RAFAMET SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-06 16:28

[2001/06/06 16:28] RAFAMET SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 524	11 368
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 164	540
III. Zysk (strata) brutto	592	148
IV. Zysk (strata) netto	547	137
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	70 886	18 391	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	32 572	8 451	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	32 572	8 451
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	37 937	9 843	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	14 396	3 735	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 439 567		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	26,35	6,84	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,38	0,09

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		25 657	20 637
1. Wartości niematerialne i prawne	1	646	700
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	17 521	19 883
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	7 217	19
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	273	35
II. Majątek obrotowy		44 746	35 141
1. Zapasy	6	28 968	21 556
2. Należności krótkoterminowe	7	15 157	11 253
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9
5. Środki pieniężne	10	621	2 332
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	483	154
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		483	154
A k t y w a, r a z e m		70 886	55 932
PASYWA
I. Kapitał własny		37 937	37 172
1. Kapitał akcyjny	12	14 396	14 396
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	20 247	23 131
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 751	2 755
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-4	-103
9. Zysk (strata) netto		547	-3 007
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	19	103
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		32 572	18 192
1. Zobowiązania długoterminowe	20
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	32 572	18 192
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	358	465
P a s y w a, r a z e m		70 886	55 932

Wartość księgowa		37 937	37 172
Liczba akcji		1 439 567	1 439 567
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	26,35	25,82
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 399	5 889
- na rzecz jednostek zależnych	1 200	900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	12 199	4 989
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	802	802
- wieczystego użytkowania gruntu	802	802
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 201	6 691

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		45 524	39 314
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	45 231	35 685
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	293	3 629
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		28 459	26 093
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	28 214	22 792
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		245	3 301
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		17 065	13 221
IV. Koszty sprzedaży		2 167	2 291
V. Koszty ogólnego zarządu		14 006	13 556
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		892	-2 626
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	2 618	1 411
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 346	362
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 164	-1 577
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 557	811
XIII. Koszty finansowe	32	3 126	2 178
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		595	-2 944
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3	3
1. Zyski nadzwyczajne	33	2	3
2. Straty nadzwyczajne	34	5
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		592	-2 941
XIX. Podatek dochodowy	35	45	66
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	37	547	-3 007

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		547	-3 007
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 439 567	1 439 567
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,38	-2,09
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	37 172	40 073
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 172	40 073
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	14 396	14 396
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	14 396	14 396
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	23 131	25 915
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-2 884	-2 784
a) zwiększenie (z tytułu)	9	6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5	5
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny w części dot. zbytych środków trwałych	4	1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 893	2 790
- pokrycia straty	2 890	2 790
- sprzedaż udziałów jednostki zależnej	3
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 247	23 131
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 755	2 756
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-4	-1
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	4	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	4	1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 751	2 755
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)

-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-103	-156
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-103	-156
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	99	53
- pokrycia zyskiem netto	74	53
- sprzedaż udziałów jednostki zależnej	25
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-4	-103
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	547	-3 007
a) zysk netto	547
b) strata netto		3 007
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	37 937	37 172

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	-1 267	1 815
I. Zysk (strata) netto	547	-3 007
II. Korekty razem	-1 814	8 505
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 869	2 123
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	1 514	963
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 204	-13
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		170
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	44	66
9. Podatek dochodowy zapłacony	-26	-24
10. Zmiana stanu zapasów	-7 205	-2 843
11. Zmiana stanu należności	-3 320	3 224
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	6 970	2 126
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-329	-107
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-107	-526
15. Pozostałe korekty	-20	3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 545	-302
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 231	83
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	25
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 927	30
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	100
- w jednostkach zależnych	100
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 148	43
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	31	10
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 776	385
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	13	58
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	310	287
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	174
- w jednostkach zależnych	174
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	4 526
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	3 753	40
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 110	398
I. Wpływy z działalności finansowej	9 627	2 300
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 627	2 300
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 517	1 902
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 972	929
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 545	973
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 702	1 911
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 702	1 911
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	22	278
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 323	421
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	621	2 332

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-30 E. Longin Wons - Prezes Zarządu
01-04-30 Jadwiga Habrom - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS