PROJPRZEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-31 13:24

[2000/10/31 13:24] PROJPRZEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 33858 3326 12614 442
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 4273 924359972
III. Zysk (strata) brutto1 3734 8753461 207
IV. Zysk (strata) netto8483 514213870
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 39 481 9 88000-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 28 484 7 12800-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 4 596 000 4 596 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 6,20 1,5500-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały12 49911 9688 0307 396
1. Wartości niematerialne i prawne616556471497
2. Rzeczowy majątek trwały8 6278 3024 4493 789
3. Finansowy majątek trwały3 2563 1103 1103 110
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy26 84524 39222 54921 507
1. Zapasy6 4325 8573 9923 641
2. Należności krótkoterminowe16 5078 2996 4865 172
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8282112111
5. Środki pieniężne3 82410 15411 95912 583
III. Rozliczenia międzyokresowe1372997166
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1372997166
A k t y w a r a z e m39 48136 65930 65028 969
P a s y w a   
I. Kapitał własny28 48427 63625 15524 272
1. Kapitał akcyjny4 5964 5964 5964 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12 42412 42412 42112 419
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny584584587590
5. Pozostałe kapitały rezerwowe7 3667 3664 2214 221
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto3 5142 6663 3302 446
II. Rezerwy609632494608
1. Rezerwy na podatek dochodowy609632494498
2. Pozostałe rezerwy   110
III. Zobowiązania9 5467 6904 9944 089
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe9 5467 6904 9944 089
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8427017
P a s y w a r a z e m39 48136 65930 65028 969


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 33858 33211 91538 235
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 17158 10211 89838 176
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1672301759
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów19 53844 5938 04026 353
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów19 38944 3968 02526 299
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1491971554
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 80013 7393 87511 882
IV. Koszty sprzedaży1 0573 0931 0422 059
V. Koszty ogólnego zarządu2 2736 6421 9065 666
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 4704 0049274 157
VII. Pozostałe przychody operacyjne1546530
VIII. Pozostałe koszty operacyjne5812620102
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 4273 9249124 085
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1111
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2611 6644981 225
XIII. Koszty finansowe31471277439
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 3754 8771 3344 872
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-2-2 
1. Zyski nadzwyczajne1111 
2. Straty nadzwyczajne1313 
XVI. Zysk (strata) brutto1 3734 8751 3344 872
XVII. Podatek dochodowy5251 3614501 542
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto8483 5148843 330
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 615 5 206
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 317 643
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,00 1,21


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-5 475-3 5111781 122
I. Zysk (strata) netto8483 5148843 330
II. Korekty razem-6 323-7 025-706-2 208
1. Amortyzacja325822205558
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy  -36-310
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3-1-20
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-7-11-110-110
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5251 3614501 542
7. Podatek dochodowy zapłacony-593-838-262-903
8. Zmiana stanu zapasów-575-675-352-553
9. Zmiana stanu należności-8 157-12 282-1 506-2 594
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 8554 064903219
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych643396-4-44
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-33914177
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-855-3 702-802-4 375
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej4737332
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 21
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  11
7. Otrzymane odsetki  36310
8 . Pozostałe wpływy44 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej8593 7098394 707
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych94198 499
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego6153 3618391 108
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:150150 3 100
- w jednostkach zależnych   3 100
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   4 000
I. Wpływy z działalności finansowej   4 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   4 000
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 287 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 287 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-6 330-8 500-624747
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-6 330-8 500-624747
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu10 15412 32412 58311 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 8243 82411 95911 959


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)670795851501
- gwarancje bankowe170294350
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.500501501501
-   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem670795851501

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Andrzej Pioch - Wiceprezes Zarządu
00-10-31 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PROJPRZEM Spółka Akcyjna

Tagi: