PROSPER SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] PROSPER SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 00-07-25 do 00-07-25	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	1 kwartał okres od 00-07-25 do 00-07-25	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		457 312		112 163
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		10 924		2 679
III. Zysk (strata) brutto		12 077		2 962
IV. Zysk (strata) netto		8 340		2 046
V. Aktywa (stan na ...)		275 643		65 512	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		97 077		23 072	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		7 000 000		7 000 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		13,87		3,30	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	16 935	8 097	6 587	6 115
1. Wartości niematerialne i prawne	3 910	4 143	4 744	4 602
2. Rzeczowy majątek trwały	2 812	2 748	1 711	1 513
3. Finansowy majątek trwały	10 213	1 206	132
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	258 138	257 049	187 088	184 533
1. Zapasy	42 545	41 059	29 092	31 341
2. Należności krótkoterminowe	160 510	162 785	88 451	84 344
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			66 351	31 221
5. Środki pieniężne	55 083	53 205	3 194	37 627
III. Rozliczenia międzyokresowe	570	875	571	982
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		153	263	464
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	570	722	308	518
A k t y w a r a z e m	275 643	266 021	194 246	191 630
P a s y w a
I. Kapitał własny	97 077	94 540	82 545	85 374
1. Kapitał akcyjny	7 000	7 000	7 000	7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	69 989	69 983	69 906	69 320
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	104	110	187	187
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	11 644	1 810	1 810
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		9 834		7 331
8. Zysk (strata) netto	8 340	5 803	3 642	1 536
II. Rezerwy	188	21
1. Rezerwy na podatek dochodowy	188	21
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	178 378	170 763	111 625	106 188
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	178 378	170 763	111 625	106 188
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		697	76	68
P a s y w a r a z e m	275 643	266 021	194 246	191 630

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2000 okres od 00-07-25 do 00-07-25	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	1 kwartał / 1999 okres od 00-07-25 do 00-07-25	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		457 312		295 573
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 433		944
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		455 879		294 629
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		415 000		267 218
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		834		247
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		414 166		266 971
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		42 312		28 355
IV. Koszty sprzedaży		28 134		16 916
V. Koszty ogólnego zarządu		4 517		3 309
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		9 661		8 130
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 520		220
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 257		515
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 924		7 835
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		5 495		2 932
XIII. Koszty finansowe		4 380		5 099
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		12 039		5 668
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		38		-7
1. Zyski nadzwyczajne		111		14
2. Straty nadzwyczajne		73		21
XVI. Zysk (strata) brutto		12 077		5 661
XVII. Podatek dochodowy		3 737		2 019
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		8 340		3 642

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		14 591		6 900
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 000 000		5 260 822
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,08		1,31

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2000 okres od 00-07-25 do 00-07-25	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	1 kwartał / 1999 okres od 00-07-25 do 00-07-25	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-14 733		-5 208
I. Zysk (strata) netto		8 340		3 642
II. Korekty razem		-23 073		-8 850
1. Amortyzacja		1 124		712
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		528		226
3. Odsetki i dywidendy		1 688		1 647
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		8		-2 195
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		3 737		2 019
7. Podatek dochodowy zapłacony		-2 855		-1 980
8. Zmiana stanu zapasów		15 038		-889
9. Zmiana stanu należności		-11 987		-5 150
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-29 899		-3 123
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-266		-226
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-183		-303
13. Pozostałe korekty		-6		412
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-9 582		-65 651
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		797		169 307
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		98		15
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		4
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		695
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		10 379		234 958
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		33		120
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		637		951
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		9 336
- w jednostkach zależnych		9 336
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		4		233 581
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		360		265
7. Pozostałe wydatki		9		41
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		14 895		70 460
I. Wpływy z działalności finansowej		38 501		93 668
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		28 001		1 418
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		10 500		19 800
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				72 450
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		23 606		23 208
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		10 863		1 507
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		10 600		16 700
5. Koszty emisji akcji własnych				3 511
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 615		1 490
12. Pozostałe wydatki		528
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-9 420		-399
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-9 420		-399
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				8
F. Środki pieniężne na początek okresu		64 503		3 593
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		55 083		3 194

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Tadeusz Wesołowski - Prezes Zarządu
00-08-04 Andrzej Jaworowski - Członek Zarządu
00-08-04 Maciej Duda - Członek Zarządu
00-08-04 Joanna Kucharska - Glówna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS