WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 80 867 22 150 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829 III. Zysk (strata) brutto 7 321 2 005 IV. Zysk (strata) netto 7 025 1 924 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 93 723 26 611 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 46 513 13 207 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 43 751 12 423 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 40 643 11 540 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 503 1 563 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 100 500 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,93 10,49 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 6,38 1,75 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 30 878 44 590 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 128 4 340 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 355 3. Rzeczowy majątek trwały 3 17 111 36 154 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 8 400 3 502 - akcje i udziały w jednostkach objętych 1 173 1 431 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 239 239 II. Majątek obrotowy 58 052 71 098 1. Zapasy 6 15 111 18 277 2. Należności krótkoterminowe 7 33 504 27 380 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 3 488 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 1 998 7 885 5. Środki pieniężne 10 7 439 14 068 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 4 793 5 540 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 516 1 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 277 5 539 A k t y w a, r a z e m 93 723 121 228 PASYWA I. Kapitał własny 40 643 46 141 1. Kapitał akcyjny 12 5 503 5 502 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 37 605 42 230 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 973 2 072 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 81 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -11 463 -169 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 7 025 -3 575 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 109 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 0 0 mniejszościowych IV. Rezerwy 4 999 1 162 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 036 1 162 2. Pozostałe rezerwy 19 3 963 0 V. Zobowiązania 46 513 69 525 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2 762 15 490 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 43 751 54 035 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 459 4 400 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 93 723 121 228
Wartość księgowa 40 643 46 141 Liczba akcji 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 36,93 41,93 Przewidywana liczba akcji 1 100 500 1 100 500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 36,93 41,93
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 863 2 272 - na rzecz jednostek zależnych 399 2 272 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 522 - na rzecz jednostki dominującej 0 - na rzecz innych jednostek 464 14 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 11 750 Zobowiązania pozabilansowe, razem 863 14 022
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 80 867 146 539 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 60 104 107 868 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 20 763 38 671 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 64 354 112 798 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 48 337 79 389 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 017 33 409 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 513 33 741 IV. Koszty sprzedaży 1 424 6 799 V. Koszty ogólnego zarządu 14 595 25 758 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 494 1 184 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 9 288 7 723 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 6 761 4 482 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 4 425 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 24 13 272 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 12 361 10 982 XIII. Koszty finansowe 32 13 096 42 927 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 310 -14 248 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 5 038 8 108 1. Zyski nadzwyczajne 33 5 055 8 148 2. Straty nadzwyczajne 34 -17 -40 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 37 170 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 10 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 7 321 -6 310 XIX. Podatek dochodowy 35 594 -148 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -347 -54 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -49 88 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 0 -2 445 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 7 025 -3 575
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 025 -3 575 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 6,38 -3,25 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 6,38 -3,25 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 46 141 50 409 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 46 141 50 409 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 503 5 502 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 503 5 502 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 42 230 38 526 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -4 625 3 704 a) zwiększenie (z tytułu) 9 798 3 962 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 9 715 1 824 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 14 423 258 - pokrycia straty - akcje do umorzenia 5 937 - sprzedaż jednostki zależnej (korekta kapitałowa) 8 398 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 37 605 42 230 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 072 2 116 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -99 -44 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 99 44 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 44 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 973 2 072 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 27 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -27 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 27 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 81 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 1 282 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 1 529 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 1 529 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 282 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 0 1 529 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 282 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 -247 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -170 -247 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -11 745 0 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) -170 -78 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -11 745 -169 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -11 463 -169 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 7 025 -3 575 a) zysk netto 7 025 5 087 b) strata netto 0 -8 662 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 40 643 46 141
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 800 -1 318 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 7 025 -3 575 II. Korekty razem 3 775 2 257 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 0 -2 445 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 49 -88 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 7 318 10 815 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 197 -840 5. Odsetki i dywidendy 5 422 -681 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -4 960 8 727 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 728 -305 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 246 467 9. Podatek dochodowy zapłacony 2 292 -4 194 10. Zmiana stanu zapasów 2 667 5 481 11. Zmiana stanu należności -3 726 -1 230 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 2 843 -19 264 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 773 -149 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 68 1 824 15. Pozostałe korekty -9 748 4 139 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 289 17 493 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 592 57 190 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 5 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 634 2 336 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 8 422 21 335 tym: - w jednostkach zależnych 162 21 625 - w jednostkach stowarzyszonych 10 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 7 080 19 438 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 20 13 968 7. Otrzymane odsetki 0 108 8 . Pozostałe wpływy 1 436 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -11 303 -39 697 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 583 -3 912 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 467 -8 522 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 295 -8 682 - w jednostkach zależnych -709 -4 000 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 -4 613 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -5 100 -17 743 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -858 -838 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 718 -16 000 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 312 861 129 185 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 59 799 10 549 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 250 361 52 818 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 63 326 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 2 701 2 492 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -336 579 -145 185 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -55 898 -4 442 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -268 154 -60 311 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 -63 848 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -5 937 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -1 564 -1 602 finansowego 11. Zapłacone odsetki -5 026 -14 982 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -6 629 175 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 175 175 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 14 068 13 893 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 7 439 14 068
kom emitent ewa/zdz