RELPOL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 16 091 51 701 4 206 14 117
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 623 848 163 232
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 998 2 780 261 759
IV. Zysk (strata) netto 764 2 365 200 646
V. Aktywa (stan na 102 639 26 447 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 52 831 13 613 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 100 500 1 100 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 48,01 12,37 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 32 824 26 381 52 160 73 342
1. Wartosci niematerialne i 3 704 3 826 3 911 3 473
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 18 053 18 945 25 938 26 512
3. Finansowy majatek trwaly 10 819 3 362 19 711 40 230
4. Naleznosci dlugoterminowe 248 248 2 600 3 127
II. Majatek obrotowy 65 462 80 617 76 244 59 102
1. Zapasy 16 696 16 529 20 130 20 512
2. Naleznosci krotkoterminowe 31 868 30 022 18 066 20 198
3. Akcje (udzialy) wlasne do 1 230 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 4 562 12 362 33 123 14 537
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 11 106 21 704 4 925 3 855
III. Rozliczenia 4 353 5 155 8 227 7 329
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 96 416 117 241
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 4 257 4 739 8 110 7 088
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 102 639 112 153 136 631 139 773
P a s y w a
I. Kapital wlasny 52 831 52 067 42 896 42 551
1. Kapital akcyjny 5 503 5 503 5 503 5 503
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 42 987 42 987 33 261 33 255
4. Kapital rezerwowy z 1 976 1 976 1 988 1 994
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 2 365 1 601 2 144 1 799
II. Rezerwy 1 199 1 477 1 286 1 365
1. Rezerwy na podatek 1 011 1 064 1 286 1 365
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 188 413 0 0
III. Zobowiazania 45 739 55 621 87 605 91 026
1. Zobowiazania 6 533 10 586 13 350 12 735
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 39 206 45 035 74 255 78 291
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 870 2 988 4 844 4 831
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 102 639 112 153 136 631 139 773
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 16 091 51 701 18 576 57 050
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 11 952 38 811 13 498 42 847
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 139 12 890 5 078 14 203
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 11 517 39 512 13 640 42 179
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 398 29 692 9 623 30 570
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 119 9 820 4 017 11 609
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 574 12 189 4 936 14 871
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 191 853 420 1 173
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 014 10 657 3 497 9 480
VI. Zysk (strata) na 369 679 1 019 4 218
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 270 6 737 2 791 5 051
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 016 6 568 2 143 3 337
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 623 848 1 667 5 932
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 24 51 51
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 043 10 709 2 139 4 995
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 658 8 801 3 414 8 090
XIV. Zysk (strata) na 1 008 2 780 443 2 888
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -10 0 -1 6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 10 3 14
2. Straty nadzwyczajne 10 10 4 8
XVI. Zysk (strata) brutto 998 2 780 442 2 894
XVII. Podatek dochodowy 234 415 97 750
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 764 2 365 345 2 144
Zysk (strata) netto (za 12 9 845 3 106
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 100 500 1 100 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 8,95 2,82
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-01-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 561 3 924 5 905 6 849
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 764 2 365 345 2 144
II. Korekty razem 1 797 1 559 5 560 4 705
1. Amortyzacja 1 444 5 148 1 688 4 925
2. (Zyski) straty z tytulu 7 -3 015 111 148
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 206 3 906 1 349 3 842
4. (Zysk) strata z tytulu 134 -1 021 -154 -85
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 625 1 615 -109 -172
rezerw
6. Podatek dochodowy 234 415 96 749
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -367 2 303 -329 -1 026
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -166 1 201 382 -912
9. Zmiana stanu naleznosci -2 177 -6 294 2 221 -3 480
10. Zmiana stanu zobowiazan -30 -3 044 37 -18
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 503 1 135 194 -1 220
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 682 105 74 1 958
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -298 -895 0 -4
B. Przeplywy pieniezne netto -367 5 858 1 739 -15 282
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5 397 14 288 4 106 4 106
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 36 456 2 065 2 065
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 7 660 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 10 10 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 5 100 5 100 1 990 1 990
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 20 51 51
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 261 1 052 0 0
II. Wydatki z tytulu -5 764 -8 430 -2 367 -19 388
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -142 -521 -673 -1 754
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -448 -1 877 -1 442 -3 052
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -5 180 -5 885 0 -3
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -4 -709 0 0
- w jednostkach -5 100 -5 100 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 -14 311
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 6 -147 -252 -268
C. Przeplywy pieniezne netto -12 792 -12 736 -6 574 5 345
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 63 351 270 604 5 453 37 223
finansowej
1. Zaciagniecie 11 086 59 879 0 5 818
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 52 456 208 338 5 453 31 405
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy -191 2 387 0 0
II. Wydatki z tytulu -76 143 -283 340 -12 027 -31 878
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -12 691 -52 817 0 -4 262
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -60 447 -224 256 -8 953 -20 104
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji -1 230 -1 230 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -491 -1 170 -362 -1 032
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 284 -3 867 -2 646 -6 188
12. Pozostale wydatki 0 0 -66 -292
D. Przeplywy pieniezne -10 598 -2 954 1 070 -3 088
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -10 598 -2 954 1 070 -3 088
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 21 704 14 060 3 855 8 013
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 11 106 11 106 4 925 4 925
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 3 085 3 874 2 872 2 272
a) laczna wartosc 1 663 3 028 2 872 2 272
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 999 1 014 1 122 522
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 1 000 1 000
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 422 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 3 085 3 874 2 872 2 272
razem