WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 00-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 331 7 387 1 404 1 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -332 -9 413 -87 -2 479 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -784 -12 219 -206 -3 218 IV. Zysk (strata) netto -784 -12 219 -206 -3 218 V. Przepływy pieniężne 388 2 347 102 618 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 379 -556 100 -146 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -925 -1 752 -244 -461 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -396 38 -104 10 netto, razem IX. Aktywa razem 13 016 30 047 3 247 7 495 X. Zobowiązania i rezerwy 13 780 22 399 3 437 5 587 na zobowiązania XI. Zobowiązania 392 98 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 814 14 776 2 947 3 686 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -764 7 648 -191 1 908 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 4 989 XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,00 0,00 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 197 1 965 52 839 277 2.1. Na rzecz jednostek 1 425 1 420 52 427 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 50 545 412 277 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -z tyt leasingu 10 264 238 52 operacyjnego -wieczyste użytkowanie 40 40 40 40 -zobowiązania warunkowe z 241 241 134 185 tyt. spraw prowadz. przeciwko Spółce - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 766 1 965 52 839 277 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 7 106 8 411 23 214 24 093 1. Wartości niematerialne i 47 451 69 74 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 055 6 845 8 276 7 251 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 4 14 869 16 768 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 4 14 869 16 768 finansowe a) w jednostkach 4 4 14 869 16 768 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 111 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 111 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 910 6 354 6 833 9 295 1. Zapasy 1 727 2 503 3 450 3 500 2. Należności 3 839 3 424 2 980 5 380 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 29 232 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 839 3 395 2 142 5 380 jednostek 3. Inwestycje 170 215 258 210 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 170 215 258 210 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 170 215 258 210 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 174 212 145 205 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 13 016 14 765 30 047 33 388 P a s y w a I. Kapitał własny -764 633 7 648 18 151 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 3 15 082 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 525 528 530 531 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 510 -19 471 -663 -15 746 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -784 -427 -12 219 -1 716 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 780 14 132 22 399 15 237 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 197 505 6 856 179 1.1. Rezerwa z tytułu 63 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 197 442 6 856 179 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 442 6 856 179 2. Zobowiązania 392 342 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 392 342 jednostek 3. Zobowiązania 11 814 12 053 14 776 14 656 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 693 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 284 11 468 13 648 14 127 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 530 579 435 529 4. Rozliczenia 1 377 1 232 767 402 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 377 1 232 767 402 międzyokresowe a) długoterminowe 563 945 b) krótkoterminowe 813 287 767 402 P a s y w a r a z e m 13 016 14 765 30 047 33 388
Wartość księgowa -764 633 7 648 18 151 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 0,00 0,00 0,76 1,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 795 5 331 3 285 7 387 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 2 593 5 022 2 938 6 724 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 202 309 347 663 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 036 5 509 3 319 6 751 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 817 5 131 3 022 6 207 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 219 378 297 544 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -241 -178 -34 636 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 342 761 441 896 V. Koszty ogólnego zarządu 967 1 959 1 441 2 709 VI. Zysk (strata) na -1 550 -2 898 -1 916 -2 969 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 913 3 385 1 460 2 649 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 26 66 -13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 887 3 319 1 473 2 649 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 324 819 7 579 9 093 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 324 819 7 579 9 093 IX. Zysk (strata) z 39 -332 -8 035 -9 413 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 212 82 218 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 42 2 4 - od jednostek powiązanych -29 3. Zysk ze zbycia 150 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 20 80 214 XI. Koszty finansowe 397 664 2 550 3 024 1. Odsetki, w tym: 33 236 401 401 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 364 428 2 149 2 623 XII. Zysk (strata) z -357 -784 -10 503 -12 219 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -357 -784 -10 503 -12 219 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -357 -784 -10 503 -12 219 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -357 -10 503 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,04 -1,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 633 12 18 151 19 867 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 048 podstawowych I.a. Kapitał własny na -415 18 151 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 2 15 082 15 082 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 -15 082 -15 082 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 2 2 - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 082 15 082 - pokrycia straty 15 082 15 082 - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 5 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 528 528 530 530 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 - zbycia środków trwałych 3 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 525 525 530 530 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -19 471 -20 519 -15 746 -15 746 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 048 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -20 519 9 -15 746 -15 746 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 9 15 084 -15 084 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -20 510 -20 510 -662 -662 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -357 -784 -10 503 -12 219 a) zysk netto b) strata netto -357 -784 -10 503 -12 219 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -764 -764 7 649 7 649 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -357 -784 -10 502 -12 218 II. Korekty razem 605 1 172 12 514 14 565 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 271 574 280 591 3. (Zyski) straty z tytułu 119 127 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 31 194 354 715 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -26 -216 -13 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -245 -393 6 754 6 728 7. Zmiana stanu zapasów 776 1 348 49 289 8. Zmiana stanu należności -416 496 2 322 4 039 9. Zmiana stanu zobowiązań -88 -343 1 179 1 138 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 183 -615 425 -56 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 151 1 134 III. Przepływy pieniężne 248 388 2 012 2 347 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 26 260 -15 14 1. Zbycie wartości 26 110 -13 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 14 14 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 150 554 570 inwestycyjne II. Wydatki 170 119 34 1. Nabycie wartości 164 116 1 368 1 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 6 3 -764 -764 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 196 379 -551 -556 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 107 165 65 584 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 40 52 65 584 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 67 113 II. Wydatki 1 822 1 090 3 194 2 336 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 221 706 2 061 1 582 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 57 39 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 439 236 1 076 715 9. Inne wydatki finansowe 162 148 III. Przepływy pieniężne -251 -925 -1 413 -1 752 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -45 -396 48 39 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 215 566 210 219 początek okresu G. Środki pieniężne na 170 170 258 258 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz