PUŁAWY: Kwartalny raport finansowy SA-Q1 2006

opublikowano: 2006-04-27 09:05

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_SAQ_3_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_3_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 490 442 1 436 465 379 643 341 317
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 363 221 221 36 517 52 564
III. Zysk (strata) brutto 148 127 222 372 37 731 52 838
IV. Zysk (strata) netto 113 079 151 573 28 803 36 015
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 719 177 997 24 127 42 294
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -343 021 -43 376 -87 374 -10 307
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 204 733 -69 530 52 149 -16 521
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -43 569 65 091 -11 098 15 466
IX. Aktywa, razem 1 642 251 1 281 021 417 270 313 691
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 481 607 534 626 122 369 130 917
XI. Zobowiązania długoterminowe 122 558 175 231 31 140 42 910
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 261 790 267 494 66 517 65 503
XIII. Kapitał własny 1 160 644 746 395 294 902 182 774
XIV. Kapitał zakładowy 191 150 136 000 48 568 33 303
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 19 115 000 13 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,92 11,15 1,51 2,65
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,92 11,15 1,51 2,65
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,72 54,88 15,43 13,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,72 54,88 15,43 13,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,28 0,74 0,58 0,17






Do przeliczenia danych w
pozycjach I - VIII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs
euro obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w okresie trzech kwartałów ustalony przez NBP na
ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2005 r. do 31.03.2006 r. -
kurs 3,9259,za okres od 01.07.2004 r. do 31.03.2005 r. - kurs 4,2086.
Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV przyjęto średni kurs euro ustalony
przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj.:31.03.2006 r. - kurs
3,9357,31.03.2005 r. - kurs 4,0837.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_do_SAQ_3_2005.pdf Pozostale_informacje_do_SAQ_3_2005.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-04-26 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2006-04-27 Marcin Buczkowski Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 682 086 692 826 707 405 725 268
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 858 14 723 17 631 19 402
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 638 060 649 150 664 260 673 091
3. Należności długoterminowe 3 300 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 3 300 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 16 928 16 928 18 361 23 467
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 928 16 928 18 361 23 467
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 928 16 928 16 928 22 034
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 1 433 1 433
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 940 12 025 7 153 9 308
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 936 11 019 5 086 7 399
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 004 1 006 2 067 1 909
II. Aktywa obrotowe 960 165 911 313 613 764 555 753
1. Zapasy 170 639 132 448 122 163 143 485
2. Należności krótkoterminowe 338 253 342 065 301 497 298 371
2.1. Od jednostek powiązanych 272 404 824 937
2.2. Od pozostałych jednostek 337 981 341 661 300 673 297 434
3. Inwestycje krótkoterminowe 404 144 394 962 147 888 72 900
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 404 144 394 962 147 888 72 900
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 299 825 235 601 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104 319 159 361 147 888 72 900
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 129 41 838 42 216 40 997
A k t y w a r a z e m 1 642 251 1 604 139 1 321 169 1 281 021
PASYWA
I. Kapitał własny 1 160 644 1 109 045 796 732 746 395
1. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 136 000 136 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 725 649 725 516 323 438 322 450
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 122 606 122 746 122 836 123 826
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 4 386 4 386
8. Zysk (strata) netto 113 079 61 473 201 912 151 573
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 481 607 495 094 524 437 534 626
1. Rezerwy na zobowiązania 62 091 67 221 68 465 58 870
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 722 14 423 14 275 14 644
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 39 221 40 045 42 687 37 357
a) długoterminowa 34 888 34 888 38 177 31 949
b) krótkoterminowa 4 333 5 157 4 510 5 407
1.3. Pozostałe rezerwy 8 148 12 753 11 503 6 869
a) długoterminowe 281 281 281 281
b) krótkoterminowe 7 867 12 472 11 222 6 588
2. Zobowiązania długoterminowe 122 558 133 655 161 556 175 231
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 122 558 133 655 161 556 175 231
3. Zobowiązania krótkoterminowe 261 790 261 562 268 741 267 494
3.1. Wobec jednostek powiązanych 7 671 9 817 11 393 8 670
3.2. Wobec pozostałych jednostek 247 564 248 457 251 770 252 883
3.3. Fundusze specjalne 6 555 3 288 5 578 5 941
4. Rozliczenia międzyokresowe 35 168 32 656 25 675 33 031
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35 168 32 656 25 675 33 031
a) długoterminowe 21 409 21 944 22 023 22 481
b) krótkoterminowe 13 759 10 712 3 652 10 550
P a s y w a r a z e m 1 642 251 1 604 139 1 321 169 1 281 021
Wartość księgowa 1 160 644 1 109 045 796 732 746 395
Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 13 600 000 13 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,72 58,02 58,58 54,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 13 600 000 13 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,72 58,02 58,58 54,88
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 9 430 9 206 2 577 2 418
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 430 9 206 2 577 2 418
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- z tytułu dostaw i usług 9 092 9 074 2 570 2 411
- z tytułu niedoborów 7 7 7 7
- należne odszkodowania 331 125 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 16 993 17 937 23 423 22 065
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 16 993 17 937 23 423 22 063
- udzielonych gwarancji i poręczeń 16 993 17 937 23 423 22 063
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 2
udzielonych gwarancji i poręczeń
- odsetek 0 0 0 2
3. Inne (z tytułu) 40 223 41 864 35 261 36 546
- dotyczące środków trwałych 23 417 23 417 23 045 23 389
- z tytułu środków trwałych w budowie 2 411 2 411 2 411 2 411
- dotyczące zapasów 14 385 16 025 9 793 10 735
- opakowania zwrotne 10 11 12 11
Pozycje pozabilansowe, razem 66 646 69 007 61 261 61 029
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 509 017 1 490 442 545 080 1 436 465
- od jednostek powiązanych 1 261 3 341 2 619 6 927
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 484 374 1 420 889 511 956 1 363 664
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 643 69 553 33 124 72 801
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 403 370 1 182 958 394 809 1 057 657
- jednostkom powiązanym 767 2 208 1 937 4 335
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 380 739 1 117 240 365 038 990 348
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 631 65 718 29 771 67 309
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 105 647 307 484 150 271 378 808
IV. Koszty sprzedaży 35 061 116 240 33 468 95 341
V. Koszty ogólnego zarządu 8 367 47 405 8 075 41 435
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 62 219 143 839 108 728 242 032
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 297 6 900 783 4 380
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 56 187 107 347
2. Dotacje 205 627 213 705
3. Inne przychody operacyjne 2 036 6 086 463 3 328
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 238 7 376 1 391 25 191
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 482 4 031 83 21 400
3. Inne koszty operacyjne 756 3 345 1 308 3 791
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 278 143 363 108 120 221 221
X. Przychody finansowe 3 996 17 644 8 688 12 040
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 14
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 3 699 8 641 8 652 10 679
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 693 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 175 7 766 1 1
5. Inne 122 544 35 1 346
XI. Koszty finansowe 4 089 12 880 -9 124 10 888
1. Odsetki w tym: 1 842 6 844 -8 152 5 466
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 230 235 0 4
4. Inne 2 017 5 801 -972 5 418
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 63 185 148 127 125 932 222 373
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 -1 -1
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 1 1
2. Straty nadzwyczajne 0 0 2 2
XIV. Zysk (strata) brutto 63 185 148 127 125 931 222 372
XV. Podatek dochodowy 11 498 26 184 23 746 43 310
a) część bieżąca 10 116 30 587 18 699 39 111
b) część odroczona 1 382 -4 403 5 047 4 199
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 81 8 864 16 085 27 489
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 51 606 113 079 86 100 151 573
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 163 418 163 418 196 031 196 031
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 836 219 15 836 219 13 600 000 13 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,32 10,32 14,41 14,41
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 836 219 15 836 219 13 600 000 13 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,32 10,32 14,41 14,41
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 109 045 796 732 610 454 610 454
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 109 045 796 732 614 840 614 840
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 136 000 136 000 136 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 55 150 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 55 150 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 55 150 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 136 000 136 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 725 516 323 438 190 467 190 467
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 133 402 211 132 971 131 983
a) zwiększenia (z tytułu) 133 426 107 132 971 131 983
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 242 660 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 18 384 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał z zysku netto 0 164 840 131 970 131 970
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 133 223 1 001 13
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 23 896 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 18 384 0 0
- koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 0 5 512 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 725 649 725 649 323 438 322 450
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 746 122 836 123 849 123 849
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -140 -230 -1 013 -23
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 140 230 1 013 23
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 133 223 1 001 13
- rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 7 7 12 10
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 606 122 606 122 836 123 826
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 61 473 206 298 151 978 151 978
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 61 473 206 298 151 978 151 978
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 473 206 298 156 364 156 364
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 206 298 151 978 151 978
- na kapitał zapasowy 0 164 840 131 970 131 970
- na fundusz załogi 0 10 513 10 004 10 004
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 30 945 10 004 10 004
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 61 473 0 4 386 4 386
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 61 473 0 4 386 4 386
8. Wynik netto 51 606 113 079 201 912 151 573
a) zysk netto 51 606 113 079 201 912 151 573
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 160 644 1 160 644 796 732 746 395
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 160 644 1 160 644 755 274 746 395
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 51 606 113 079 86 100 151 573
II. Korekty razem -1 598 -18 360 -66 664 26 424
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
2. Amortyzacja 29 208 89 029 29 030 89 707
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 049 -2 779 -2 170 -18 918
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 696 642 19 219 30 068
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5 -8 673 590 21 358
6. Zmiana stanu rezerw -5 130 -6 374 -10 391 -12 076
7. Zmiana stanu zapasów -38 191 -48 476 -1 076 -37 443
8. Zmiana stanu należności 512 -40 056 -27 246 -23 459
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 957 -1 902 -85 439 -31 674
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 694 224 6 432 4 400
11. Inne korekty -10 5 4 387 4 461
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 50 008 94 719 19 436 177 997
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 192 062 205 874 192 441
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 87 259 192 395
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 191 569 201 490 0 46
a) w jednostkach powiązanych 0 118 0 32
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 118 0 32
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 191 569 201 372 0 14
- zbycie aktywów finansowych 189 310 199 027 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 86 0 14
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 2 259 2 259 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 406 4 125 0 0
II. Wydatki 275 761 548 895 7 610 43 817
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 951 61 763 3 312 31 468
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 252 810 487 120 2 900 2 900
a) w jednostkach powiązanych 0 0 2 900 2 900
- nabycie aktywów finansowych 0 0 2 900 2 900
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 252 810 487 120 0