QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2017-08-09 07:09

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
raport_z_przegladu_E&Y.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIA_ZARZADU_HY2017_RZETELNOSC_SPRAWOZDANIA.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
OSWIADCZENIA_ZARZADU_HY2017_PODMIOT_UPRAWNIONY.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ)
03082017_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_HY2017_FINAL.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2017
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
data przekazania: 2017-08-09
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.qtfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odowiedzialnością sp. k
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 554 43 030 12 844 9 823
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 798 13 619 4 190 3 109
III. Zysk (strata) brutto 18 240 14 087 4 294 3 216
IV. Zysk (strata) netto 14 763 11 410 3 476 2 605
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 799 17 361 4 426 3 963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -798 410 -188 94
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 481 -29 992 -6 706 -6 847
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -10 480 -12 221 -2 467 -2 790
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 159 67 276 16 600 15 202
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 847 7 976 2 093 1 802
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 165 10 37
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 439 6 180 1 760 1 396
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 312 59 301 14 507 13 400
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 026 6 339 1 426 1 432
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 255 359 63 391 573 60 255 359 63 391 573
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,49 0,36 0,12 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,49 0,38 0,12 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,02 0,94 0,24 0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,07 0,98 0,25 0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Wybrane dane
finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:


-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 1 EURO = 4,2265 zł, 30 czerwca 2016
r. w wysokości 1 EURO = 4,4255 zł,  31 grudnia 2016 r w wysokości 1 EURO
= 4,4240 zł


-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca
2017 r., 30 czerwca 2016 r oraz 31 grudnia 2016 r. (odpowiednio: 1 EURO
= 4,2474 zł, 1 EURO = 4,3805 zł i 1 EURO = 4,3757 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
raport z przegladu E&Y.pdfraport z przegladu E&Y.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2017_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdfOŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2017_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2017_PODMIOT UPRAWNIONY.pdfOŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2017_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-08 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2017-08-08 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2017-08-08 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2017-08-08 Pawerł Cichoń Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
03082017_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2017_FINAL.pdf03082017_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2017_FINAL.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 216 5 383 5 210
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 37 18 12
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 780 714 838
3. Należności długoterminowe 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 5 107 4 052 3 978
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 107 4 052 3 978
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 5 107 4 052 3 978
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 228 535 318
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 228 535 318
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 35 578 54 299 32 232
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 10 505 18 451 8 493
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 10 505 18 451 8 493
3. Inwestycje krótkoterminowe 24 781 35 261 23 546
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 781 35 261 23 546
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 781 35 261 23 546
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 292 587 193
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 28 365 0 29 834
A k t y w a r a z e m 70 159 59 682 67 276
PASYWA
I. Kapitał własny 61 312 46 549 59 301
1. Kapitał zakładowy 6 026 6 026 6 339
2. Kapitał zapasowy 11 039 10 952 10 912
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 29 484 1 079 30 640
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 14 763 28 492 11 410
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 847 13 133 7 975
1. Rezerwy na zobowiązania 407 465 337
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 332 390 337
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 75 0
a) długoterminowa 75 75 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 42 83 165
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 42 83 165
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 439 11 242 6 180
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 439 11 242 6 180
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 960 1 343 1 294
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 960 1 343 1 294
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 960 1 343 1 294
P a s y w a r a z e m 70 159 59 682 67 276
Wartość księgowa 61 312 46 549 59 301
Liczba akcji (w szt.) 60 255 359 60 255 359 63 391 573
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 0,77 0,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 363 781 60 255 359 60 255 359
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,07 0,77 0,98
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
1. Należności warunkowe 6 320 0 5 002
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 320 0 5 002
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 6 320 0 5 002
2. Zobowiązania warunkowe 887 0 783
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 887 0 783
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 887 0 783
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 7 207 0 5 785

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 554 43 030
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54 554 43 030
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 361 1 704
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 361 1 704
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 193 41 326
IV. Koszty sprzedaży 32 265 25 522
V. Koszty ogólnego zarządu 2 190 2 252
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 17 738 13 552
VII. Pozostałe przychody operacyjne 62 69
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 22 69
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 2
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 2 2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 798 13 619
X. Przychody finansowe 450 512
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 396 437
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 54 75
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 9 45
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 9 45
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 18 240 14 087
XIV. Podatek dochodowy 3 477 2 677
a) część bieżąca 3 228 2 392
b) część odroczona 249 285
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 14 763 11 410
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 29 527 28 492
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 255 359 63 090 789
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49 0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 255 359 63 090 789
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49 0,45
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 46 549 47 891 47 891
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 549 47 891 47 891
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 026 6 339 6 339
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -314 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -314 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 -314 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 026 6 026 6 339
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 952 10 299 10 299
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 87 653 613
a) zwiększenia (z tytułu) 87 653 613
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 87 613 613
- umorzenie akcji 0 40 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 039 10 952 10 912
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 079 766 766
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 28 405 314 29 874
a) zwiększenia (z tytułu) 28 405 30 188 29 874
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 28 405 29 874 29 874
- kapitał rezerwowy z obiniżenia kapitału zakładowego 0 314 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -29 874 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 -29 874 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 29 484 1 079 30 640
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28 492 30 487 30 487
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28 492 30 487 30 487
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 492 30 487 30 487
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) -28 492 -30 487 -30 487
- zwiększenie kapitału zapasowego -87 -613 -613
- zwiekszenie kapitału rezerwowego -28 405 -29 874 -29 874
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 14 763 28 492 11 410
a) zysk netto 14 763 28 492 11 410
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 312 46 549 59 301
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61 312 46 549 59 301

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2017 półrocze / 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 14 763 11 410
II. Korekty razem 4 036 5 951
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 139 175
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -389 -425
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -94 -82
6. Zmiana stanu rezerw -58 -27
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 7 946 12 082
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 726 -6 043
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 218 271
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 18 799 17 361
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 436 474
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 396 437
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 396 437
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 396 437
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 1 234 64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 234 64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 000 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -798 410
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -28 481 -29 992
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -28 365 -29 834
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -109 -146
8. Odsetki -7 -13
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -28 481 -29 992
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -10 480 -12 221
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 480 -12 221
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 35 261 35 767
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 24 781 23 546
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf