995 310 823
882
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 995 310 823
882
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 50 000 50
000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 50 000 50
000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 177 665 504
727
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 366 38
417
a) zwiększenie (z tytułu) 1 366 38
417
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 428
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 37
000
minimalną wartość)
- przeniesienie kapitału rezerwowego dotyczącego 938 1
417
aktualizacji wyceny ST zlikwidiwanych i sprzedanych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 179 031 543
144
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 180 777 182
155
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -938 -1
417
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 938 1
417
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 938
- przeniesienie na kapitał zapaasowy przeszacowania 1
417
ST zlikwidowanych i sprzedanych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 179 839 180
738
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 365 440
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -220 500
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 220 500
- wypłata dywidendy 220 500
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 144 940
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 221 428 87
000
- podziału zysku 221 428 87
000
b) zmniejszenie (z tytułu) 221 428 87
000
- odpis na kapitał zapasowy 428 37
000
- wypłata dywidendy 221 000 50
000
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 76 105 113
210
a) zysk netto 76 105 113
210
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 629 915 887
092
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 204 416 110
150
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 76 105 113
210
II. Korekty razem 128 311 -3
060
1. Amortyzacja 51 739 52
056
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 16 153 -8
365
3. Odsetki i dywidendy 8 197 -1
441
4. (Zysk) strata z tytułu działalności
yjnej -681 -29
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 1
091
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 19 728 31
788
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -26 149 -23
852
8. Zmiana stanu zapasów 2 678 -7
920
9. Zmiana stanu należności 59 455 -54
536
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -26 553 -11
816
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 115 16
398
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 9 273 3
311
13. Pozostałe korekty 9 360
255
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -129 985 -53
589
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 212 627 53
419
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 290
639
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
214
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 211 332 50
980
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy -3 027
168
7. Otrzymane odsetki 4 097 1
410
8 . Pozostałe wpływy -65
8
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 342 612 107
008
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 29
213
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 173 398 46
080
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 71 3
069
w tym:
- w jednostkach zależnych 69 3
069
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 169 114 57
641
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
5
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -129 422 -40
195
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 342 318 9
218
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 261 806
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 76 474
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 4 038 9
218
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 471 740 49
413
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 441 500 47
772
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 716
648
finansowego
11. Zapłacone odsetki 9 267
137
12. Pozostałe wydatki 20 257
856
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -54 991 16
366
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -54 991 16
366
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 64 480 19
614
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 9 489 35
980
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze /
2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z 204 416 110
150
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto 76 105 113
210
II. Korekty razem 128 311 -3
060
1. Amortyzacja 51 739 52
056
2. (Zyski) straty z tytułu różnic 16 153 -8
365
kursowych
3. Odsetki i dywidendy 8 197 -1
441
4. (Zysk) strata z tytułu
-681 -29
inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 1
091
6. Podatek dochodowy (wykazany w 19 728 31
788
rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -26 149 -23
852
8. Zmiana stanu zapasów 2 678 -7
920
9. Zmiana stanu należności 59 455 -54
536
10. Zmiana stanu zobowiązań -26 553 -11
816
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 5 115 16
398
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych 9 273 3
311
okresów
13. Pozostałe korekty 9 360
255
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P
A P *
* Depesza nr 12
2001-09-28
18:50:16
GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-AMS-PÓŁROCZNY
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 74 559 20 823
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -416 -116
III. Zysk (strata) brutto -4 786 -1 337
IV. Zysk (strata) netto -4 622 -1 291
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 189 860 56 200
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 112 719 33 366
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 105 517 31 234
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 63 118 18 683
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 8 434 2 496
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 4 216 867
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,97 4,43
2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,87 0,24
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 126 707 114 063 83
315
1. Wartości niematerialne i prawne 1 9 959 10 123 3
810
2. Rzeczowy majątek trwały 2 96 793 85 804 59
559
3. Finansowy majątek trwały 3 19 955 18 136 19
946
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 55 272 36 319 48
588
1. Zapasy 5 1 467 1 901 1
071
2. Należności krótkoterminowe 6 53 275 33 413 46
370
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
184
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 530 1 005
963
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 7 881 5 989 4
826
1. Z tytułu odroczonego podatku 558 394
416
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 7 323 5 595 4
410
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 189 860 156 371 136
729
PASYWA
I. Kapitał własny 63 118 67 740 58
100
1. Kapitał akcyjny 11 8 434 8 434 8
434
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 59 302 45 309 45
309
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 4 4
4
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -4 622 13 993 4
353
II. Rezerwy 300 200
48
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15
2. Pozostałe rezerwy 16 300 200
48
III. Zobowiązania 112 719 73 529 66
706
1. Zobowiązania długoterminowe 17 7 202 19 564 13
169
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 105 517 53 965 53
537
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 13 723 14 902 11
875
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 189 860 156 371 136
729
Wartość księgowa 63 118 67 740 58
100
Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216
867
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 14,97 16,06
13,78
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 6 901 4 901 5
533
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 4 368 2 368 1
000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 2 533 2 533 4
533
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 1 592 315
72
tytułu)
- wydanie weksla 112 112
46
- weksel-zabezpieczenie zapłaty za dostawę 20 20
20
towarów i usług
- porozumienie wekslowe 6 6
6
- gwarancja zapłaty za czynsz (biuro Warszawa) 177 177
- gwarancja realizacji kontraktu 200
- weksel- dostawa nośników reklamowych 283
- gwarancja banku 794
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 493 5 216 5
605
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 74 559 86
251
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 72 725 85
726
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 834
525
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 64 097 70
040
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 62 404 69
615
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 693
425
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 10 462 16
211
IV. Koszty sprzedaży 4 187 5
576
V. Koszty ogólnego zarządu 5 256 5
480
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 019 5
155
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 379 2
006
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 814
576
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -416 6
585
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 279 1
351
XIII. Koszty finansowe 29 5 382 1
734
XIV. Zysk (strata) na działalności -4 519 6
202
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
-267 -53
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 101
63
2. Straty nadzwyczajne 31 368
116
XVI. Zysk (strata) brutto -4 786 6
149
XVII. Podatek dochodowy 32 -164 1
796
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -4 622 4
353
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 666 -45
239
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 216 867 3 918
172
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
0,87 -11,55
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 67 740 53
747
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 67 740 53
747
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 434 8
434
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 434 8
434
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 45 309 88
105
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 13 993 42
796
a) zwiększenie (z tytułu) 13 993
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 119
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 12 874
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 42
796
- pokrycia straty 42
796
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 59 302 45
309
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 4
4
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 4
4
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 13 993 -42
796
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 13 993
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 13 993
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) -13 993
- przeniesienie na kapitał zapasowy -13 993
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -42
796
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -42
796
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 42
796
- pokrycie straty z funduszu zapasowego 42
796
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -4 622 4
353
a) zysk netto 4
353
b) strata netto -4 622
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 63 118 58
100
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -2 302 -12
438
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -4 622 4
353
II. Korekty razem 2 320 -16
791
1. Amortyzacja 9 081 4
677
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 3 249
447
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
706 -65
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 100
48
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -164 1
796
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -94
8. Zmiana stanu zapasów
434 -929
9. Zmiana stanu należności -19 947 -27
858
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 11 186
11
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1
-791
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 338 5
688
13. Pozostałe korekty 676
185
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -23 239 -25
532
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 558 12
433
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 58
77
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
2
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
2
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 500 11
700
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
654
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -23 797 -37
965
1. Nabycie składników wartości niematerialnych
-132 -232
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -20 158 -19
513
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -1 602 -7
944
w tym:
- w jednostkach zależnych -1 602 -6
841
- w jednostkach stowarzyszonych -1
103
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -488 -10
