WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 68 562 18 779 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 041 559 III. Zysk (strata) brutto 2 357 645 IV. Zysk (strata) netto 2 117 580 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 91 476 25 973 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 44 991 12 775 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 42 229 11 990 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 40 030 11 366 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 503 1 562 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 100 500 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,37 10,32 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,92 0,53 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 27 654 39 662 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 128 4 338 2. Rzeczowy majątek trwały 2 16 924 25 222 3. Finansowy majątek trwały 3 5 363 9 863 4. Należności długoterminowe 4 239 239 II. Majątek obrotowy 59 038 70 117 1. Zapasy 5 14 521 17 897 2. Należności krótkoterminowe 6 35 457 25 798 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 998 12 362 5. Środki pieniężne 9 7 062 14 060 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 784 5 536 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 516 1 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 268 5 535 A k t y w a, r a z e m 91 476 115 315 PASYWA I. Kapitał własny 40 030 50 467 1. Kapitał akcyjny 11 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 37 050 33 272 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 976 1 977 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -6 616 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 117 9 715 II. Rezerwy 4 999 1 162 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 036 1 162 2. Pozostałe rezerwy 16 3 963 0 III. Zobowiązania 44 991 59 286 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 762 13 135 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 42 229 46 151 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 456 4 400 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 91 476 115 315
Wartość księgowa 40 030 50 467 Liczba akcji 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 36,37 45,85 Przewidywana liczba akcji 1 100 500 1 100 500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 36,37 45,85
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 863 2 272 - na rzecz jednostek zależnych 399 522 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 464 14 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 863 2 272
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 68 562 76 751 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 51 280 57 035 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 17 282 19 716 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 53 984 61 910 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 40 589 44 439 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 395 17 471 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 578 14 841 IV. Koszty sprzedaży 1 285 1 686 V. Koszty ogólnego zarządu 13 810 13 616 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -517 -461 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 9 282 6 773 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 6 724 3 857 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 041 2 455 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 24 13 272 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 12 597 23 689 XIII. Koszty finansowe 29 12 308 29 757 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 354 9 659 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 12 1. Zyski nadzwyczajne 30 20 19 2. Straty nadzwyczajne 31 -17 -7 XVI. Zysk (strata) brutto 2 357 9 671 XVII. Podatek dochodowy 32 588 10 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 -348 -54 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 2 117 9 715
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 117 9 715 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,92 8,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 1,92 8,83 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 50 467 40 751 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 50 467 40 751 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 503 5 503 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 503 5 503 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 33 272 31 406 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 3 778 1 866 a) zwiększenie (z tytułu) 9 715 1 866 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 9 715 1 824 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 937 0 - pokrycia straty 0 0 - akcje do umorzenia 5 937 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 37 050 33 272 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 977 2 018 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 -41 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 41 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 41 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 977 1 977 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -6 617 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -6 617 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 117 9 715 a) zysk netto 2 117 9 715 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 40 030 50 467
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8 164 2 982 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 117 9 715 II. Korekty razem 6 047 -6 733 1. Amortyzacja 6 567 7 088 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 177 -835 3. Odsetki i dywidendy 4 840 -6 703 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -91 874 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 709 -262 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 240 652 7. Podatek dochodowy zapłacony 2 293 -3 978 8. Zmiana stanu zapasów 3 376 1 322 9. Zmiana stanu należności -4 783 -6 359 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 959 515 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 783 -881 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 74 1 838 13. Pozostałe korekty -9 743 -4 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 7 045 23 343 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 430 48 994 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 634 2 315 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 8 260 24 719 - w jednostkach zależnych 0 24 719 - w jednostkach stowarzyszonych 10 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 7 080 7 992 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 20 13 968 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 1 436 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 385 -25 651 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 583 -2 794 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 336 -3 705 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -785 -4 069 - w jednostkach zależnych -709 -4 000 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -5 100 -14 311 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki -581 -772 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -22 207 -20 277 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 312 761 44 632 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 59 799 8 355 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 250 261 33 786 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 2 701 2 491 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -334 968 -64 909 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -55 715 -4 262 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -267 031 -50 121 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -5 937 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 564 -1 602 11. Zapłacone odsetki -4 721 -8 924 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -6 998 6 048 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -6 998 6 048 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -34 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 060 8 012 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 7 062 14 060
kom emitent ewa/zdz