RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-09 16:40

[2000/11/09 16:40] RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 742	82 100	8 742	20 307
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	86	-671	22	-165
III. Zysk (strata) brutto	11	53	3	13
IV. Zysk (strata) netto	-87	-87	-22	-22
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		58 403		14 615	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		24 597		6 155	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		840 000		840 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		29,28		7,33	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 215	19 941	16 436	15 728
1. Wartości niematerialne i prawne	81	93	127	139
2. Rzeczowy majątek trwały	18 594	18 816	15 951	15 132
3. Finansowy majątek trwały	1 540	1 032	356	438
4. Należności długoterminowe			2	19
II. Majątek obrotowy	38 041	33 124	35 612	27 737
1. Zapasy	5 990	4 985	4 235	3 655
2. Należności krótkoterminowe	31 590	27 668	30 116	22 982
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	75	75	231	175
5. Środki pieniężne	386	397	1 030	925
III. Rozliczenia międzyokresowe	147	293	168	330
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	147	293	168	330
A k t y w a r a z e m	58 403	53 358	52 216	43 795
P a s y w a
I. Kapitał własny	24 597	24 684	24 093	23 207
1. Kapitał akcyjny	1 445	1 445	1 445	1 445
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 710	8 710	8 515	8 515
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6 554	6 554	6 749	6 749
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 975	7 975	6 139	6 139
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	-87	0	1 245	359
II. Rezerwy	121	126	409	415
1. Rezerwy na podatek dochodowy	121	126	144	150
2. Pozostałe rezerwy			265	265
III. Zobowiązania	30 454	25 763	26 080	18 148
1. Zobowiązania długoterminowe				19
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 454	25 763	26 080	18 129
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 231	2 785	1 634	2 025
P a s y w a r a z e m	58 403	53 358	52 216	43 795

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 742	82 100	33 283	70 068
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 896	76 377	31 076	65 470
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 846	5 723	2 207	4 598
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	33 725	79 894	31 069	65 316
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 038	74 749	29 071	61 179
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 687	5 145	1 998	4 137
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 017	2 206	2 214	4 752
IV. Koszty sprzedaży	59	163	36	89
V. Koszty ogólnego zarządu	1 172	3 297	1 174	3 029
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-214	-1 254	1 004	1 634
VII. Pozostałe przychody operacyjne	375	794	578	1 292
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	75	211	258	715
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	86	-671	1 324	2 211
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego			-3
XII. Pozostałe przychody finansowe	378	2 309	425	598
XIII. Koszty finansowe	431	1 548	271	719
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	33	90	1 475	2 090
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-22	-37	-5	53
1. Zyski nadzwyczajne	39	89	7	67
2. Straty nadzwyczajne	61	126	12	14
XVI. Zysk (strata) brutto	11	53	1 470	2 143
XVII. Podatek dochodowy	98	140	584	898
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0
XIX. Zysk (strata) netto	-87	-87	886	1 245

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		504		1 359
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		840 000		840 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,60		1,62

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-818	-4 191	1 507	-100
I. Zysk (strata) netto	-87	-87	886	1 245
II. Korekty razem	-731	-4 104	621	-1 345
1. Amortyzacja	586	1 612	419	1 161
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-14	-20
3. Odsetki i dywidendy	284	765	127	427
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-185	-1 170	-139	-210
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-34	-414	-31	-118
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	98	140	584	898
7. Podatek dochodowy zapłacony	-159	14	-228	370
8. Zmiana stanu zapasów	-1 005	-2 345	-580	-1 777
9. Zmiana stanu należności	-3 857	-10 428	-7 448	-13 228
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 941	6 194	8 135	11 526
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	419	534	650	377
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	172	985	-880	-773
13. Pozostałe korekty	9	9	26	20
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-889	-3 566	-1 016	-2 129
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-23	1 618	399	496
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych			111	111
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-22	1 617	218	305
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			55	55
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		1	1	4
8 . Pozostałe wpływy	-1		14	21
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-866	-5 184	-1 416	-2 625
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			-1	-37
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-865	-5 180	-1 413	-2 577
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-1	-4	-2	-11
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 695	7 580	-386	2 704
I. Wpływy z działalności finansowej	1 999	8 420	-172	3 258
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 999	8 400	-185	3 237
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		20	13	21
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-304	-840	-214	-554
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			-20	-58
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			-56	-56
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-20	-58
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-284	-782	-139	-440
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	12	177	105	475
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	12	177
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	397	397	925	555
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	385	385	1 030	1 030

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 375	4 713	2 900	1 377
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 880	1 880	1 891	1 891
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 255	6 593	4 791	3 268