Spis treści:
Spis załączników:
RADPOL_SA_Q_II_kw_2008_Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
RADPOL_SA_Q__II_kw_2008__Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RADPOL_SA_Q_II_kw_2008_Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
RADPOL_SA_Q__II_kw_2008__Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 585 | 17 138 | 5 632 | 4 453 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 911 | 3 786 | 1 125 | 984 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 429 | 3 951 | 1 274 | 1 027 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 558 | 3 553 | 1 023 | 923 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 604 | 1 417 | -749 | 368 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 450 | -2 885 | -5 305 | -750 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 259 | 34 310 | 650 | 8 915 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -18 795 | 32 842 | -5 405 | 8 533 | ||
| IX. Aktywa, razem | 69 549 | 61 241 | 20 735 | 16 262 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 365 | 9 245 | 4 283 | 2 455 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 741 | 529 | 519 | 140 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 383 | 6 699 | 3 096 | 1 779 | ||
| XIII. Kapitał własny | 55 184 | 51 996 | 16 452 | 13 807 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 214 | 191 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 23 951 610 | 19 252 715 | 23 951 610 | 19 252 715 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,70 | 0,69 | 0,72 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,70 | 0,69 | 0,72 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,05 | ||||
| W dniu 21.04.2008r. ZWZ dokonało podziału zysku za 2007 rok: zysk w wysokości 6.802 tys. zł podzielono w ten sposób, że kwotę 3.619 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy oraz kwotę 3.183 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q_II_kw_2008_Pozostale__informacje.pdf RADPOL_SA_Q_II_kw_2008_Pozostale__informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 39 039 | 26 314 | 21 647 | 11 276 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 642 | 532 | 573 | 540 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 761 | 25 172 | 20 499 | 10 184 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632 | 606 | 571 | 548 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515 | 567 | 560 | 540 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 | 39 | 11 | 8 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 30 510 | 37 931 | 45 317 | 49 965 | ||
| 1. Zapasy | 7 053 | 8 258 | 7 705 | 6 998 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 262 | 9 288 | 9 258 | 9 156 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 12 262 | 9 288 | 9 258 | 9 156 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 579 | 20 286 | 28 305 | 33 701 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 579 | 20 286 | 28 305 | 33 701 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 62 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 517 | 20 286 | 28 305 | 33 701 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 616 | 99 | 49 | 110 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 549 | 64 245 | 66 964 | 61 241 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 55 184 | 57 011 | 55 245 | 51 996 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 41 002 | 41 002 | 41 002 | 41 002 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 905 | 6 722 | 6 722 | 6 722 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 802 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 558 | 1 766 | 6 802 | 3 553 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 365 | 7 234 | 11 719 | 9 245 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 538 | 678 | 668 | 806 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 249 | 239 | 211 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 286 | 429 | 429 | 545 | ||
| a) długoterminowa | 242 | 242 | 242 | 252 | ||
| b) krótkoterminowa | 44 | 187 | 187 | 293 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 50 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 50 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 741 | 117 | 529 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 741 | 117 | 529 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 383 | 4 872 | 8 891 | 6 699 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 038 | 4 665 | 8 674 | 6 393 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 345 | 207 | 217 | 306 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 703 | 1 684 | 2 043 | 1 211 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 703 | 1 684 | 2 043 | 1 211 | ||
| a) długoterminowe | 1 005 | 1 058 | 1 111 | 524 | ||
| b) krótkoterminowe | 698 | 626 | 932 | 687 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 549 | 64 245 | 66 964 | 61 241 | ||
| Wartość księgowa | 55 184 | 57 011 | 55 245 | 51 996 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 951 610 | 23 951 610 | 21 621 473 | 19 252 715 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,30 | 2,38 | 2,56 | 2,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 23 951 610 | 23 951 610 | 21 621 473 | 19 252 715 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,30 | 2,38 | 2,56 | 2,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 047 | 7 731 | 6 975 | 7 953 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 047 | 7 731 | 6 975 | 7 953 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczeń wekslowych kredytów | 2 927 | 611 | 667 | 1 627 | ||
| - weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 996 | 6 996 | 6 196 | 6 196 | ||
| - poręczenie weksla złożonoego do dyskonta | 124 | 124 | 112 | 130 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 047 | 7 731 | 6 975 | 7 953 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 549 | 19 585 | 9 326 | 17 138 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 047 | 16 776 | 8 153 | 14 946 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 502 | 2 809 | 1 173 | 2 192 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 427 | 11 754 | 5 479 | 9 551 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 730 | 10 420 | 4 876 | 8 418 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 697 | 1 334 | 603 | 1 133 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 122 | 7 831 | 3 847 | 7 587 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 214 | 2 033 | 1 007 | 1 702 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 142 | 2 230 | 1 110 | 1 951 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 766 | 3 568 | 1 730 | 3 934 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 279 | 446 | 118 | 162 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 68 | 3 | |||
| 2. Dotacje | 73 | 146 | 29 | 36 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 155 | 232 | 89 | 123 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 103 | 204 | 310 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 33 | 103 | 204 | 310 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 012 | 3 911 | 1 644 | 3 786 | ||
| X. Przychody finansowe | 216 | 521 | 261 | 340 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 212 | 502 | 261 | 340 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 19 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 2 | 3 | 81 | 175 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 3 | 81 | 171 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 226 | 4 429 | 1 824 | 3 951 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 226 | 4 429 | 1 824 | 3 951 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 434 | 871 | 34 | 398 | ||
| a) część bieżąca | 380 | 814 | 79 | 481 | ||
| b) część odroczona | 54 | 57 | -45 | -83 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 792 | 3 558 | 1 790 | 3 553 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 807 | 6 056 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 951 610 | 19 252 715 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 951 610 | 19 252 715 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,31 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 011 | 55 245 | 9 185 | 7 404 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 011 | 55 245 | 9 185 | 7 404 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 719 | 719 | 529 | 512 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 190 | 207 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 190 | 207 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 190 | 190 | ||||
| - podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 40 831 | 40 831 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 831 | 40 831 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 831 | 40 831 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 41 002 | 41 002 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 722 | 6 722 | 6 722 | 2 399 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 183 | 3 183 | 4 323 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 183 | 3 183 | 4 323 | |||
| - podział wyniku finansowego | 3 183 | 3 183 | 4 323 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 905 | 9 905 | 6 722 | 6 722 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 568 | 6 802 | 1 763 | 4 323 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 568 | 6 802 | 1 763 | 4 323 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 568 | 6 802 | 1 763 | 4 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 802 | 6 802 | 4 323 | |||
| - podział wyniku na kapitał rezerwowy | 3 183 | 3 183 | 4 323 | |||
| - podział zysku na wypłatę dywidendy | 3 619 | 3 619 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 766 | 1 763 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 766 | 1 763 | ||||
| 5. Wynik netto | 1 792 | 3 558 | 1 790 | 3 553 | ||
| a) zysk netto | 1 792 | 3 558 | 1 790 | 3 553 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 184 | 55 184 | 51 996 | 51 996 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 184 | 55 184 | 51 996 | 51 996 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 792 | 3 558 | 1 790 | 3 553 | ||
| II. Korekty razem | -1 594 | -6 162 | -842 | -2 136 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 564 | 1 127 | 250 | 476 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 10 | -8 | -10 | -3 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 | 140 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -68 | 1 | -2 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -140 | -130 | 88 | 89 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 205 | 652 | -1 523 | -3 463 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 974 | -3 004 | -1 646 | -1 627 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 317 | -2 762 | 1 599 | 1 887 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 525 | -1 969 | 332 | 387 | ||
| 10. Inne korekty | -20 | -20 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 198 | -2 604 | 948 | 1 417 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 83 | 101 | 25 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | 97 | 25 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 4 | 4 | ||||
| II. Wydatki | 13 355 | 18 551 | 2 383 | 2 910 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 290 | 18 486 | 2 383 | 2 910 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 65 | 65 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 272 | -18 450 | -2 383 | -2 885 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 372 | 2 372 | 41 495 | 41 858 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 41 020 | 41 038 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 372 | 2 372 | 455 | 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 20 | 20 | ||||
| II. Wydatki | 57 | 113 | 7 440 | 7 548 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 56 | 112 | 7 316 | 7 347 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 35 | ||||
| 3. Odsetki | 1 | 1 | 107 | 166 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 315 | 2 259 | 34 055 | 34 310 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 759 | -18 795 | 32 620 | 32 842 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 769 | -18 788 | 32 612 | 32 828 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | -8 | -7 | -4 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20 266 | 28 302 | 1 086 | 863 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 507 | 9 507 | 33 705 | 33 705 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 87 | 87 | 31 408 | 31 408 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q__II_kw_2008__Informacja_dodatkowa.pdf RADPOL_SA_Q__II_kw_2008__Informacja_dodatkowa.pdf |
Informacja dodatkowa | ||