PROJPRZEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-13 12:42

[2001/02/13 12:42] PROJPRZEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 36075 6924 46318 915
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4844 4081241 102
III. Zysk (strata) brutto1395 014361 253
IV. Zysk (strata) netto2103 72454931
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 37 719 9 78600-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 28 694 7 44400-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 4 596 000 4 596 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 6,25 1,6200-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały13 14212 4999 6168 030
1. Wartości niematerialne i prawne579616505471
2. Rzeczowy majątek trwały9 3078 6276 0014 449
3. Finansowy majątek trwały3 2563 2563 1103 110
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy24 45326 84523 09422 549
1. Zapasy8 1936 4325 7573 992
2. Należności krótkoterminowe10 06816 5074 9326 486
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu828281112
5. Środki pieniężne6 1103 82412 32411 959
III. Rozliczenia międzyokresowe1241375271
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1241375271
A k t y w a r a z e m37 71939 48132 76230 650
P a s y w a   
I. Kapitał własny28 69428 48426 25625 155
1. Kapitał akcyjny4 5964 5964 5964 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12 42612 42412 42212 421
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny582584586587
5. Pozostałe kapitały rezerwowe7 3667 3664 2214 221
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto3 7243 5144 4313 330
II. Rezerwy832609803494
1. Rezerwy na podatek dochodowy832609803494
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania7 7779 5465 4834 994
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe7 7779 5465 4834 994
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów4168422207
P a s y w a r a z e m37 71939 48132 76230 650


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 36075 69213 56351 798
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 31875 42013 54051 716
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów422722382
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów13 50358 0968 93135 284
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 46357 8598 91135 210
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów402372074
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 85717 5964 63216 514
IV. Koszty sprzedaży1 0004 0939282 987
V. Koszty ogólnego zarządu2 3348 9761 9627 628
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)5234 5271 7425 899
VII. Pozostałe przychody operacyjne-1333434
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2615244146
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4844 4081 7025 787
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 1 1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2361 9003861 611
XIII. Koszty finansowe5821 294376815
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1385 0151 7126 584
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)1-1 
1. Zyski nadzwyczajne1829 
2. Straty nadzwyczajne1730 
XVI. Zysk (strata) brutto1395 0141 7126 584
XVII. Podatek dochodowy-711 2906112 153
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto2103 7241 1014 431
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 724 4 431
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 418 465
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,81 1,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 249-2622 1263 248
I. Zysk (strata) netto2103 7241 1014 431
II. Korekty razem3 039-3 9861 025-1 183
1. Amortyzacja3091 131207765
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-1-1-2-312
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej1181-19
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw11  -110
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-711 2906112 153
7. Podatek dochodowy zapłacony-334-1 172-995-1 898
8. Zmiana stanu zapasów-1 761-2 436-1 765-2 318
9. Zmiana stanu należności7 056-5 2262 247-347
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 7692 295489708
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych452-5619-25
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów40181213220
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-963-4 665-1 761-6 136
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 832364
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 21
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  3030
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy11 1
7. Otrzymane odsetki  2312
8 . Pozostałe wpływy 4 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej9634 6731 7936 500
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 19859558
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego9634 3251 7342 842
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 150 3 100
- w jednostkach zależnych   3 100
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 287 4 000
I. Wpływy z działalności finansowej   4 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   4 000
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 287 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 287 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 286-6 2143651 112
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 286-6 2143651 112
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu3 82412 32411 95911 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)6 1106 11012 32412 324


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)500670795851
- gwarancje bankowe 170294350
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA SA500500501501
-   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem500670795851

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-13 Lukrecjan Marzec - Prezes Zarządu
01-02-13 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PROJPRZEM Spółka Akcyjna