RAFAKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 16:48

[2000/07/20 16:48] RAFAKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 115	129 589	18 715	31 729
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-843	357	-205	87
III. Zysk (strata) brutto	2 422	3 925	588	961
IV. Zysk (strata) netto	2 422	3 925	588	961
V. Aktywa (stan na ...)		340 922		81 972	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		121 455		29 203	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		17 400 000		17 400 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		0,86		0,21	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	108 786	111 280	112 352	109 132
1. Wartości niematerialne i prawne	7 684	8 333	9 239	8 064
2. Rzeczowy majątek trwały	54 163	52 135	43 078	40 535
3. Finansowy majątek trwały	45 439	48 885	55 717	55 717
4. Należności długoterminowe	1 500	1 927	4 318	4 816
II. Majątek obrotowy	210 788	182 980	176 673	188 445
1. Zapasy	62 598	56 054	50 919	49 580
2. Należności krótkoterminowe	144 110	119 488	107 869	83 766
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 800	3 893	11 173	16 077
5. Środki pieniężne	2 280	3 545	6 712	39 022
III. Rozliczenia międzyokresowe	21 348	15 356	9 122	9 786
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 648	14 306	8 464	7 878
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	700	1 050	658	1 908
A k t y w a r a z e m	340 922	309 616	298 147	307 363
P a s y w a
I. Kapitał własny	121 455	125 123	122 141	119 131
1. Kapitał akcyjny	34 800	34 800	34 800	34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	64 040	152 496	152 290	152 246
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	11 225	11 247	11 453	11 497
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	7 465	-74 923	-78 955	-78 955
8. Zysk (strata) netto	3 925	1 503	2 553	-457
II. Rezerwy	61 345	43 969	41 098	50 034
1. Rezerwy na podatek dochodowy			0	1 575
2. Pozostałe rezerwy	61 345	43 969	41 098	48 459
III. Zobowiązania	133 565	113 305	86 174	91 958
1. Zobowiązania długoterminowe	6 039	6 303	21 577	17 020
2. Zobowiązania krótkoterminowe	127 526	107 002	64 597	74 938
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	24 557	27 219	48 734	46 240
P a s y w a r a z e m	340 922	309 616	298 147	307 363

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 115	129 589	81 210	161 532
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 706	128 792	80 527	159 009
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	409	797	683	2 523
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	53 144	96 472	72 837	130 794
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 880	95 892	71 942	128 398
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264	580	895	2 396
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	23 971	33 117	8 373	30 738
IV. Koszty sprzedaży	1 697	3 266	1 781	3 717
V. Koszty ogólnego zarządu	4 349	8 970	4 769	8 691
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	17 925	20 881	1 823	18 330
VII. Pozostałe przychody operacyjne	8 580	14 083	24 548	35 104
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	27 348	34 607	28 531	55 615
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-843	357	-2 160	-2 181
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	874	874	2 706	2 706
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	11 206	15 563	4 827	7 708
XIII. Koszty finansowe	8 815	12 875	2 362	5 679
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 422	3 919	3 010	2 554
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		6		-1
1. Zyski nadzwyczajne		6
2. Straty nadzwyczajne				1
XVI. Zysk (strata) brutto	2 422	3 925	3 010	2 553
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	2 422	3 925	3 010	2 553

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		14 927		7 296
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000		17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,86		0,42

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-13 820	-16 440	-57 329	-25 853
I. Zysk (strata) netto	2 422	3 925	3 010	2 553
II. Korekty razem	-16 242	-20 365	-60 339	-28 406
1. Amortyzacja	2 973	5 918	2 636	5 166
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 454	1 183	-1 246	607
3. Odsetki i dywidendy	1 683	2 787	-1 708	-1 455
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 071	-5 308	-19 299	-1 106
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	16 176	17 530	-4 851	9 645
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony	-773	-1 409	-1 575	-8 635
8. Zmiana stanu zapasów	-6 545	-16 686	-1 340	-7 610
9. Zmiana stanu należności	-24 198	-11 193	-27 190	-16 431
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 619	-11 853	-10 857	-22 251
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 599	-948	4 190	2 713
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3 911	-2 240	966	11 251
13. Pozostałe korekty	1 990	1 854	-65	-300
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 687	3 735	19 372	-9 046
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	11 193	11 522	64 455	83 238
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	52	58	16	17
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 587	7 906
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		110
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 550	3 550	61 900	80 356
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4	8	5	9
6. Otrzymane dywidendy			2 706	2 706
7. Otrzymane odsetki			-172	150
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 506	-7 787	-45 083	-92 284
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-281	-290	-1 886	-2 162
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 146	-5 404	-5 545	-6 842
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-202	-216		-347
- w jednostkach zależnych	-202	-216		-60
- w jednostkach stowarzyszonych				-287
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-1 877	-1 877	-37 652	-82 933
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 868	10 026	5 647	6 456
I. Wpływy z działalności finansowej	24 737	40 103	6 563	8 751
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	897	897	5 351	6 426
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	23 931	38 927	1 212	2 325
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	-91	279
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-18 869	-30 077	-916	-2 295
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-265	-7 188	-90	-533
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-16 991	-19 991		-361
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1 683	-2 787	-826	-1 401
12. Pozostałe wydatki	70	-111
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 265	-2 679	-32 310	-28 443
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 265	-2 679	-32 310	-28 443
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 545	4 959	39 022	35 155
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 280	2 280	6 712	6 712

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	898	1 827	6 431	10 132
- na rzecz jednostek zależnych	705
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	193	1 827	6 431	10 132
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	130 925	77 023	79 016	98 281
- poręczeń udzielonych w imieniu Rafako S.A. przez bank	130 673	76 771	78 764	98 029
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252	252	252
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	131 823	78 850	85 447	108 413

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu
00-07-20 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS