WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 046 35 609 7 575 9 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 149 235 40 66 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 346 1 782 -634 498 IV. Zysk (strata) netto -1 873 1 601 -506 447 V. Przepływy pieniężne 6 093 1 372 1 646 383 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 658 6 225 -718 1 739 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 833 55 -1 035 15 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -398 7 652 -107 2 137 netto, razem IX. Aktywa razem 97 922 112 153 24 425 33 198 X. Zobowiązania i rezerwy 63 222 60 086 15 770 17 786 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 312 10 586 2 323 3 134 długoterminowe XII. Zobowiązania 43 462 45 035 10 841 13 331 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 700 52 067 8 655 15 412 XIV. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 1 218 1 629 XV. Liczba akcji 976 666 1 100 500 976 666 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,23 8,65 -0,33 2,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,31 8,65 -0,35 2,42 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 35,53 47,31 8,86 14,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 33,39 47,31 8,33 14,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 875 863 1 463 3 874 2.1. Na rzecz jednostek 411 399 999 2 264 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 411 399 999 2 264 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 464 464 464 1 610 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 464 464 464 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 875 863 1 463 3 874 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 39 034 29 640 27 881 40 244 1. Wartości niematerialne i 4 488 4 538 3 493 3 741 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 242 17 321 19 278 24 471 3. Należności 239 239 248 239 długoterminowe 3.1. Od jednostek 239 239 248 239 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 365 5 363 3 362 10 369 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 365 5 363 3 362 10 369 finansowe a) w jednostkach 5 365 5 363 3 362 10 369 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 700 2 179 1 500 1 424 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 065 1 474 415 342 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 635 705 1 085 1 082 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 58 888 62 549 84 272 76 626 1. Zapasy 16 495 15 592 16 529 16 718 2. Należności 22 226 21 219 23 715 22 735 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 699 5 689 9 840 5 693 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 527 15 530 13 875 17 042 jednostek 3. Inwestycje 17 624 23 239 40 373 33 032 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 17 624 23 239 40 373 33 032 finansowe a) w jednostkach 5 298 5 300 12 549 12 550 powiązanych b) w pozostałych 5 662 9 178 6 120 6 435 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 664 8 761 21 704 14 047 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 543 2 499 3 655 4 141 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 97 922 92 189 112 153 116 870 P a s y w a I. Kapitał własny 34 700 39 333 52 067 51 668 1. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -6 401 -5 937 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 42 781 43 036 42 987 33 272 5. Kapitał z aktualizacji 1 927 1 927 1 976 1 977 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 617 -4 499 9 715 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 873 -697 1 601 1 201 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 63 222 52 856 60 086 65 202 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 10 068 4 935 1 477 1 270 1.1. Rezerwa z tytułu 1 107 972 1 064 1 270 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 732 3 627 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 344 3 356 b) krótkoterminowa 388 271 1.3. Pozostałe rezerwy 5 229 336 413 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 229 336 413 2. Zobowiązania 9 312 2 443 10 586 11 802 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 312 2 443 10 586 11 802 jednostek 3. Zobowiązania 43 462 44 951 45 035 48 060 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 251 97 86 187 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 42 415 44 033 44 182 46 905 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 796 821 767 968 4. Rozliczenia 380 527 2 988 4 071 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 380 523 2 903 3 361 4.2. Inne rozliczenia 4 85 710 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 85 710 P a s y w a r a z e m 97 922 92 189 112 153 116 870
Wartość księgowa 34 700 39 333 52 067 51 668 Liczba akcji 976 666 1 100 500 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną 35,53 35,74 47,31 46,95 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 039 250 1 100 500 1 100 500 1 100 500 Rozwodniona wartość 33,39 35,74 47,31 46,95 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 449 28 046 16 438 35 609 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 476 2 743 3 660 5 589 1. Przychody netto ze 10 753 21 244 11 944 26 858 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 696 6 802 4 494 8 751 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 780 21 416 13 177 27 995 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 157 2 182 2 948 4 353 1. Koszt wytworzenia 7 785 15 984 9 729 21 294 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 995 5 432 3 448 6 701 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 669 6 630 3 261 7 614 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 287 486 395 662 V. Koszty ogólnego zarządu 3 554 6 973 3 279 6 642 VI. Zysk (strata) na -172 -829 -413 310 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 261 2 160 856 1 857 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 30 334 77 104 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 231 1 826 779 1 753 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 422 1 182 1 263 1 932 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 68 112 415 470 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 354 1 070 848 1 462 IX. Zysk (strata) z 667 149 -820 235 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 438 1 241 3 221 5 640 1. Dywidendy i udziały w 39 39 24 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 39 39 24 24 2. Odsetki, w tym: 446 917 1 097 2 343 - od