Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-10-04 | |||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | www.qtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2023-10-02 | 2023-09-29 | ||
| Wartość aktywów | 59 276 225,80 | 59 923 989,33 | ||
| Wartość aktywów netto |
56 353 441,28 | 58 937 621,86 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
1 664,41 | 1 676,51 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-10-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||