Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ3_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_3_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ3_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_3_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 847 572 | 1 841 204 | 470 815 | 503 639 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 775 | 275 323 | 89 133 | 75 311 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 218 950 | 307 256 | 55 795 | 84 046 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 176 968 | 255 307 | 45 097 | 69 836 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 402 272 | 186 612 | 102 511 | 51 046 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -271 195 | 17 212 | -69 108 | 4 708 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -159 597 | -78 563 | -40 670 | -21 490 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -28 520 | 125 261 | -7 268 | 34 264 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 151 084 | 1 889 735 | 457 551 | 535 973 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 532 821 | 425 051 | 113 335 | 120 554 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 401 | 41 379 | 85 | 11 736 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 413 619 | 255 002 | 87 980 | 72 325 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 618 263 | 1 464 684 | 344 216 | 415 419 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 40 659 | 54 215 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,26 | 13,36 | 2,36 | 3,65 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,26 | 13,36 | 2,36 | 3,65 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 84,66 | 76,62 | 18,01 | 21,73 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 84,66 | 76,62 | 18,01 | 21,73 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,30 | 1,70 | 1,10 | 0,47 | ||
| Do przeliczenia danych w pozycjach I - VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie trzech kwartałów ustalony przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2008r. - 31.03.2009r. - kurs 3,9242,za okres od 01.07.2007r. - 31.03.2008r. - kurs 3,6558.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII - XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj.:31.03.2009r. - kurs 4,7013,31.03.2008r. - kurs 3,5258. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SAQ3_2008.pdf Pozostale_informacje_SAQ3_2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-29 | Paweł Jarczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Krzysztof Ratajewicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 804 861 | 784 090 | 785 393 | 776 877 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 938 | 11 560 | 10 530 | 9 873 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 726 991 | 710 862 | 662 433 | 648 681 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 0 | 75 496 | 78 796 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 6 | 0 | 75 496 | 78 796 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 16 829 | 16 828 | 16 923 | 16 626 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 829 | 16 828 | 16 923 | 16 626 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 829 | 16 828 | 16 923 | 16 626 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 097 | 44 840 | 20 011 | 22 901 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 935 | 44 075 | 19 924 | 22 813 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 162 | 765 | 87 | 88 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 1 346 223 | 1 290 673 | 1 182 457 | 1 112 858 | ||
| 1. Zapasy | 178 938 | 212 836 | 198 040 | 172 579 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 426 487 | 370 754 | 355 289 | 413 401 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 491 | 806 | 1 026 | 970 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 425 996 | 369 948 | 354 263 | 412 431 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 697 455 | 662 720 | 580 308 | 480 893 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 697 455 | 662 720 | 580 308 | 480 893 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 148 886 | 312 493 | 4 945 | 20 853 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 548 569 | 350 227 | 575 363 | 460 040 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 343 | 44 363 | 48 820 | 45 985 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 151 084 | 2 074 763 | 1 967 850 | 1 889 735 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 618 263 | 1 588 196 | 1 540 198 | 1 464 684 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 120 752 | 1 120 729 | 888 329 | 888 287 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 121 233 | 121 255 | 121 738 | 121 780 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 176 968 | 146 902 | 330 821 | 255 307 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 532 821 | 486 567 | 427 652 | 425 051 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 87 923 | 93 006 | 95 245 | 81 472 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 619 | 26 514 | 20 039 | 22 079 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53 419 | 55 078 | 59 844 | 52 139 | ||
| a) długoterminowa | 50 795 | 50 826 | 53 639 | 45 715 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 624 | 4 252 | 6 205 | 6 424 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 885 | 11 414 | 15 362 | 7 254 | ||
| a) długoterminowe | 4 704 | 4 704 | 2 974 | 2 914 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 181 | 6 710 | 12 388 | 4 340 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 401 | 425 | 29 | 41 379 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 401 | 425 | 29 | 41 379 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 413 619 | 372 206 | 313 088 | 255 002 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 948 | 10 800 | 15 220 | 5 574 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 398 388 | 358 284 | 290 424 | 242 380 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 8 283 | 3 122 | 7 444 | 7 048 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 30 878 | 20 930 | 19 290 | 47 198 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 878 | 20 930 | 19 290 | 47 198 | ||
| a) długoterminowe | 10 287 | 10 747 | 10 597 | 9 083 | ||
| b) krótkoterminowe | 20 591 | 10 183 | 8 693 | 38 115 | ||
| P a s y w a r a z e m | 2 151 084 | 2 074 763 | 1 967 850 | 1 889 735 | ||
| Wartość księgowa | 1 618 263 | 1 588 196 | 1 540 198 | 1 464 684 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,66 | 83,09 | 80,58 | 76,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,66 | 83,09 | 80,58 | 76,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 463 | 4 567 | 11 090 | 11 009 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 5 363 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zgłoszone roszczenia | 0 | 0 | 5 363 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 463 | 4 567 | 5 727 | 11 009 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu dostaw i usług | 2 618 | 2 618 | 2 618 | 10 501 | ||
| - z tytułu niedoborów | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| - należne odszkodowania | 316 | 330 | 270 | 501 | ||
| - zgłoszone roszczenia | 1 522 | 1 612 | 2 832 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 37 276 | 35 615 | 50 878 | 9 835 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 010 | 12 528 | 8 965 | 9 435 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 010 | 12 528 | 8 965 | 9 435 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 266 | 23 087 | 41 913 | 400 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu kar | 0 | 0 | 0 | 396 | ||
| - z tytułu kosztów likwidacji instalacji | 0 | 0 | 20 013 | 0 | ||
| - z tytułu zgłoszonych reklamacji | 80 | 11 | 10 | 0 | ||
| - inne | 24 186 | 23 076 | 21 890 | 4 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 89 398 | 93 239 | 34 998 | 35 207 | ||
| - dotyczące środków trwałych | 70 702 | 70 702 | 20 244 | 20 244 | ||
| - dotyczące środków trwałych w budowie | 402 | 402 | 2 927 | 2 927 | ||
| - dotyczące zapasów | 18 282 | 12 832 | 11 818 | 12 018 | ||
| - opakowania zwrotne | 12 | 8 | 9 | 18 | ||
| - świadectwa pochodzenia energii elektrycznej | 0 | 9 295 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 131 137 | 133 421 | 96 966 | 56 051 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 646 392 | 1 847 572 | 718 292 | 1 841 204 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 375 | 3 501 | 1 246 | 3 337 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 617 005 | 1 781 917 | 668 850 | 1 728 706 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 387 | 65 655 | 49 442 | 112 498 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 494 353 | 1 317 247 | 506 572 | 1 372 823 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 498 | 3 542 | 658 | 1 637 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 465 154 | 1 254 670 | 458 251 | 1 265 334 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 199 | 62 577 | 48 321 | 107 489 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 152 039 | 530 325 | 211 720 | 468 381 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 40 041 | 112 484 | 42 428 | 123 999 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 20 901 | 64 677 | 20 172 | 55 507 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 91 097 | 353 164 | 149 120 | 288 875 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 423 | 14 597 | 1 933 | 7 408 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 0 | 20 | ||
| 2. Dotacje | 383 | 1 148 | 350 | 943 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 5 040 | 13 437 | 1 583 | 6 445 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 704 | 17 986 | 2 746 | 20 960 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 023 | 12 596 | 326 | 1 814 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 681 | 5 390 | 2 420 | 19 146 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 91 816 | 349 775 | 148 307 | 275 323 | ||
| X. Przychody finansowe | 45 434 | 141 708 | 18 370 | 64 361 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 10 346 | 33 513 | 6 861 | 19 652 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 32 416 | 68 818 | 11 418 | 44 170 | ||
| 5. Inne | 2 672 | 39 377 | 91 | 539 | ||
| XI. Koszty finansowe | 99 814 | 272 555 | 12 248 | 32 469 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 141 | 1 299 | 1 336 | 4 407 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 121 | 1 256 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 98 520 | 267 257 | 2 562 | 4 041 | ||
| 4. Inne | 1 032 | 2 743 | 8 350 | 24 021 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 37 436 | 218 928 | 154 429 | 307 215 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 22 | 1 | 41 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 22 | 1 | 41 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 37 436 | 218 950 | 154 430 | 307 256 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 7 370 | 41 982 | 29 322 | 51 949 | ||
| a) część bieżąca | 12 125 | 64 413 | 32 870 | 58 245 | ||
| b) część odroczona | -4 755 | -22 431 | -3 548 | -6 296 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 30 066 | 176 968 | 125 108 | 255 307 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 252 482 | 252 482 | 279 795 | 279 795 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,21 | 13,21 | 14,64 | 14,64 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 252 482 | 252 482 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,21 | 13,21 | 14,64 | 14,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 588 196 | 1 540 198 | 1 255 479 | 1 255 479 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 588 196 | 1 540 198 | 1 255 479 | 1 255 479 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 120 729 | 888 329 | 804 337 | 804 337 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 23 | 232 423 | 83 992 | 83 950 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 23 | 232 423 | 83 992 | 83 950 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - korekta kosztów emisji akcji | 0 | 0 | 502 | 502 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto | 0 | 232 133 | 83 405 | 83 405 | ||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 23 | 290 | 85 | 43 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 120 752 | 1 120 752 | 888 329 | 888 287 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 121 255 | 121 738 | 121 823 | 121 823 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -22 | -505 | -85 | -43 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 505 | 85 | 43 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 23 | 290 | 85 | 43 | ||
| - rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości | -1 | 215 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121 233 | 121 233 | 121 738 | 121 780 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 146 902 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 146 902 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 146 902 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| - na pokrycie straty z zysku netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - na kapitał zapasowy | 0 | 232 133 | 83 405 | 83 405 | ||
| - na fundusz załogi | 0 | 13 177 | 11 658 | 11 658 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 82 195 | 32 496 | 32 496 | ||
| - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 3 316 | 2 450 | 2 450 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 146 902 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 146 902 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 30 066 | 176 968 | 330 821 | 255 307 | ||
| a) zysk netto | 30 066 | 176 968 | 330 821 | 255 307 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 618 263 | 1 618 263 | 1 540 198 | 1 464 684 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 618 263 | 1 618 263 | 1 441 510 | 1 464 684 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 30 066 | 176 968 | 125 108 | 255 307 | ||
| II. Korekty razem | 46 952 | 225 304 | -7 898 | -68 695 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 17 369 | 50 764 | 18 655 | 53 585 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 989 | -1 921 | -516 | -2 407 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 447 | -6 243 | 1 349 | 4 095 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -339 | -426 | -91 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -5 082 | -7 321 | -1 539 | 12 785 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 33 897 | 19 101 | -9 963 | -20 057 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -55 737 | 4 293 | -37 569 | -125 926 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 40 569 | 170 894 | 6 120 | 17 392 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 710 | -13 271 | 12 153 | 13 562 | ||
| 11. Inne korekty | 7 678 | 9 347 | 3 838 | -21 633 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 77 018 | 402 272 | 117 210 | 186 612 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 198 920 | 199 305 | 0 | 115 230 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 56 | 0 | 20 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 198 920 | 199 249 | 0 | 115 210 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 198 920 | 198 920 | 0 | 115 210 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 194 674 | 194 674 | 0 | 113 500 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 4 246 | 4 246 | 0 | 1 710 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 72 521 | 470 500 | 22 459 | 98 018 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 203 | 109 490 | 22 935 | 85 525 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34 819 | 340 461 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 34 819 | 340 461 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 34 819 | 340 461 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13 499 | 20 549 | -476 | 12 493 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 126 399 | -271 195 | -22 459 | 17 212 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 30 | 2 146 | 4 837 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 30 | 0 | 34 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 2 146 | 4 301 | ||
| II. Wydatki | 87 | 159 627 | 12 737 | 83 400 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 82 195 | 0 | 32 496 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3 | 16 494 | 0 | 11 647 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 | 59 324 | 11 250 | 34 486 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52 | 243 | 0 | 65 | ||
| 8. Odsetki | 26 | 1 371 | 1 487 | 4 706 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -87 | -159 597 | -10 591 | -78 563 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 203 330 | -28 520 | 84 160 | 125 261 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 198 342 | -26 794 | 84 160 | 125 261 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 988 | 1 726 | -501 | -830 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 343 822 | 575 672 | 375 880 | 334 779 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 547 152 | 547 152 | 460 040 | 460 040 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 19 142 | 19 142 | 1 484 | 1 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SAQ_3_2008.pdf Informacja_dodatkowa_SAQ_3_2008.pdf | |||