jednostek powiązanych 446 754 788 1 190 3. Zysk ze zbycia 524 979 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 132 132 inwestycji 5. Inne -179 153 1 576 2 294 XI. Koszty finansowe 2 732 3 736 1 700 4 093 1. Odsetki, w tym: 1 245 2 028 1 077 2 885 - dla jednostek powiązanych 141 -1 78 2. Strata ze zbycia 600 600 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 200 394 577 1 162 inwestycji 4. Inne 687 714 46 46 XII. Zysk (strata) z -1 627 -2 346 701 1 782 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 627 -2 346 701 1 782 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -451 -473 301 181 a) część bieżąca 580 693 b) część odroczona -451 -473 -279 -512 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 176 -1 873 400 1 601 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 357 9 517 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 976 666 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,39 8,65 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 039 250 1 100 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,31 8,65 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I.Kapitał własny na 39 333 40 030 51 668 50 466 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 333 40 030 51 668 50 466 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 503 5 503 5 503 5 503 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -620 -620 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 620 - umorzenia akcji 620 620 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 883 4 883 5 503 5 503 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -5 937 -5 937 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -464 -464 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -464 -464 - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 3.2. Akcje (udziały) własne -6 401 -6 401 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 43 036 42 987 33 272 33 272 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -255 -206 9 715 9 715 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 49 9 715 9 715 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 9 715 9 715 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 255 255 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 42 781 42 781 42 987 42 987 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 927 1 976 1 976 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -49 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 49 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 927 1 927 1 976 1 976 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -4 499 -4 499 9 715 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 9 715 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 9 715 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 201 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 715 - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 201 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -4 499 -4 499 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -4 499 -4 499 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -2 815 -2 118 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -7 314 -6 617 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 314 -6 617 1 201 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 176 -1 873 400 1 601 a) zysk netto 400 1 601 b) strata netto -1 176 -1 873 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 700 34 700 52 067 52 067 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 52 067 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 176 -1 873 400 1 601 II. Korekty razem 6 219 7 966 2 108 -229 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 505 1 959 1 972 3 704 3. (Zyski) straty z tytułu 466 875 -2 283 -3 022 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 432 2 047 1 021 2 700 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -162 -448 -676 -1 155 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 5 133 5 069 207 143 7. Zmiana stanu zapasów -902 -1 973 189 1 367 8. Zmiana stanu należności 3 019 4 791 2 578 -343 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 050 -3 118 -1 213 -2 848 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -98 -983 902 -186 międzyokresowych 11. Inne korekty -124 -253 -597 -597 III. Przepływy pieniężne 5 043 6 093 2 500 1 364 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 981 6 362 8 461 8 891 1. Zbycie wartości 2 971 3 267 393 420 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 078 2 163 7 670 7 680 tym: a) w jednostkach 2 078 2 163 20 30 powiązanych - zbycie aktywów 2 045 2 130 10 finansowych - dywidendy i udziały w 33 33 20 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 650 7 650 jednostkach - zbycie aktywów 7 650 7 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 932 932 398 791 inwestycyjne II. Wydatki -7 819 -9 020 -941 -2 666 1. Nabycie wartości -3 040 -3 398 -848 -1 808 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 622 -5 622 -705 tym: a) w jednostkach -705 powiązanych - nabycie aktywów -705 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 622 -5 622 jednostkach - nabycie aktywów -5 622 -5 622 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 843 -93 -153 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 838 -2 658 7 520 6 225 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 58 874 86 931 135 186 207 253 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 58 392 85 962 133 410 204 675 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 482 969 1 776 2 578 II. Wydatki -64 184 -90 764 -137 605 -207 198 1. Nabycie akcji (udziałów) -3 457 -3 457 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -59 572 -85 123 -149 774 -203 935 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 13 734 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -352 -700 -372 -679 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -803 -1 484 -1 193 -2 584 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -5 310 -3 833 -2 419 55 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 105 -398 7 601 7 644 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 097 -398 7 657 7 644 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 7 66 8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 769 7 062 14 103 14 060 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 664 6 664 21 704 21 704 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 670 2 670 dysponowania
kom emitent zdz