QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2013-10-17 07:26

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 323 31 818 13 574 7 585
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 938 9 644 4 248 2 299
III. Zysk (strata) brutto 18 843 10 757 4 462 2 564
IV. Zysk (strata) netto 15 371 8 670 3 640 2 067
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 211 8 497 4 075 2 026
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 351 12 294 2 451 2 931
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 789 -14 209 -3 028 -3 387
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 773 6 582 3 498 1 569
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 333 27 218 9 329 6 616
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 329 3 729 1 975 907
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 494 3 034 1 777 738
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 004 23 489 7 353 5 710
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 685 1 727
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,19 0,07 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,19 0,07 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,44 0,33 0,10 0,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,44 0,33 0,10 0,08
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarzadu
2013-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 690 5 391 5 588 5 527
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 44 70 233 341
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 524 583 625 687
3. Należności długoterminowe 47 47 47 47
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 47 47 47 47
4. Inwestycje długoterminowe 3 952 4 589 4 413 4 342
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 952 4 589 4 413 4 342
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 952 4 589 4 413 4 342
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123 102 270 110
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123 102 270 110
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 34 643 25 764 30 542 21 691
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 8 861 6 581 10 101 4 426
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 8 861 6 581 10 101 4 426
3. Inwestycje krótkoterminowe 25 696 18 665 19 978 17 204
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 696 18 665 19 978 17 204
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 9 055 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 696 18 665 10 923 17 204
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86 518 463 61
A k t y w a r a z e m 39 333 31 155 36 130 27 218
PASYWA
I. Kapitał własny 31 004 24 137 28 422 23 489
1. Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 8 528 8 528 3 214 3 214
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 4 500 4 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 15 371 8 503 13 603 8 670
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 329 7 018 7 708 3 729
1. Rezerwy na zobowiązania 188 232 212 116
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 188 232 212 116
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 494 6 249 6 076 3 034
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 494 6 249 6 076 3 034
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 647 537 1 420 579
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 647 537 1 420 579
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 647 537 1 420 579
P a s y w a r a z e m 39 333 31 155 36 130 27 218
Wartość księgowa 31 004 24 137 28 422 23 489
Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,44 0,34 0,40 0,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,44 0,34 0,40 0,33
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe 26 690 12 681 0 2 132
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 26 690 12 681 0 2 132
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 26 690 12 681 0 2 132
2. Zobowiązania warunkowe 7 562 3 413 0 861
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 562 3 413 0 861
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 7 562 3 413 0 861
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 34 252 16 094 0 2 993
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 259 57 323 10 661 31 818
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 259 57 323 10 661 31 818
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 557 1 721 470 1 417
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 557 1 721 470 1 417
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 702 55 602 10 191 30 401
IV. Koszty sprzedaży 15 848 35 244 6 150 18 435
V. Koszty ogólnego zarządu 756 2 464 738 2 346
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 098 17 894 3 303 9 620
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 45 29 55
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28 0 25
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 3 17 29 30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 1 0 31
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 1 0 31
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 101 17 938 3 332 9 644
X. Przychody finansowe 229 907 262 1 115
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 143 645 235 944
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 86 262 27 171
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 1 2 0 2
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 1 2 0 2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 329 18 843 3 594 10 757
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 8 329 18 843 3 594 10 757
XV. Podatek dochodowy 1 461 3 472 710 2 087
a) część bieżąca 1 526 3 349 727 2 070
b) część odroczona -65 123 -17 17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 6 868 15 371 2 884 8 670
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 238 22 238 13 603 13 603
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,19 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,19 0,19
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 137 28 422 29 028 29 028
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 137 28 422 29 028 29 028
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 8 528 3 214 2 671 2 671
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 5 314 543 543
a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 314 543 543
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 815 543 543
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 528 8 528 3 214 3 214
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 500 4 500 4 500
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 500 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 500 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 4 500 4 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 503 13 603 14 752 14 752
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 503 13 603 14 752 14 752
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 503 13 603 14 752 14 752
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 -13 603 -14 752 -14 752
- wypłata dywidendy 0 -12 789 -14 209 -14 209
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -815 -543 -543
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 503 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 6 868 15 371 13 603 8 670
a) zysk netto 6 868 15 371 13 603 8 670
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 004 31 004 28 422 23 489
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 004 31 004 28 422 23 489
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 868 15 371 2 884 8 670
II. Korekty razem -664 1 840 -982 -173
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 85 351 180 603
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -104 -606 -215 -895
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -86 -290 -27 -196
6. Zmiana stanu rezerw -44 -24 9 -63
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności -2 280 1 240 58 1 776
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 245 1 418 -1 096 -1 208
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 520 -250 109 -190
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 204 17 211 1 902 8 497
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 827 10 413 215 13 466
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 28 0 62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 827 10 385 215 13 404
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 827 10 385 215 13 404
- zbycie aktywów finansowych 724 9 938 0 12 509
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 104 447 215 895
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 62 75 1 172
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 62 75 392
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 780
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 780
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 780
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 827 10 351 140 12 294
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 -12 789 0 -14 209
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -12 789 0 -14 209
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -12 789 0 -14 209
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 031 14 773 2 042 6 582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 031 14 773 2 042 6 582
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18 665 10 923 15 162 10 622
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 25 696 25 696 17 204 17 204
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa