Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego, informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 października 2016 r. wyniosła 4 037,9 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 3 383,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 137,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 189,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 39,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 176,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 112,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 125,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny). Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-03 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-03 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||