[2000/07/19 18:36] PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 464 | 137 872 | 16 185 | 33 815 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 804 | -5 623 | -926 | -1 379 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -8 216 | -13 886 | -2 001 | -3 406 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -7 836 | -12 194 | -1 908 | -2 991 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 271 741 | 64 585 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 69 243 | 16 457 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 10 000 000 | 10 000 000 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 6,92 | 1,65 | 00-06-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 143 318 | 148 829 | 159 862 | 172 858 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 951 | 1 244 | 2 539 | 2 695 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 71 | 173 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 138 288 | 143 323 | 149 702 | 159 982 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 3 405 | 3 579 | 7 267 | 9 074 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 360 | 2 877 | 1 635 | 649 |
| 5. Należności długoterminowe | 674 | 683 | 283 | 286 |
| II. Majątek obrotowy | 124 217 | 129 014 | 159 062 | 166 468 |
| 1. Zapasy | 57 188 | 54 529 | 67 280 | 68 816 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 61 529 | 69 115 | 83 826 | 88 303 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 231 | 257 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 552 | 251 | 3 090 | 2 606 |
| 5. Środki pieniężne | 4 948 | 5 119 | 4 635 | 6 487 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 4 206 | 5 015 | 5 662 | 6 629 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 382 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 206 | 5 015 | 5 662 | 5 248 |
| A k t y w a r a z e m | 271 741 | 282 857 | 324 586 | 345 956 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 69 243 | 77 078 | 102 075 | 118 674 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 60 866 | 96 195 | 96 227 | 132 183 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 555 | 1 267 | 1 268 | 5 137 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | 8 948 | 8 948 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -984 | -44 974 | -984 | -40 908 |
| 9. Zysk (strata) netto | -12 194 | -4 358 | -23 384 | -6 686 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 376 | 413 | 520 | 553 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 28 857 | 29 726 | 32 341 | 34 750 |
| IV. Rezerwy | 2 997 | 4 746 | 1 618 | 1 379 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 265 | 473 | 631 | 749 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 2 732 | 4 273 | 987 | 631 |
| V. Zobowiązania | 167 555 | 167 386 | 184 805 | 188 363 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 36 049 | 33 392 | 40 267 | 41 596 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 131 506 | 133 994 | 144 538 | 146 767 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 713 | 3 508 | 3 227 | 2 237 |
| P a s y w a r a z e m | 271 741 | 282 857 | 324 586 | 345 956 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 464 | 137 872 | 74 749 | 147 637 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 851 | 134 651 | 69 885 | 138 150 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 613 | 3 221 | 4 865 | 9 487 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 53 245 | 110 751 | 59 834 | 119 407 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 294 | 107 822 | 54 759 | 110 139 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 951 | 2 929 | 5 075 | 9 268 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 13 219 | 27 121 | 14 915 | 28 230 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 565 | 7 499 | 4 797 | 9 093 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 943 | 20 183 | 11 648 | 24 607 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -289 | -561 | -1 530 | -5 470 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 228 | 11 701 | 10 643 | 14 440 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 743 | 16 763 | 12 775 | 26 467 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -3 804 | -5 623 | -3 662 | -17 497 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 10 | 47 | 8 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 064 | 3 149 | 1 332 | 2 478 |
| XIII. Koszty finansowe | 6 506 | 11 526 | 5 180 | 10 714 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -8 236 | -13 953 | -7 502 | -25 733 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -16 | -5 | 24 | -44 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 19 | 31 | 62 | 62 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 35 | 36 | 38 | 106 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 164 | 202 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 36 | 72 | 72 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -8 216 | -13 886 | -7 478 | -25 907 |
| XIX. Podatek dochodowy | 337 | 1 047 | -15 | 67 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -117 | |||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -152 | 486 | -662 | -376 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -869 | -2 253 | -2 935 | -2 966 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -7 836 | -12 194 | -5 236 | -23 384 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -32 800 | -57 402 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,28 | -5,74 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 373 | 3 822 | 5 394 | 7 265 |
| I. Zysk (strata) netto | -7 836 | -12 194 | -5 236 | -23 384 |
| II. Korekty razem | 8 209 | 16 016 | 10 630 | 30 649 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -869 | -2 253 | -2 935 | -2 966 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 152 | -486 | 662 | 376 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 5 922 | 11 189 | 5 754 | 11 477 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 144 | -63 | 196 | 390 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 3 431 | 6 391 | 3 055 | 6 075 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -464 | -775 | 328 | -1 441 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -976 | -308 | 1 228 | 1 670 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 338 | 1 048 | -199 | 67 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -619 | -353 | -161 | -217 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -2 706 | -1 918 | 1 633 | -645 |
| 11. Zmiana stanu należności | 8 668 | 3 974 | 4 496 | 2 310 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4 783 | 529 | -4 197 | 13 723 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 550 | -1 859 | 1 278 | -523 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -536 | -32 | 377 | 724 |
| 15. Pozostałe korekty | -43 | 932 | -884 | -371 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 338 | -5 743 | -4 829 | -5 718 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 429 | 3 155 | 202 | 4 726 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 204 | 204 | 237 | 160 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 889 | 988 | 83 | 2 326 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | 17 | 1 439 | |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 4 | 4 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 052 | 1 662 | -50 | 767 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 47 | 47 | 8 | 8 |
| 7. Otrzymane odsetki | 21 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 233 | 237 | -77 | 5 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 767 | 8 898 | 5 031 | 10 444 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 36 | 137 | 433 | 625 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 622 | 6 213 | 2 154 | 4 141 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 | -1 | 657 | 1 243 |
| - w jednostkach zależnych | 415 | 996 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 39 | 39 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 196 | -191 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 589 | 1 277 | 770 | 2 794 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 7 | 400 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 521 | 1 272 | 814 | 1 432 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 794 | -868 | -3 406 | -3 328 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 27 369 | 45 562 | 37 621 | 61 824 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 3 556 | 5 222 | 1 533 | 1 678 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 23 723 | 39 852 | 35 779 | 59 175 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 157 | 300 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 90 | 331 | 308 | 671 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 26 575 | 46 430 | 41 027 | 65 152 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 898 | 2 363 | 1 990 | 3 609 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 21 612 | 37 565 | 35 894 | 55 379 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 763 | 763 | 252 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 39 | |||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | 3 072 | 5 410 | 2 794 | 5 377 |
| 12. Pozostałe wydatki | 230 | 255 | 349 | 535 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -171 | -2 789 | -2 841 | -1 781 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -171 | -2 789 | -1 653 | -1 392 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 73 | 57 | -37 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 119 | 7 737 | 6 487 | 6 416 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 948 | 4 948 | 4 635 | 4 635 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 108 700 | 110 410 | 106 100 | 100 124 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 337 | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | 108 200 | 108 200 | 106 100 | 100 000 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 74 025 | 49 361 | 36 872 | 66 535 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 5 506 | 5 059 | 3 647 | 62 081 |
| - leasingu operacyjnego | 995 | 1 288 | 65 | 4 454 |
| - uzywane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze | 181 | 181 | 1 474 | |
| - zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia, akredytywy) | ||||
| 67 343 | 42 602 | 37 985 | ||
| - pozostałe | 231 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 182 725 | 159 771 | 149 271 | 166 659 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-19 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
2 Andrzej Chwedczuk Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK Spółka Akcyjna
