QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2018-10-18 06:56

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 449 83 524 15 622 19 118
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 643 27 083 4 618 6 199
III. Zysk (strata) brutto -11 232 27 737 -2 641 6 349
IV. Zysk (strata) netto -14 872 22 452 -3 496 5 139
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 904 28 691 4 915 6 567
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 152 621 128 142
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -149 -28 600 -35 -6 546
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 397 712 5 008 163
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 218 80 458 11 289 18 659
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 873 11 457 2 546 2 657
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 216 22 50
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 461 9 639 2 215 2 236
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 345 69 001 8 743 16 002
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 6 026 1 341 1 397
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 60 255 359 57 273 781 60 255 359
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,18 0,50 -0,04 0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,18 0,50 -0,04 0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,65 1,15 0,15 0,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,65 1,20 0,15 0,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 września 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2714 zł, na dzień 30
września 2017 r. w wysokości 1 EURO = 4,3091 zł,


-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września
2018 r. oraz 30 września 2017 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,2535 zł i 1
EURO = 4,2566 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe.pdfPozostałe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-18 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2018-10-18 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 039 4 232 4 663 6 699
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 42 53 69 53
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 788 872 1 025 1 110
3. Należności długoterminowe 64 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 16 721 2 996 2 926 5 169
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 686 2 962 2 926 5 169
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 16 686 2 962 2 926 5 169
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 34 34 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 424 246 579 304
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 424 246 579 304
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 30 179 69 033 62 496 45 394
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 7 629 9 968 19 768 10 565
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 7 629 9 968 19 768 10 565
3. Inwestycje krótkoterminowe 22 451 58 870 42 015 34 680
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 451 58 870 42 015 34 680
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 003 2 164 2 170 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 448 56 706 39 845 34 680
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99 194 714 149
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 28 365
A k t y w a r a z e m 48 218 73 265 67 160 80 458
PASYWA
I. Kapitał własny 37 345 64 095 52 217 69 001
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 6 026
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 039
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 35 410 35 410 1 377 29 484
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto -14 872 11 878 34 033 22 452
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 873 9 170 14 943 11 457
1. Rezerwy na zobowiązania 405 455 589 474
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 316 366 500 398
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89 89 89 75
a) długoterminowa 88 88 88 75
b) krótkoterminowa 1 1 1 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 93 120 171 216
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 93 120 171 216
3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 461 7 644 11 578 9 639
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 9 461 7 644 11 578 9 639
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 914 951 2 605 1 128
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 914 951 2 605 1 128
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 914 951 2 605 1 128
P a s y w a r a z e m 48 218 73 265 67 160 80 458
Wartość księgowa 37 345 64 095 52 217 69 001
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 60 255 359
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,65 1,12 0,91 1,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,65 1,12 0,91 1,20
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe 3 117 47 587 0 7 241
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 117 47 587 0 7 241
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 3 117 2 587 0 7 241
- należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 0 45 000 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 403 45 233 0 759
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 403 45 233 0 759
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 403 278 0 759
- zobowiązanie z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 0 44 955 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 3 520 92 820 0 8 000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 414 66 449 28 969 83 524
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 414 66 449 28 969 83 524
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 486 7 578 2 413 4 774
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 486 7 578 2 413 4 774
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 928 58 871 26 556 78 749
IV. Koszty sprzedaży 10 449 35 856 16 304 48 569
V. Koszty ogólnego zarządu 1 049 3 407 998 3 188
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 430 19 608 9 254 26 992
VII. Pozostałe przychody operacyjne -22 37 31 93
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 30 70
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne -22 37 1 23
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 2 0 2
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 2 0 2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 408 19 643 9 285 27 083
X. Przychody finansowe 84 546 216 667
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 115 546 154 551
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -31 0 62 116
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 31 411 31 421 4 13
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 31 407 31 407 0 0
4. Inne 4 14 4 13
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -25 918 -11 232 9 497 27 737
XIV. Podatek dochodowy 832 3 640 1 809 5 285
a) część bieżąca 1 063 3 668 1 933 5 161
b) część odroczona -232 -29 -125 124
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -26 750 -14 872 7 688 22 452
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -10 332 -10 332 34 033 34 033
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359 60 255 359
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,18 -0,18 0,50 0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359 60 255 359
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,18 -0,18 0,50 0,50
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 217 52 217 46 549 46 549
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 217 52 217 46 549 46 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 6 026 6 026
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -298 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -298 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -298 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 6 026
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 10 952 10 952
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 127 87
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 127 87
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 86 87
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 40 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 039
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 35 410 1 377 1 079 1 079
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 34 033 298 28 405
a) zwiększenia (z tytułu) 0 34 033 28 703 28 405
- kapitał na nabycie akcji własnych 0 0 28 405 28 405
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 298 0
- kapitał rezerwowy z zysku roku 2017 0 34 033 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -28 405 0
- skup akcji własnych 0 0 -28 325 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 -40 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego – przeniesienie na kapitał zapasowy 0 0 -40 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 410 35 410 1 377 29 484
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 34 033 28 492 28 492
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 34 033 28 492 28 492
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 34 033 28 492 28 492
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -34 033 -28 492 -28 492
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 -87 -87
- zwiększenie kapitału rezerwowego 0 0 -28 405 -28 405
- zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 0 -34 033 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto -26 750 -14 872 34 033 22 452
a) zysk netto 0 0 34 033 22 452
b) strata netto -26 750 -14 872 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 345 37 345 52 217 69 001
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 345 37 345 52 217 69 001
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -26 750 -14 872 7 688 22 452
II. Korekty razem 31 076 35 776 2 204 6 240
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 110 312 73 212
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -93 -533 -151 -540
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 31 438 31 407 -92 -186
6. Zmiana stanu rezerw -50 -184 66 8
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 2 339 12 138 -60 7 886
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 479 -6 445 2 132 -1 595
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -189 -921 235 453
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 326 20 904 9 892 28 691
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 97 546 184 621
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 30 70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 97 546 154 551
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 97 546 154 551
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 97 546 154 551
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -40 631 -40 697 59 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -16 -48 59 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: -40 615 -40 649 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach -40 615 -40 649 0 0
- nabycie aktywów finansowych -40 615 -40 649 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -40 534 -40 152 126 621
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -50 -149 -119 -28 600
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 -28 365
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -46 -136 -116 -224
8. Odsetki -4 -13 -3 -11
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -50 -149 -119 -28 600
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -36 258 -19 397 9 899 712
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -36 258 -19 397 9 899 -581
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 56 706 39 845 24 781 35 261
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 448 20 448 34 680 34 680
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf