[2000/08/09 16:40] RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 210 | 47 358 | 7 113 | 11 615 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 174 | -757 | 42 | -186 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 261 | 42 | 64 | 10 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 213 | 0 | 52 | 0 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 53 358 | 12 682 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 24 684 | 5 867 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 840 000 | 840 000 | |||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 29,39 | 6,98 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 19 941 | 18 780 | 15 728 | 15 083 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 93 | 105 | 139 | 136 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 18 816 | 17 625 | 15 132 | 14 491 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 1 032 | 1 050 | 438 | 435 |
| 4. Należności długoterminowe | 19 | 21 | ||
| II. Majątek obrotowy | 33 124 | 25 294 | 27 737 | 21 249 |
| 1. Zapasy | 4 985 | 5 088 | 3 655 | 3 298 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 668 | 19 285 | 22 982 | 16 790 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 75 | 75 | 175 | 175 |
| 5. Środki pieniężne | 397 | 846 | 925 | 988 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 293 | 440 | 330 | 490 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 293 | 440 | 330 | 490 |
| A k t y w a r a z e m | 53 358 | 44 514 | 43 795 | 36 822 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 24 684 | 24 471 | 23 207 | 22 223 |
| 1. Kapitał akcyjny | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 8 710 | 8 710 | 8 515 | 8 473 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 6 554 | 6 554 | 6 749 | 6 791 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 975 | 6 139 | 6 139 | 3 641 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 1 836 | 2 498 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 0 | -213 | 359 | -615 |
| II. Rezerwy | 126 | 397 | 415 | 420 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 126 | 132 | 150 | 155 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 265 | 265 | 265 | |
| III. Zobowiązania | 25 763 | 17 769 | 18 148 | 12 834 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 57 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 763 | 17 769 | 18 129 | 12 777 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 785 | 1 877 | 2 025 | 1 335 |
| P a s y w a r a z e m | 53 358 | 44 514 | 43 795 | 36 822 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 210 | 47 358 | 24 119 | 36 785 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 427 | 43 481 | 22 594 | 34 394 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 783 | 3 877 | 1 525 | 2 391 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 28 131 | 46 169 | 21 836 | 34 247 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 516 | 42 711 | 20 472 | 32 108 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 615 | 3 458 | 1 364 | 2 139 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 079 | 1 189 | 2 283 | 2 538 |
| IV. Koszty sprzedaży | 74 | 104 | 19 | 53 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 969 | 2 125 | 923 | 1 855 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 36 | -1 040 | 1 341 | 630 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 419 | 472 | 714 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 79 | 136 | 398 | 457 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 174 | -757 | 1 415 | 887 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 472 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 3 | 3 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 532 | 1 931 | 76 | 173 |
| XIII. Koszty finansowe | 428 | 1 117 | 254 | 448 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 278 | 57 | 1 240 | 615 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -17 | -15 | -1 | 58 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 42 | 50 | 60 | 60 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 59 | 65 | 1 | 2 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 261 | 42 | 1 239 | 673 |
| XVII. Podatek dochodowy | 48 | 42 | 265 | 314 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 213 | 0 | 974 | 358 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 477 | 1 232 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 840 000 | 840 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,76 | 1,47 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 324 | -3 373 | 1 267 | -1 607 |
| I. Zysk (strata) netto | 213 | 0 | 974 | 359 |
| II. Korekty razem | -1 537 | -3 373 | 293 | -1 966 |
| 1. Amortyzacja | 526 | 1 026 | 369 | 742 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -6 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 261 | 481 | 181 | 300 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -237 | -985 | -71 | -71 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -353 | -380 | -68 | -87 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 48 | 42 | 265 | 314 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -83 | 173 | 692 | 598 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 103 | -1 340 | -358 | -1 197 |
| 9. Zmiana stanu należności | -8 203 | -6 571 | -7 084 | -5 778 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 5 346 | 3 253 | 5 522 | 3 391 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 481 | 115 | 322 | -273 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 574 | 813 | 529 | 107 |
| 13. Pozostałe korekty | -3 | -6 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 307 | -2 677 | -941 | -1 113 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 394 | 1 641 | 92 | 97 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 639 | 1 639 | 87 | 87 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -52 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -195 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 1 | 1 | 3 | 7 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 701 | -4 318 | -1 032 | -1 209 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -15 | -36 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 699 | -4 315 | -1 014 | -1 164 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -2 | -3 | -3 | -9 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 183 | 5 885 | -387 | 3 090 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 481 | 6 421 | -167 | 3 430 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 461 | 6 401 | -170 | 3 422 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 20 | 20 | 3 | 8 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -298 | -536 | -220 | -340 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -38 | -38 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -19 | -38 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -279 | -498 | -182 | -301 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -449 | 165 | -61 | 370 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 449 | 165 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 846 | 562 | 986 | 555 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 397 | 397 | 925 | 925 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 8 770 | 4 713 | 1 573 | 1 377 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 880 | 1 880 | 1 891 | 1 891 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 10 650 | 6 593 | 3 464 | 3 268 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-09 Wacław Gaweł - Dyrektor Naczelny Prezes Zarządu
00-08-09 Jan Kpoeć - Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I OGÓLNEGO RESBUD S.A.
