RAINBOW TOURS S.A.: Pozostałe informacje

opublikowano: 2010-05-17 16:57

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q_2010_1.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2010_1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 474 41 926 10 455 9 116
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 140 -472 287 -103
III. Zysk (strata) brutto 1 326 -1 054 334 -229
IV. Zysk (strata) netto 1 050 -1 054 265 -229
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 291 -4 796 2 090 -1 043
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 402 -97 -353 -21
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 967 2 763 -1 252 601
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 922 -2 130 485 -463
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 671 55 983 16 227 13 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 747 34 109 10 291 8 303
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 330 21 527 7 335 5 240
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 924 21 874 5 935 5 324
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 205 1 205 312 293
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 052 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 -0,09 0,02 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 -0,09 0,02 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,90 1,81 0,49 0,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,90 1,81 0,49 0,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA Q 2010 1.pdf Pozostałe informacje SA Q 2010 1.pdf Pozostałe informacje SA Q 2010 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-17 Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 544 17 575 18 367
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 267 317 536
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 916 1 587 1 830
3. Należności długoterminowe 7 200 7 510 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 7 200 7 510 0
4. Inwestycje długoterminowe 8 034 8 034 15 784
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 034 8 034 15 784
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 8 034 8 034 13 784
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 2 000
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 127 217
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 127 127 217
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 44 127 38 408 38 112
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 35 851 28 636 33 931
2.1. Od jednostek powiązanych 2 495 1 829 3 327
2.2. Od pozostałych jednostek 33 356 26 807 30 604
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 630 3 711 1 207
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 630 3 711 1 207
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 3 125
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 630 3 708 1 082
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 646 6 061 2 974
A k t y w a r a z e m 62 671 55 983 56 479
PASYWA
I. Kapitał własny 22 924 21 874 20 773
1. Kapitał zakładowy 1 205 1 205 1 205
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 25 681 25 681 25 681
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 012 -5 059 -5 059
8. Zysk (strata) netto 1 050 47 -1 054
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 747 34 109 35 706
1. Rezerwy na zobowiązania 257 551 902
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 114 114 206
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 133 133 108
a) długoterminowa 9 9 10
b) krótkoterminowa 124 124 98
1.3. Pozostałe rezerwy 10 304 588
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 10 304 588
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 19
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 19
3. Zobowiązania krótkoterminowe 28 330 21 527 27 773
3.1. Wobec jednostek powiązanych 243 1 131 641
3.2. Wobec pozostałych jednostek 27 671 19 980 26 860
3.3. Fundusze specjalne 416 416 272
4. Rozliczenia międzyokresowe 11 160 12 031 7 012
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 160 12 031 7 012
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 11 160 12 031 7 012
P a s y w a r a z e m 62 671 55 983 56 479
Wartość księgowa 22 924 21 874 20 773
Liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,90 1,81 1,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,90 1,81 1,72
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 240 240 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 240 240 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 240 240 0
- 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 240 240 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 474 41 926
- od jednostek powiązanych 220 751
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41 474 41 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 627 35 609
- jednostkom powiązanym 103 229
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 627 35 609
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 847 6 317
IV. Koszty sprzedaży 2 927 3 753
V. Koszty ogólnego zarządu 3 082 2 994
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 838 -430
VII. Pozostałe przychody operacyjne 406 13
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 406 13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 104 55
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 543 0
3. Inne koszty operacyjne 561 55
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 140 -472
X. Przychody finansowe 199 58
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 17 58
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 182 0
XI. Koszty finansowe 13 640
1. Odsetki w tym: 13 65
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 0 575
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 326 -1 054
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 326 -1 054
XV. Podatek dochodowy 276 0
a) część bieżąca 276 0
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 050 -1 054
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 151 -7 314
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 052 000 12 052 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 -0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 052 000 12 052 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 -0,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 874 21 827 21 827
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 874 21 827 21 827
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 205 1 200 1 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 5 5
a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 5
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 5 5
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 205 1 205 1 205
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 681 25 681 25 681
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 25 681
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 5 5
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -5 -5
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 5
- przeniesienie na kapitał zapasowy 0 5 5
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 012 -5 059 -5 059
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 012 5 059 5 059
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 012 5 059 5 059
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 012 5 059 5 059
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 012 -5 059 -5 059
8. Wynik netto 1 050 47 -1 054
a) zysk netto 1 050 47
b) strata netto 0 0 1 054
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 924 21 874 20 773
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 924 21 874 20 773
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 050 -1 054
II. Korekty razem 7 241 -3 742
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 126 176
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13 65
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -294 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności -6 905 -8 136
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 758 9 494
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 543 -5 341
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 291 -4 796
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 3 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 3 0
II. Wydatki 1 405 97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 405 47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 50
a) w jednostkach powiązanych 0 50
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 50
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 402 -97
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 2 870
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 2 870
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 4 967 107
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 906 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 42
8. Odsetki 13 65
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 967 2 763
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 922 -2 130
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 922 -2 130
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 708 3 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 630 1 082
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA Q 2010 1.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2010 1.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2010 1