PROCHEM S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-15 16:07

[2001/06/15 16:07] PROCHEM S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	119 730	29 898
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-42	-10
III. Zysk (strata) brutto	1 317	329
IV. Zysk (strata) netto	-683	-171
V. Aktywa, razem (stan na ...)	67 678
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	24 469	6 348	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	22 852	5 929
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	39 103	10 145	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 000	1 297	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	5 000 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	7,82	2,03	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-0,14	-0,04

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		30 495	27 719
1. Wartości niematerialne i prawne	1	6 080	1 566
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	179
3. Rzeczowy majątek trwały	3	15 692	13 001
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	8 302	11 332
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		524	5 754
5. Należności długoterminowe	5	242	1 820
II. Majątek obrotowy		36 560	69 758
1. Zapasy	6	4 300	9 795
2. Należności krótkoterminowe	7	22 826	38 146
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	6 364	15 640
5. Środki pieniężne	10	3 070	6 177
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	623	329
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		183
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		440	329
A k t y w a, r a z e m		67 678	97 806
PASYWA
I. Kapitał własny		39 103	42 912
1. Kapitał akcyjny	12	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	14 508	17 032
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		198	198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	19 600	16 072
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji		0	-540
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	480	-593
9. Zysk (strata) netto		-683	5 743
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	686	49
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	1 050	2 647
IV. Rezerwy		197	373
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18		373
2. Pozostałe rezerwy	19	197
V. Zobowiązania		24 469	46 826
1. Zobowiązania długoterminowe	20	1 617	3 648
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	22 852	43 178
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	2 173	4 999
P a s y w a, r a z e m		67 678	97 806

Wartość księgowa		39 103	42 912
Liczba akcji		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	7,82	8,58
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	8 578	17 510
- na rzecz jednostek zależnych	1 644
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	6 934	17 510
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 578	17 510

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		119 730	169 545
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	119 171	165 880
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	559	3 665
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		106 536	147 658
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	106 027	144 663
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		509	2 995
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		13 194	21 887
IV. Koszty sprzedaży			21
V. Koszty ogólnego zarządu		17 952	15 812
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-4 758	6 054
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	13 541	675
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	8 825	1 101
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-42	5 628
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	92	3
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	3 855	2 908
XIII. Koszty finansowe	32	2 126	1 157
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 779	7 382
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-539	-3
1. Zyski nadzwyczajne	33	57	63
2. Straty nadzwyczajne	34	596	66
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		180
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		257	198
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 317	7 577
XIX. Podatek dochodowy	35	2 099	2 534
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		98	1 045
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		1	-345
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-683	5 743

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-683	5 743
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,14	1,15
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	42 912	38 104
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 912	38 104
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 000	5 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 000	5 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	17 032	16 129
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-2 524	903
a) zwiększenie (z tytułu)		1 160
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		93
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji		52
- inne, włączenie jednostki do konsolidacji metodą pełną		1 015
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 524	257
- pokrycia straty	617	257
- sprzedaż jednostki stowarzyszonej	1 907
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 508	17 032
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	198	244
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-46
a) zwiększenie (z tytułu)		6
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny spółek zależnych		6
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		52
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		52
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	198	198
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	16 072	11 687
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	3 528	4 385
a) zwiększenie (z tytułu)	3 534	4 385
- z podziału zysku	3 534	4 385
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	6
- korekta z lat poprzednich	6
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	19 600	16 072
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji		-540
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	5 028	5 213
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	6 423	6 391
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 423	6 391
a) zwiększenie (z tytułu)	1 213
- podziału zysku
- korekta wyniku z lat poprzednich	780
- włączenie jednostki do konsolidacji	433
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	6 856	6 391
- odpis na pozostałe kapitały rezerwowe	3 533	4 385
- dywidendy	750	700
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	150
- cele charytatywne	60	60
- pokrycie straty	649	115
- kapitał zapasowy	208	981
- kapitał zakładowy	225
- sprzedaz jednostki stowarzyszonej	1 045
- sprzedaż jednostki zależnej	286
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	780	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 395	-1 178
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 395	-1 178
a) zwiększenie (z tytułu)	-149	-18
- przeniesienia straty do pokrycia
- włączenie jednostki do konsolidacji	-149	-2
- ujemne korekty wycena na dzień bilansowy		-16
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 244	603
- odpis z zysku roku poprzedniego	691	603
- przeniesienie straty do pokrycia	553
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-300	-593
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	480	-593
9. Wynik netto	-683	5 743
a) zysk netto		5 743
b) strata netto	-683
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	39 103	42 912

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	-17 506	14 956
I. Zysk (strata) netto	-683	5 743
II. Korekty razem	-16 823	9 213
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-1	345
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-98	-1 045
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	2 794	2 414
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-279
5. Odsetki i dywidendy	-280	93
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 278	-1 996
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	410	-134
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 097	2 519
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 750	-2 114
10. Zmiana stanu zapasów	4 188	-726
11. Zmiana stanu należności	8 143	-14 994
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-20 663	22 445
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 223	2 934
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-57	-670
15. Pozostałe korekty	174	142
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 443	-10 279
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	86 334	56 015
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2 479	82
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 968
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	7 968
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	75 315	55 657
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	212
6. Otrzymane dywidendy	92	3
7. Otrzymane odsetki	134	255
8 . Pozostałe wpływy	134	18
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	77 891	66 294
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	383	395
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	7 728	6 503
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 182	2 218
- w jednostkach zależnych	364	178
- w jednostkach stowarzyszonych	769	126
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	63 466	56 692
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	30
8. Pozostałe wydatki	5 102	486
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 956	-1 252
I. Wpływy z działalności finansowej	11 341	2 131
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	6 832	59
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 120	1 966
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	217	90
6. Dopłaty do kapitału		7
7. Pozostałe wpływy	172	9
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 385	3 383
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	187	13
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 133	1 894
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	750	700
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	59	70
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	155
11. Zapłacone odsetki	256	360
12. Pozostałe wydatki	0	191
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 107	3 425
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 107	3 425
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-30	7
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 177	2 752
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 070	6 177

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-13 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-06-13 Jarosław Stępniewski - Wiceprezes Zarządu
01-06-13 Marek Kiersznicki - Członek zarządu
01-06-13 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS