RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-31 18:08

[2000/10/31 18:08] RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 576	57 050	4 674	14 111
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 667	5 932	419	1 467
III. Zysk (strata) brutto	442	2 894	111	716
IV. Zysk (strata) netto	345	2 144	87	530
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		136 631		34 192	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		42 896		10 735	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		1 100 500		1 100 500	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		38,98		9,75	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	52 160	73 342	38 585	36 927
1. Wartości niematerialne i prawne	3 911	3 473	2 678	2 676
2. Rzeczowy majątek trwały	25 938	26 512	22 439	21 270
3. Finansowy majątek trwały	19 711	40 230	12 744	12 379
4. Należności długoterminowe	2 600	3 127	724	602
II. Majątek obrotowy	76 244	59 102	39 636	40 599
1. Zapasy	20 130	20 512	16 406	15 634
2. Należności krótkoterminowe	18 066	20 198	13 320	13 159
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	33 123	14 537	4 789	4 842
5. Środki pieniężne	4 925	3 855	5 121	6 964
III. Rozliczenia międzyokresowe	8 227	7 329	5 875	5 579
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117	241	79	5 538
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 110	7 088	5 796	41
A k t y w a r a z e m	136 631	139 773	84 096	83 105
P a s y w a
I. Kapitał własny	42 896	42 551	40 042	40 092
1. Kapitał akcyjny	5 503	5 503	5 503	5 503
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 261	33 255	31 404	31 405
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 988	1 994	2 020	2 020
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 144	1 799	1 115	1 164
II. Rezerwy	1 286	1 365	2 254	1 907
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 286	1 365	1 842	1 895
2. Pozostałe rezerwy	0	0	412	12
III. Zobowiązania	87 605	91 026	41 565	40 902
1. Zobowiązania długoterminowe	13 350	12 735	13 625	5 769
2. Zobowiązania krótkoterminowe	74 255	78 291	27 940	35 133
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 844	4 831	235	204
P a s y w a r a z e m	136 631	139 773	84 096	83 105

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 576	57 050	12 986	38 845
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 498	42 847	10 178	31 430
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 078	14 203	2 808	7 415
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 640	42 179	9 789	30 184
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 623	30 570	7 668	24 378
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 017	11 609	2 121	5 806
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 936	14 871	3 197	8 661
IV. Koszty sprzedaży	420	1 173	210	1 250
V. Koszty ogólnego zarządu	3 497	9 480	2 129	6 567
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 019	4 218	858	844
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 791	5 051	302	5 281
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 143	3 337	520	4 538
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 667	5 932	640	1 587
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	51	51	5	1 553
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 139	4 995	597	2 291
XIII. Koszty finansowe	3 414	8 090	1 838	4 395
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	443	2 888	-596	1 036
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	6	42	30
1. Zyski nadzwyczajne	3	14	44	50
2. Straty nadzwyczajne	4	8	2	20
XVI. Zysk (strata) brutto	442	2 894	-554	1 066
XVII. Podatek dochodowy	97	750	-505	-49
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	345	2 144	-49	1 115

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 106		917
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 100 500		1 100 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,82		0,83

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 905	6 849	2 160	9 120
I. Zysk (strata) netto	345	2 144	-49	1 115
II. Korekty razem	5 560	4 705	2 209	8 005
1. Amortyzacja	1 688	4 925	1 602	5 047
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	111	148	297	811
3. Odsetki i dywidendy	1 349	3 842	235	-1 198
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-154	-85	475	1 148
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-109	-172	294	381
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	96	749	-104	505
7. Podatek dochodowy zapłacony	-329	-1 026	-629	-934
8. Zmiana stanu zapasów	382	-912	-772	2 517
9. Zmiana stanu należności	2 221	-3 480	-558	-2 213
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	37	-18	1 096	2 070
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194	-1 220	243	-355
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	74	1 958	30	226
13. Pozostałe korekty	0	-4	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 739	-15 282	-2 424	-2 937
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 106	4 106	2 878	7 451
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2 065	2 065	16	3 723
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	2	2
- w jednostkach zależnych	0	0	2	2
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 990	1 990	1 770	2 636
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	51	51	1 090	1 090
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 367	-19 388	-5 302	-10 388
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-673	-1 754	-486	-1 657
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 442	-3 052	-2 133	-5 403
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-3	-366	-522
- w jednostkach zależnych	0	0	-366	-522
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	-14 311	-2 198	-2 198
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	-252	-268	-119	-608
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 574	5 345	-1 579	-2 431
I. Wpływy z działalności finansowej	5 453	37 223	8 062	15 414
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	5 818	8 085	8 085
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 453	31 405	0	7 329
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	-23
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-12 027	-31 878	-9 641	-17 845
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	-4 262	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-8 953	-20 104	-8 242	-14 478
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-362	-1 032	-265	-818
11. Zapłacone odsetki	-2 646	-6 188	-1 017	-2 331
12. Pozostałe wydatki	-66	-292	-117	-218
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 070	-3 088	-1 843	3 752
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 070	-3 088	-1 843	3 752
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 855	8 013	6 964	1 369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 925	4 925	5 121	5 121

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	2 782	2 272	4 171	4 171
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 872	2 272	4 171	4 171
- na rzecz jednostek zależnych	1 122	522	171	171
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 000	1 000	4 000	4 000
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 782	2 272	4 171	4 171

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Krzysztof Prucnal - Prezes Zarządu
00-10-31 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS