RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-08 16:21

[2001/02/08 16:21] RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 269119 3699 58129 808
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-423-1 094-109-273
III. Zysk (strata) brutto-699-646-180-161
IV. Zysk (strata) netto-559-646-144-161
V. Aktywa (stan na ...) 52 291 13 567
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 24 014 6 23000-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 840 000 840 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 28,59 7,4200-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały19 17420 21516 90716 436
1. Wartości niematerialne i prawne7181118127
2. Rzeczowy majątek trwały18 19818 59416 41715 951
3. Finansowy majątek trwały2411 540372356
4. Należności długoterminowe664  2
II. Majątek obrotowy32 82338 04125 52335 612
1. Zapasy4 3735 9903 6454 235
2. Należności krótkoterminowe28 00431 59021 03430 116
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu14175282231
5. Środki pieniężne3053865621 030
III. Rozliczenia międzyokresowe2941477168
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2941477168
A k t y w a r a z e m52 29158 40342 43752 216
P a s y w a   
I. Kapitał własny24 01424 59724 68424 093
1. Kapitał akcyjny1 4451 4451 4451 445
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy8 8768 7108 7108 515
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny6 3886 5546 5546 749
5. Pozostałe kapitały rezerwowe7 9757 9756 1396 139
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-24  
8. Zysk (strata) netto-646-871 8361 245
II. Rezerwy1 484121403409
1. Rezerwy na podatek dochodowy161121138144
2. Pozostałe rezerwy1 323 265265
III. Zobowiązania26 06530 45415 77826 080
1. Zobowiązania długoterminowe202  
2. Zobowiązania krótkoterminowe25 86330 45415 77826 080
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów7283 2311 5721 634
P a s y w a r a z e m52 29158 40342 43752 216


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 269119 36935 246105 314
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 420111 79733 56199 031
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 8497 5721 6856 283
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów35 738115 63233 41598 731
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów34 050108 79931 87693 055
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 6886 8331 5395 676
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 5313 7371 8316 583
IV. Koszty sprzedaży2819130119
V. Koszty ogólnego zarządu1 0914 3881 2804 309
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)412-8425212 155
VII. Pozostałe przychody operacyjne2671 0612321 524
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 1021 313198913
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-423-1 0945552 766
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach66664141
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego  77
XII. Pozostałe przychody finansowe1192 4284671 065
XIII. Koszty finansowe4632 0113131 032
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-701-6117572 847
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2-353487
1. Zyski nadzwyczajne39234101
2. Straty nadzwyczajne1127 14
XVI. Zysk (strata) brutto-699-6467912 934
XVII. Podatek dochodowy140 2001 098
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-559-6465911 836
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -646 1 836
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 840 000 840 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,77 2,19


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 771-2 4204 8974 797
I. Zysk (strata) netto-559-6465911 836
II. Korekty razem2 330-1 7744 3062 961
1. Amortyzacja5892 2014641 625
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   -20
3. Odsetki i dywidendy215980123550
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-8-1 1787-203
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw2 1201 706-362-480
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-140 2001 098
7. Podatek dochodowy zapłacony6680-757-387
8. Zmiana stanu zapasów1 617-728591-1 186
9. Zmiana stanu należności2 198-8 23010 117-3 111
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 6784 516-6 1745 352
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 249-715-70306
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 400-415170-603
13. Pozostałe korekty 9 20
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)1 125-2 441-950-3 079
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej841 702-383113
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  -4071
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-1 368249-305
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu1 3621 362-55
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy66664242
7. Otrzymane odsetki  -4
8 . Pozostałe wpływy2425-21
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 041-4 143-567-3 192
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-2-237
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 043-4 137-563-3 140
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -20-20
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych  -20-20
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki -4-21-32
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 9764 604-4 415-1 711
I. Wpływy z działalności finansowej-2 6645 756-3 258
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-2 6965 704-3 237
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3252-21
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-312-1 152-1 157-1 711
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   -58
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  37
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1-57-1 049-1 049
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   -19
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-313-1 095-145-585
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-80-257-4687
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-80-257-4687
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu3855621 030555
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)305305562562


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:6 1019 3752 9902 900
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 8801 8801 8511 891
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 98111 2554 8414 791

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-08 Wacław Gaweł - Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu
01-02-08 Jan Kopeć - Dyrektor Ekonomiczny/Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I OGÓLNEGO RESBUD S.A.