276
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -85
7. Pozostałe wydatki -1 332
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 25 066 28
707
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 28 577 38
879
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 12
248
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 4 644 17
914
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 23 933 8
717
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 511 -10
172
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -4
986
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -4
000
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów
-138 -72
finansowego
11. Zapłacone odsetki -3 348 -1
048
12. Pozostałe
-25 -66
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -475 -9
263
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -475 -9
263
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 005 10
226
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 530
963
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P
A P *
* Depesza nr 13
2001-09-28
18:50:16
GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-AMS-PÓŁROCZNY
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 74 559 20 823
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -416 -116
III. Zysk (strata) brutto -4 786 -1 337
IV. Zysk (strata) netto -4 622 -1 291
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 189 860 56 200
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 112 719 33 366
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 105 517 31 234
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 63 118 18 683
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 8 434 2 496
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 4 216 867
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,97 4,43
2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,87 0,24
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 126 707 114 063 83
315
1. Wartości niematerialne i prawne 1 9 959 10 123 3
810
2. Rzeczowy majątek trwały 2 96 793 85 804 59
559
3. Finansowy majątek trwały 3 19 955 18 136 19
946
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 55 272 36 319 48
588
1. Zapasy 5 1 467 1 901 1
071
2. Należności krótkoterminowe 6 53 275 33 413 46
370
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
184
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 530 1 005
963
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 7 881 5 989 4
826
1. Z tytułu odroczonego podatku 558 394
416
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 7 323 5 595 4
410
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 189 860 156 371 136
729
PASYWA
I. Kapitał własny 63 118 67 740 58
100
1. Kapitał akcyjny 11 8 434 8 434 8
434
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 59 302 45 309 45
309
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 4 4
4
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -4 622 13 993 4
353
II. Rezerwy 300 200
48
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15
2. Pozostałe rezerwy 16 300 200
48
III. Zobowiązania 112 719 73 529 66
706
1. Zobowiązania długoterminowe 17 7 202 19 564 13
169
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 105 517 53 965 53
537
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 13 723 14 902 11
875
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 189 860 156 371 136
729
Wartość księgowa 63 118 67 740 58
100
Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216
867
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 14,97 16,06
13,78
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 6 901 4 901 5
533
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 4 368 2 368 1
000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 2 533 2 533 4
533
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 1 592 315
72
tytułu)
- wydanie weksla 112 112
46
- weksel-zabezpieczenie zapłaty za dostawę 20 20
20
towarów i usług
- porozumienie wekslowe 6 6
6
- gwarancja zapłaty za czynsz (biuro Warszawa) 177 177
- gwarancja realizacji kontraktu 200
- weksel- dostawa nośników reklamowych 283
- gwarancja banku 794
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 493 5 216 5
605
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 74 559 86
251
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 72 725 85
726
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 834
525
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 64 097 70
040
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 62 404 69
615
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 693
425
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 10 462 16
211
IV. Koszty sprzedaży 4 187 5
576
V. Koszty ogólnego zarządu 5 256 5
480
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 019 5
155
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 379 2
006
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 814
576
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -416 6
585
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 279 1
351
XIII. Koszty finansowe 29 5 382 1
734
XIV. Zysk (strata) na działalności -4 519 6
202
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
-267 -53
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 101
63
2. Straty nadzwyczajne 31 368
116
XVI. Zysk (strata) brutto -4 786 6
149
XVII. Podatek dochodowy 32 -164 1
796
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -4 622 4
353
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 666 -45
239
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 216 867 3 918
172
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
0,87 -11,55
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 67 740 53
747
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 67 740 53
747
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 434 8
434
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 434 8
434
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 45 309 88
105
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 13 993 42
796
a) zwiększenie (z tytułu) 13 993
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 119
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 12 874
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 42
796
- pokrycia straty 42
796
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 59 302 45
309
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 4
4
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 4
4
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek ok