QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2018-04-19 07:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-04-19
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.qtfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 808 26 775 5 937 6 243
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 513 8 690 1 798 2 026
III. Zysk (strata) brutto 7 804 8 907 1 868 2 077
IV. Zysk (strata) netto 6 307 7 211 1 509 1 681
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 097 14 059 3 135 3 278
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 169 103 40 24
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 -58 -12 -14
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 216 14 104 3 163 3 288
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 144 64 422 16 430 15 267
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 620 10 661 2 523 2 527
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 146 62 35 15
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 429 7 560 2 003 1 792
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 524 53 761 13 906 12 740
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 6 026 1 361 1 428
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 60 255 359 57 273 781 60 255 359
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,56 0,11 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,56 0,11 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,02 0,89 0,24 0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,02 0,89 0,24 0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Wybrane dane
finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:


-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 31 marca 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2085 zł i na dzień 31
marca 2017 r. w wysokości 1 EURO = 4,2198 zł.


-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31 marca
2018 r. oraz 31 marca 2017 r. (odpowiednio: 1 EURO =4,1784 zł i 1 EURO =
4,2891 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe.pdfPozostałe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2018-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 444 4 663 4 663 5 439
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 64 69 69 35
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 964 1 025 1 025 776
3. Należności długoterminowe 64 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 2 979 2 926 2 926 4 072
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 945 2 926 2 926 4 072
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 2 945 2 926 2 926 4 072
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 34 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 373 579 579 491
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 373 579 579 491
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 64 700 62 496 62 496 58 983
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 9 234 19 768 19 768 9 290
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 9 234 19 768 19 768 9 290
3. Inwestycje krótkoterminowe 55 274 42 015 42 015 49 365
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 55 274 42 015 42 015 49 365
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 213 2 170 2 170 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53 061 39 845 39 845 49 365
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 192 714 714 328
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 69 144 67 160 67 160 64 422
PASYWA
I. Kapitał własny 58 524 52 216 52 216 53 761
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 6 026
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 10 952
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 377 1 377 1 377 1 079
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 34 033 0 0 28 492
6. Zysk (strata) netto 6 307 34 033 34 033 7 211
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 620 14 943 14 943 10 661
1. Rezerwy na zobowiązania 476 589 589 399
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 387 500 500 324
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89 89 89 75
a) długoterminowa 88 88 88 75
b) krótkoterminowa 1 1 1 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 146 171 171 62
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 146 171 171 62
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 429 11 578 11 578 7 560
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 8 429 11 578 11 578 7 560
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 569 2 605 2 605 2 639
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 569 2 605 2 605 2 639
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 569 2 605 2 605 2 639
P a s y w a r a z e m 69 144 67 160 67 160 64 422
Wartość księgowa 58 524 52 216 52 216 53 761
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 60 255 359
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 0,91 0,91 0,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 60 255 359
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 0,91 0,91 0,89
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-21 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe 4 208 0 0 4 594
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 208 0 0 4 594
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 4 208 0 0 4 594
2. Zobowiązania warunkowe 506 0 0 912
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 506 0 0 912
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 506 0 0 912
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 4 713 0 0 5 506
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 808 24 808 26 775 26 775
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 808 24 808 26 775 26 775
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 582 2 582 903 903
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 582 2 582 903 903
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 226 22 227 25 871 25 871
IV. Koszty sprzedaży 13 701 13 701 16 187 16 187
V. Koszty ogólnego zarządu 1 124 1 124 1 037 1 037
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 401 7 401 8 647 8 647
VII. Pozostałe przychody operacyjne 112 112 43 43
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 40 40
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 112 112 3 3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 513 7 513 8 690 8 690
X. Przychody finansowe 297 297 222 222
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 235 235 202 202
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 62 62 20 20
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 6 6 5 5
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 6 6 5 5
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 7 804 7 804 8 907 8 907
XIV. Podatek dochodowy 1 497 1 497 1 696 1 696
a) część bieżąca 1 404 1 404 1 719 1 719
b) część odroczona 93 93 -23 -23
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 6 307 6 307 7 211 7 211
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 25 229 25 229 34 033 34 033
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359 60 255 359
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,44 0,56 0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359 60 255 359
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,44 0,56 0,56
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 217 52 217 46 549 46 549
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 217 52 217 46 549 46 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 6 026 6 026
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -298 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -298 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -298 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 6 026
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 10 952 10 952
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 127 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 127 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 87 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 40 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 10 952
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 377 1 377 1 079 1 079
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 298 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 28 703 0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 0 28 405
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 298 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -28 405 0
- skup akcji własnych - nabycie 0 0 -28 325 0
- skup akcji własnych - koszty -40 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego - przeniesienie na kapitał zapasowy 0 0 -40 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 377 1 377 1 377 1 079
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 34 033 28 492 28 492
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 34 033 28 492 28 492
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 033 34 033 28 492 28 492
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -28 492 0
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 -87 0
- zwiększenie kapitału rezerwowego 0 0 -28 405 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 34 033 34 033 0 28 492
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 6 307 6 307 34 033 7 211
a) zysk netto 6 307 6 307 34 033 7 211
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 58 524 58 524 52 216 53 761
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58 524 58 524 52 216 53 761
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 307 6 307 7 211 7 211
II. Korekty razem 6 790 6 790 6 847 6 847
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 99 99 69 69
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -230 -230 -198 -198
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -62 -62 -60 -60
6. Zmiana stanu rezerw -112 -112 -66 -66
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 10 534 10 534 9 161 9 161
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 130 -3 130 -3 658 -3 658
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -309 -309 1 599 1 599
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 097 13 097 14 059 14 059
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 235 235 243 243
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 40 40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 235 235 203 203
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 235 235 203 203
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 235 235 203 203
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 66 66 139 139
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 32 139 139
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 34 34 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 34 34 0 0
- nabycie aktywów finansowych 34 34 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 169 169 103 103
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -50 -50 -58 -58
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -45 -45 -54 -54
8. Odsetki -5 -5 -4 -4
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -50 -50 -58 -58
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 216 13 216 14 104 14 104
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 216 13 216 14 104 14 104
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 39 845 39 845 35 261 35 261
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 53 061 53 061 49 365 49 365
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf